سایر بازارهای سرمایه

امروزه افراد بسیاری علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس, فارکس و ارزهای دیجیتال هستند. اما روش‌های نوین و بهینه آغاز فعالیت در این بازار را نمی‌دانند.  ربات معامله‌گر خودکار یا الگوریتمی یکی از روش‌های معاملاتی جدید است که در بازارهای سرمایه‌ای جهان رونق زیادی یافته است. روشی جدید که طبق آمار 75 درصد معاملات امروز بازارهای مالی, بر طبق آن است. یکی از این مزایا نیز ربات معاملات خودکار، استفاده از روش‌های هوشمند و نوین است. مدتی است که هوش مصنوعی در بورسهای به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های بزرگی در جهان، که به عنوان غول‌های معاملات الگوریتمی شناخته می شوند. شرکت‌های زیر: ,Bridgewater associates (155 B$), AQR Capital Management (78 B$),AQR Capital Management (78 B$) Renaissance Technologies (80 B$), Two Sigma investment (53 B$)) شرکت‌هایی هستند که با سرمایه‌های ذکر شده به‌صورت عظیم در حوزه معاملات الگوریتمی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌های بزرگ معتقد هستند که با استفاده از روش ربات‌های معامله‌گری الگوریتمی می‌توان ساده‌تر از پیش اقدام به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نمود. پس ابتدا باید بدانیم معاملاتی که به‌صورت الگوریتمی باهوش مصنوعی هستند، در اصل چگونه کار می‌کنند. هر نوع معامله‌ای که از طریق الگوریتم‌های خاص و استراتژی‌های مختلف صورت پذیرد، معاملات الگوریتمی نامیده می‌شود. به عنوان مثال ، زمانی که قیمت یک سهام و ارز فارکس یا کریپتو به اعداد خاصی می رسد، دستور خرید و فروش سهام به صورت خودکار صادر می‌شود. اما آیا می‌توان گفت ربات معاملات الگوریتمی تنها به همین عملکرد محدود است؟ پاسخ منفی است. تمامی الگوریتم هایی که میزان سود و ضرر یک معامله را بیان می نماید، در ابتدای طیف استفاده از الگوریتم ها، در اصل ساده و پایه ای می باشد. به این صورت که در بخشی دیگر از انجام معاملات، نوعی استراتژی معاملاتی  استفاده می کند که بدون نیاز به دخالت انسان می تواند تمامی موارد خرید و فروش سهام را بررسی، ارزیابی، و تحلیل نماید. سپس با انتخاب سبد سهام، و تخصیص دارایی مورد نیاز، اقدام به خرید سهام نماید. در معاملات الگوریتمی احساسات وجود ندارد. به این معنا که اصلی‌ترین نقطه‌ضعف انسان‌ها در معامله‌گری که همان احساسی شدن در زمان خریدوفروش است را پوشش می‌دهد؛ لذا ربات معامله‌گر با دستورات دریافتی عمل می‌کند و دچار خطای انسانی نمی‌گردد. ربات‌های معامله‌گر خودکار دارای خاصیت بررسی چند صد دارایی مالی به‌صورت هم‌زمان هستند که محدودیت چشمگیر انسان در این حوزه را پوشش می‌دهند. همچنین از مزایای این ربات‌های معامله‌گر آزمایش هزاران استراتژی مختلف معامله‌گری و انتخاب بهترین استراتژی با بیشترین سود و کمترین ریسک است. کاری که برای انسان سال‌ها  زمان می‌برد. یکی از ابعاد موجود در الگوریتم‌های معاملات خودکار برنامه‌ای برای دریافت داده‌ها است. در سیستم‌های مالی از این نرم‌افزار، برای خواندن قیمت‌ها استفاده می‌شود که در این دوره از دیتابیس‌های مالی معتبر استفاده می‌گردد. ازاین‌رو باید در ربات معاملات خودکار این برنامه را به پایگاه‌داده بازار متصل نماییم. از سوی دیگر ممکن است لازم به استفاده از برنامه‌ای پیچیده‌تر، جهت رصد هم‌زمان قیمت‌های بازار نیز احساس گردد. اجرای دستور معامله در ربات معاملات خودکار از جمله بخش‌های پیچیده دیگری به شمار می‌رود که لازم است در مورد آن اطلاعات بالایی داشته باشید که در این دوره به شما آموزش داده می‌شود. این بخش به‌شدت نیاز به برقراری روش‌های ارتباطی با کارگزاری و بازار دارد. از دیگر فعالیت‌هایی که در این بخش صورت می‌پذیرد، رهگیری معامله و مدیریت ارتباطات است. بدون شک برای کارکردن با چنین حجم بالایی از داده‌ها، نیاز به ابزاری در معاملات خودکار احساس می‌شود که قادر باشد داده‌ها را کنترل نماید. علاوه‌برآن قادر باشد در زمان لازم سرعت آنها را خوانده و اطلاعات جدید را به‌سرعت ذخیره نماید که در این دوره از متد‌های مختلفی برای این امر بهره گرفته می‌شود. همچنین از مدیریت ریسک نباید غافل شد. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک در ربات معاملات خودکار، می‌تواند به محاسبه اندازه و حجم سهام، ابزارهایی برای بررسی عملکرد و رفتار سیستم، میزان سرمایه و … اشاره نماید. وجود این برنامه‌ها در سیستم‌های الگو تریدینگ لازم و ضروری است که این مورد نیز به‌صورت کامل شرح داده  می‌شود معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل استراتژی مشخص‌شده‌شان ۴ وظیفه به عهده دارند: 1- بر اساس استراتژی تعریف شده در برنامه‌ریزی‌شان، بازار را کامل رصد کرده و سهام و محصولات مختلف را بررسی کنند، تا فرصت‌های معاملاتی را به‌موقع و درست تشخیص دهند. 2- در مرحله‌ی بعد پوزیشن‌گیری کنند. 3- پوزیشن‌های بازشده را مدیریت کنند. 4- در فرایند معامله (باتوجه‌به دستورالعمل‌های تعریف‌شده‌شان) مدیریت ریسک و سرمایه‌‌گذاری را بر عهده بگیرند. در این دوره ابتدا به بررسی جامع از معاملات الگوریتمی و روش‌های موجود پرداخته می‌شود. در مرحله بعد استراتژی‌های مختلف معاملاتی طراحی شده و این استراتژی‌ها را با استفاده از پایتون به زبان ماشین نگارش می‌کنیم. در مرحله بعد استراتژی‌ها تست و بهینه می‌شوند. در مرحله بعد معاملات خودکار را بر روی داده‌های تاریخی انجام می‌دهیم تا بدانیم که استراتژی مورد بررسی, اگر درگذشته مورداستفاده قرار می‌گرفت چه عملکردی از خود نشان می‌داد و در مرحله آخر ربات معامله‌گر خودکار را به‌صورت زنده آزمایش می‌کنیم و عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. در آخرین مرحله به‌صورت زنده در بازار فارکس با پول واقعی معاملات ربات را انجام می‌دهیم و عملکرد ربات را مشاهده می‌کنیم. در این دوره دانشجویان تمامی مراحل را از ابتدا تا پایان به‌صورت دقیق آموزش خواهند دید و برای کسانی هم که دانش اندکی از پایتون یا مفاهیم مالی دارند مناسب است. مهارت‌هایی که دانشجویان در این دوره به آن دست پیدا می‌کنند: کدنویسی در پایتون و در محیط jupyter notebook طراحی استراتژی با پایتون ساخت ربات معامله‌گر  توانایی طراحی کلاس‌های مختلف و آشنایی با برنامه‌ریزی شیءگرا آشنایی با استراتژی‌های معامله‌گری با استفاده از ماشین لرنینگ

دوره ی مدیریت مالی شخصی، قطعا کاربردی ترین دوره در سراسر جهان در حوزه مالی و فایننس است که در کشورهای پیشرفته، عمدتا به صورت دوره ی اموزشی در دانشگاه های برتر، و به صورت درس عمومی در دوره کارشناسی به عموم دانشجویان در رشته های مختلف مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه و ... ارایه می گردد. مدیریت مالی شخصی شامل مجموعه‌ای از مفاهیم و اصول است که به کمک آن‌ها افراد می‌توانند هزینه‌های خود را بهبود دهند و به بهبود وضعیت مالی خود برسند.مدیریت مالی شخصی به مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت درآمد، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌ها و مسائل مالی دیگر فرد یا خانواده اش اشاره دارد. هدف آن بهبود وضعیت مالی، کاهش بدهی‌ها، افزایش پس‌اندازها، و دستیابی به اهداف مالی شخصی است. مدیریت مالی شخصی یک فرآیند جامع است که به افراد کمک می‌کند تا در زندگی خود اقتصادیاً موفق باشند و اهداف مالی خود را دست‌یابی کنند. این مفهوم علاوه بر اینکه به فرد اجازه می‌دهد از منابع مالی خود بهره‌وری بهتری ببرد، به وی کمک می‌کند تا زندگی مالی پایداری را بسازد.برخی اصول کلیدی مدیریت مالی شخصی عبارت‌اند از: 1. بودجه‌ریزی: این عملیات به معنای برنامه‌ریزی دقیق و متعادل برای درآمدها و هزینه‌ها است. با ایجاد بودجه‌ای منظم، شما می‌توانید مشخص کنید چقدر پول را برای هر بخش از زندگی‌تان اختصاص دهید و از کنترل بهتری بر درآمد و هزینه‌ها برخوردار شوید. 2. پس‌انداز و ذخیره‌پول: ایجاد پس‌اندازها و ذخیره‌پول برای ضروریات و اهداف آینده مهم است. این پول می‌تواند در مواقع اضطراری مانند بیماری یا از دست دادن شغل به شما کمک کند. 3. کاهش بدهی: مدیریت بدهی‌ها و پرداخت به موقع آن‌ها به کاهش هزینه‌های مالی کمک می‌کند و امتیاز اعتباری شما را حفظ می‌کند. 4. سرمایه‌گذاری: با توجه به اهداف مالی خود، سرمایه‌گذاری در مواردی مانند بازار سهام، ملک یا سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا دارایی‌هایتان را افزایش دهید. 5. بیمه‌گذاری: با خرید بیمه‌های مناسب، می‌توانید خود و دارایی‌هایتان را در برابر ریسک‌های مختلف مانند تصادفات، بیماری‌ها یا آسیب‌های طبیعی محافظت کنید. 6. برنامه‌ریزی بازنشستگی: ایجاد طرح‌های مالی برای دوران بازنشستگی از جمله اصول مهم مدیریت مالی شخصی است. تأمین منابع کافی برای زندگی راحت و بی‌نگرانی در این دوره مهم است. 7. آگاهی مالی: درک بهتر از مفاهیم مالی مانند مالیات، نرخ بهره، اقتصاد و سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایتان بگیرید. 8. مشاوره مالی: در موارد پیچیده‌تر، مشاوران مالی می‌توانند به شما راهنمایی کنند و به شما کمک کنند تا برنامه‌ریزی مناسبی برای مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایتان داشته باشید. در نهایت، مدیریت مالی شخصی به شما این امکان را می‌دهد که به طور بهتری کنترل بر زندگی مالی‌تان داشته باشید، از فرصت‌ها بهره‌وری کنید و درازمدت به اهداف مالی‌تان دست پیدا کنید.دوره مدیریت مالی شخصی، یک دوره ی کاملا کاربردی برای کلیه افراد جامعه است، شامل افرادی قصد فعالیت اقتصادی در جامعه دارند و یا صرفا قصد دارند بدانند فضای مالی چگونه به انها کمک می کند رفاه بالاتری به دست اورند و تصمیمات مهمتری اخذ کنند. همچنین، دوره مدیریت مالی شخصی، مناسب کارشناسان و فعالان کسب و کارهای اقتصادی و تجاری می باشد. 

دوره اموزش بلاک چین و رمزارز ها، نقطه شروع ایده الی است برای افرادی که علاقه مند به ورود علمی به دنیای جذاب رمزارز ها هستند. همچنین افرادی که به دنبال عمیق تر کردن دانش خود، و کسب درامد از این حوزه می باشند، می توانند از مطالب این دوره به طور کامل استفاده نمایند. بلاک چین blockchain، فناوری اصلی ارز دیجیتال بیت کوین به‌حساب می‌آید. بلاک چین نوعی پایگاه داده توزیع‌شده از سوابق تمام تراکنش‌ها یا رویدادهای دیجیتالی است که اجرا شده و بین طرف‌های شرکت‌کننده به اشتراک گذاشته شده‌اند. دوره آموزش بلاک چین با هدف آموزش این فناوری نوین و محبوب در پلتفرم مکتب خونه تهیه و تدوین شده است. در بلاک چین هر تراکنش توسط اکثریت شرکت‌کنندگان سیستم تأیید می‌شود. این شامل تک‌تک رکوردهای هر تراکنش است. بیت کوین محبوب‌ترین ارز رمزنگاری‌شده نمونه‌ای از بلاک چین به‌حساب می‌آید. در بخش بعد دوره آموزش blockchain معرفی خواهد شد و در ادامه توضیحاتی در مورد این فناوری محبوب ارائه خواهد شد. بلاک‌چین به عنوان زیرساختی اساسی، می‌تواند در صنایع مختلف از جمله مالی، زنجیره تأمین، بهداشت و درمان، امور حکومتی و غیره مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت بلاک‌چین در حفظ امنیت، شفافیت و انعطاف‌پذیری در تبادل اطلاعات و ارزش‌ها، آن را به یکی از مهم‌ترین تکنولوژی‌های نوظهور در دنیای اطلاعاتی تبدیل کرده است. دوره آموزش بلاک چین مکتب خونه با هدف شناخت عمیق بیت کوین به‌عنوان اولین و مهم­‌ترین رمز ارز و نحوه کار آن، شناخت عمیق فنّاوری بلاک چین و تسلط بر مفاهیم بلاک چین نسل 2 تهیه و تدوین شده است. نیمه دوم این دوره آموزش blockchain تمرکز بر بحث­‌های اقتصادی، مالی، حقوقی و مدل­‌های کسب­‌وکار مبتنی بر بلاک چین خواهد بود. درواقع در این درس سعی خواهد شد تا خلأ موجود در فضای بلاک چین که همان بحث‌­های مالی و اقتصادی است، به‌طور کامل پوشش داده شود. بدیهی است همان­طور که خود فنّاوری بلاک چین در سال­‌های اولیه عمر خود قرار دارد، علوم مبتنی بر آن نیز همگی همین شرایط را دارند. حال آن­که مباحث مالی و اقتصادی سنتی شاید چند قرن تاریخچه دارند و علوم بالغ‌­تری به شمار می‌­روند. اقتصاد و مدل­‌های کسب‌­وکار مبتنی بر بلاک چین نیز راه درازی دارد تا بتواند تبدیل به علوم بالغی گردند.  دوره آموزش بلاک چین برای تمامی افرادی که با فنّاوری بلاک چین آشنایی دارند و یا می‌خواهد وارد دنیای بلاک چین شوند و در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند، مناسب است. در این دوره به‌صورت کاملی با فناوری بلاک چین آشنا می‌شوند و نقطه شروع خوبی برای آغاز سفر بلاک چین خواهد بود. این دوره آموزشی، پیش‌نیاز خاصی ندارد و همه افراد علاقه‌مند به فنّاوری بلاک چین می‌توانند از آموزش‌های ارائه‌شده بهره ببرند. این دوره به زبان ساده و شیوا فناوری بلاک چین را برای کاربران توضیح می‌دهد و مطالب کاربردی را عمیقا موشکافی می نماید.. دوره آموزش ارائه‌شده در مکتب خونه یک دوره مناسب و عمومی به‌حساب می‌آید و مفاهیمی از ارزهای دیجیتال و بیت کوین، آموزش ارزهای دیجیتال، آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، آموزش برنامه‌نویسی ارزهای دیجیتال، آموزش صرافی، آموزش تحلیل قیمت بیت کوین و سایر مسائل حرفه‌ای را بیان می دارد. به‌صورت کلی دوره اموزش بلاک چین و رمزارزها نقطه شروع بسیار ایده آلی برای ورود و نیز عمیق تر شدن در دنیای ثروت ساز بلاک چین و رمز ارزها است.

دوره مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مالی از بنیادین ترین و مهمترین دوره های مالی و سرمایه گذاری منطبق با علم استاندارد و به روز در دنیاست که مورد استفاده ی تخصصی عموم کارشناسان و مدیران صنعت مالی و بورس، قرار می گیرد. مدیریت سرمایه‌گذاری به معنای مدیریت و اداره منابع مالی و سرمایه با هدف دستیابی به اهداف مالی و سرمایه‌گذاری مطلوب است. این فرآیند شامل تصمیم‌گیری درباره نحوه سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها، اداره ریسک‌های مالی، و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی مدیریت سرمایه‌گذاری افزایش ارزش سرمایه گذاری‌ها و ایجاد بهره‌وری مالی است. مدیریت سرمایه‌گذاری شامل عوامل زیر است: تخصیص منابع مالی: تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص منابع مالی بین انواع دارایی‌ها مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و غیره براساس اهداف و تحلیل بازده و ریسک. مدیریت ریسک: شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌های مختلف مانند ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری و سایر عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری. انتخاب دارایی‌ها و سبد سرمایه‌گذاری: انتخاب دارایی‌های متنوع با توجه به اهداف سرمایه‌گذاری و توزیع بهینه سبد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده. مدیریت پورتفوی: مدیریت و مانیتورینگ نحوه ترکیب و تغییرات دارایی‌ها در پورتفوی سرمایه‌گذاری به منظور دستیابی به بهره‌وری بالا و کاهش ریسک. تحلیل و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها: استفاده از تحلیل‌های مالی، اقتصادی و آماری برای اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بهتر. مدیریت هزینه‌ها و مالیات: بهینه‌سازی هزینه‌ها و مالیات‌ها به منظور افزایش بازده سرمایه‌گذاری. تنظیم استراتژی سرمایه‌گذاری: تعیین استراتژی‌های طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت برای دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری. مدیریت سرمایه‌گذاری به صورت حرفه‌ای توسط شرکت‌ها، موسسات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و حتی افراد علاقه‌مند در دنیای مالی انجام می‌شود. این فرآیند تاثیر مستقیم بر سودآوری و پایداری مالی دارد و برای هر سرمایه‌گذار یا شرکت اهمیت بسیاری دارد.

دوره مدیریت ثروت، در بسیاری از کشورهای پیشرو جهانی، به عنوان علمی تخصصی برای کمک به افراد مختلف، جهت ثروتمند نمودن ایشان، و نیز حفظ ثروتشان می باشد. چرخه ی ثروت، که متشکل است از ایجاد ثروت، حفظ ثروت و سپس افزایش ثروت، عملا از مهمترین چرخه های زندگی عمومی مردم است که تقریبا همه افراد با ان مواجه اند. مدیریت ثروت یک فرآیند است که شامل برنامه‌ریزی، انتخاب سرمایه‌گذاری‌ها، کنترل هزینه‌ها، مدیریت ریسک و برنامه‌های مالی برای بهبود و حفظ ثروت فرد یا خانواده می‌شود. این فرآیند به دستیابی به اهداف مالی، افزایش دارایی‌ها و ایجاد امنیت مالی کمک می‌کند. برخی اصول مهم در مدیریت ثروت شامل تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری، کاهش بدهی، پیش‌بینی هزینه‌ها و تنظیم بودجه می‌شوند.مدیریت ثروت به معنای کاربرد هوشمندانه منابع مالی برای دستیابی به اهداف مالی و ایجاد امنیت مالی در طول زمان است. این فرآیند شامل مجموعه‌ای از استراتژی‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات است که افراد یا خانواده‌ها انجام می‌دهند تا دارایی‌ها را افزایش دهند، بدهی‌ها را کاهش دهند، و در نهایت زندگی مالی پایداری داشته باشند. مهمترین عناصر مدیریت ثروت عبارتند از: 1. برنامه‌ریزی مالی: ایجاد یک برنامه مالی جامع برای تعیین اهداف مالی کوتاه و بلند مدت، تعیین بودجه، مدیریت هزینه‌ها و پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها. 2. سرمایه‌گذاری: انتخاب مناسبین سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به اهداف، زمان، تحمل ریسک و ترکیب مناسب اقساطی (سهام، اوراق قرضه و غیره) و درآمدی (املاک، طلا و غیره). 3. تنوع‌سازی سرمایه‌گذاری: جلوگیری از تمرکز زیاد در یک دارایی و توزیع ریسک با سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها. 4. مدیریت بدهی: کنترل و کاهش بدهی‌ها به منظور افزایش امنیت مالی و کاهش بار مالی. 5. مدیریت مالیاتی: بهره‌گیری از قوانین مالیاتی بهینه برای کاهش هزینه‌ها و حفظ درآمد خالص. 6. برنامه‌ریزی مالیات میراث و انتقال ثروت: برنامه‌ریزی برای انتقال دارایی‌ها به نسل‌های آینده با بهینه‌سازی مالیات‌ها و محافظت از ثروت خانوادگی. 7. تدابیر حفاظتی و بیمه: استفاده از بیمه‌ها و تدابیر حفاظتی برای مقابله با ریسک‌های مختلف مانند بیماری، آسیب به دارایی‌ها یا وقوع حوادث. 8. تخصیص منابع به اهداف انسانی و اجتماعی: اختصاص بخشی از ثروت به اهداف خیریه یا انسانی به منظور حمایت از جامعه و کمک به افراد نیازمند. مدیریت ثروت به دلیل پیچیدگی و تأثیر بر زندگی مالی فرد، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تحقیق و مشورت با مشاوران مالی حرفه‌ای است.از کاربردهای مدیریت ثروت می توان به موارد متعددی اشاره کرد. مدیریت ثروت به شیوه‌ای است که افراد و خانواده‌ها از دارایی‌ها، درآمدها و سرمایه‌های خود بهینه‌تر استفاده کنند. این مفهوم به موارد زیر کمک می‌کند: - محافظت مالی: از دست رفتن ثروت به دلیل ریسک‌های مختلف مانند بیماری، تصادف یا نقصان‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند. - مالیات: بهینه‌سازی تأثیر مالیات‌ها بر دارایی‌ها و درآمدها تا کاهش بدهکاری مالی کمک می‌کند. - میراث: برنامه‌ریزی برای انتقال دارایی‌ها به نسل‌های آینده یا اهداف خیریه را تسهیل می‌کند. - مدیریت بدهی: کمک به کاهش و ترتیب‌بندی بدهی‌ها و تسهیل فرآیند پرداخت آنها می‌شود. مدیریت ثروت باعث افزایش امنیت مالی، کاهش استرس‌های مالی و دستیابی به اهداف مالی در زندگی می‌شود.  برای عموم افرادی که قصد دارند رفاه و ارامش زندگی خود را از طریق ایجاد و حفظ ثروت، تامین نمایند، دوره مدیریت ثروت دوره ای کاملا کاربردی است. 

در این دوره بسیار جذاب و کاربردی به آموزش نوین ترین تکنیک های نوسان گیری در بورس و طلا و سکه بورسی میپردازیم و در کنار کسب سود راه های کنترول ریسک برای حفظ سود و استراتژی های پرکاربرد سودساز هم به صورت کامل آموزش میدهیم تا مخاطب بدون نیاز به هیچ آموزش دیگری در زمینه نوسان گیری به معامله گری بسیار حرفه ای تبدیل شود. آموزش نوسان گیری در بورس در بورس، یکی از راه‌های موفقیت در معاملات، آشنایی با نوسان‌گیری است. نوسان‌های قیمتی روزانه در بورس، راهی برای کسب سود یا زیان است. با استفاده از سیگنال‌های مختلفی مانند اندیکاتور، فیلتر نوسانگیری، یا استراتژی‌های نوسان‌گیری پیشرفته، می‌توانید به بهبود معاملات خود بپردازید. آموزش نوسان‌گیری با اندیکاتور، طلا، یا با ایچیموکو، می‌تواند به شما در کسب سود در بورس کمک کند. در این مقاله، با نوسان‌گیری روزانه در بورس ایران آشنا می‌شویم و به‌طور مفصل به روش‌های نوسان‌گیری در بورس می‌پردازیم. ۱. استفاده از اندیکاتور در نوسان‌گیری بورسی نوسان‌گیری در بورس یکی از مهم‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است. در این روش، سعی می‌شود با تحلیل نمودار قیمتی هر سهم، برای خرید و فروش آن‌ها اقدام شود. اندیکاتورها نیز از جمله ابزارهای مهم در نوسان‌گیری بورسی هستند که بسیاری از سرمایه‌گذاران از آن‌ها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها، ابزارهای تحلیلی هستند که برای تعیین وضعیت بازار و تغییرات قیمتی سهم به کار می‌روند. این ابزارها با تحلیل داده‌های قیمتی و حجمی سهم، نشان می‌دهند که آیا بازار در حال رشد است یا در حال کاهش است. به عنوان مثال، رشد قیمت و حجم خرید و فروش سهم در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده رشد بازار است. استفاده از اندیکاتورها در نوسان‌گیری بورسی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری برای خرید و فروش سهم خود بگیرند. با استفاده از این ابزارها، می‌توان به راحتی به محاسبه میانگین حرکت قیمت، سرعت حرکت قیمت و نیز اندازه حجم خرید و فروش روزانه سهم دست یافت. به‌طور کلی، استفاده از اندیکاتورها در نوسان‌گیری بورسی برای سرمایه‌گذاران بسیار مفید است. با استفاده از این ابزارها، می‌توان به راحتی تحلیل داده‌های بازار را انجام داد و تصمیمات بهتری برای خرید و فروش سهم خود بگیرید. ۲. راهکارهایی برای کسب سود در سهام با نوسان گیری در بازار سهام، نوسان‌گیری یکی از پدیده‌هایی است که همیشه در حال رخ دادن است. این نوسانات می‌توانند برای سرمایه‌گذاران یک فرصت یا یک تهدید باشند. اما با داشتن دانش کافی درباره نوسان گیری، می‌توانید از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنید و سود خوبی را بدست آورید. راهکار اول برای کسب سود در سهام با نوسان گیری، تحلیل دقیق بازار و شرکت‌های موجود است. باید به دنبال شرکت‌هایی باشید که دارای بالاترین ارزش و بازدهی هستند و پتانسیل رشد آن‌ها بالاست. با آگاهی از عواملی که باعث تغییرات نوسانات بازار می‌شوند، می‌توانید در برابر تغییرات پیش‌بینی‌پذیرتر شوید و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید. راهکار دوم، استفاده از روش‌های مدیریت ریسک است. به عبارت دیگر، باید در هر زمان مطمئن باشید که شما با توجه به میزان سرمایه‌گذاری خود، می‌توانید با هر گونه تغییرات نوسانات بازار مقابله کنید. به عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاری شما در یک شرکت بیش از حد است، ممکن است تغییرات نوسانات بازار باعث افت سرمایه‌گذاری شما شود. در این صورت، باید به سرعت دارایی‌های خود را به سمت شرکت‌های دیگر منتقل کنید تا از این ریسک خارج شوید. راهکار سوم، استفاده از روش‌های تحلیلی و فنی است. با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید نوسانات بازار را به صورت دقیق‌تر پیش‌بینی کنید. این روش‌ها شامل استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی و نمودارهای فنی مختلف است. با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید به صورت دقیق‌تر از تحولات بازار آگاه شوید و در نتیجه، تصمیمات بهتری در رابطه با سرمایه‌گذاری خود بگیرید. در نهایت، باید به یاد داشته باشید که کسب سود در بازار سهام با نوسان گیری، نیازمند دانش و تجربه است. با تحلیل دقیق بازار و استفاده از روش‌های مدیریت ریسک و تحلیلی، می‌توانید به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق عمل کنید و سود خوبی را کسب کنید. ۳. آموزش نوسان‌گیری طلا و سرمایه‌گذاری در بورس در بورس، نوسان‌گیری یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به آن روی می‌آورند. این روش به صورت خلاصه به این معناست که سرمایه‌گذاران با خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه، از نوسانات قیمتی برخوردار می‌شوند و سود به دست می‌آورند. برای موفقیت در این روش سرمایه‌گذاری، باید به موارد زیر توجه ویژه‌ای داشته باشید: به دنبال روند بازار باشید: قبل از هرگونه خرید و فروش، باید با تحلیل روند بازار اطمینان حاصل کنید که آیا بازار در حال رشد یا کاهش است.  روی دارایی‌های معتبر سرمایه‌گذاری کنید: برای جلوگیری از ریسک‌های بیشتر، بهتر است در دارایی‌های معتبر و قابل اعتماد سرمایه‌گذاری کنید.  برنامه‌ریزی خوب: برای موفقیت در نوسان‌گیری بورس، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هستید. باید به دقت تحلیل کنید که کدام دارایی‌ها بیش‌ترین نوسان را دارند و بهتر است در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید.  در نهایت، باید به یاد داشت که نوسان‌گیری در بورس، ریسک‌هایی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. برای موفقیت در این روش سرمایه‌گذاری، باید با دقت بالا و آگاهی کامل از بازار عمل کنید. ۴. استراتژی‌های نوسان‌گیری در معاملات بورسی در معاملات بورسی، نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های مرسوم است که برای کسب سود بیشتر استفاده می‌شود. استفاده از این استراتژی نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیری به معنای خرید و فروش سهام در بازه‌های زمانی کوتاه است. استراتژی نوسان‌گیری در معاملات بورسی دارای چندین روش است که هر کدام با شرایط و وضعیت بازار متفاوت هستند: روش نوسان‌گیری انتخابی: در این روش، سهام‌هایی که در بازار قیمت پایه خود را حفظ کرده اند، خریداری می‌شوند و در صورت افزایش قیمت، به فروش می‌رسد. این روش برای سرمایه گذارانی که به دنبال بلند مدت بودن در بازار سرمایه نیستند، مناسب است.  روش نوسان‌گیری فنی: در این روش، با استفاده از نمودار‌های تحلیل تکنیکال، به دنبال الگوهای قیمتی در بازار می‌گردیم و با توجه به آن‌ها سهام را خریداری یا فروش می‌کنیم. این روش برای سرمایه گذارانی که به دنبال کوتاه مدت بودن در بازار سرمایه هستند، مناسب است.    روش نوسان‌گیری شبکه ای: در این روش، با استفاده از روش‌های شبکه ای، به دنبال دسترسی به اطلاعات و اخباری هستیم که باعث تغییر قیمت سهام می‌شوند و با توجه به آن‌ها سهام را خریداری یا فروش می‌کنیم. این روش برای سرمایه گذارانی که به دنبال کوتاه مدت بودن در بازار سرمایه هستند، مناسب است.  در نهایت، استفاده از استراتژی نوسان‌گیری در معاملات بورسی، نیازمند دانش و تجربه کافی است و هیچگاه نباید در تصمیم گیری‌های خود شتاب کرد. همچنین، انتخاب روش مناسب برای نوسان‌گیری باید با توجه به شرایط و وضعیت بازار انجام شود. نتیجه گیری  با توجه به مطالب بالا، می‌توان نتیجه گرفت که نوسان‌گیری در بورس یکی از روش‌های پرکاربرد و موثر در سرمایه‌گذاری است. استفاده از اندیکاتورها و راهکارهای مدیریت ریسک، می‌تواند به سرمایه‌گذاران در کسب سود در سهام با نوسان‌گیری کمک کند. همچنین، استراتژی‌های نوسان‌گیری در معاملات بورسی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت بودن در بازار سرمایه، کمک کند. برای موفقیت در این روش‌ها، باید به روند بازار توجه ویژه داشته باشید و با تحلیل و پیش‌بینی بهتر، در نهایت سود بیشتری کسب کنید.      

دوره بازار فارکس و تحلیل تکنیکال، از پرمخاطب ترین و کاربردی ترین مباحث دنیای مالی و فایننس در سراسر دنیا می باشد. قطعا شنیده اید که بازار فارکس کارا ترین و لیکویید ترین بازار دنیاست و کار کردن در ان به علمی نیاز دارد که بتوان با استفاده از ان علم و مهارت های مرتبط با ان علم، به درامد ارزی صرفا با داشتن یک دستگاه و اتصال به اینترنت، دست پیدا کرد.  بازار فارکس (Foreign Exchange) یا همان بازار ارز بیرونی، بازاری است که در آن ارزهای مختلف کشورها به صورت همزمان و مبادله می‌شوند. در این بازار، تجارت به تبادل ارزهای ملی با یکدیگر براساس نرخ تبادل ارز انجام می‌شود.بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان به شمار می‌آید و روزانه معاملات به ارزش تریلیون‌ها دلار در آن انجام می‌شود. اصلی‌ترین شرکت‌کنندگان در این بازار شامل بانک‌ها، شرکت‌های چندملتی، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و دولت‌ها هستند. معامله‌گران در بازار فارکس به صورت زنده ارزها را خرید و فروش می‌کنند و تلاش می‌کنند از نوسانات نرخ ارزها سود ببرند. این بازار 24 ساعته و در طول هفته فعال است، با توجه به مختلف مناطق زمانی در جهان. از طرف دیگر، علم تحلیل تکنیکال، خود از پرمخاطب ترین دوره های تخصصی برای کسب درامد ارزی است. از حدود دو‌دهه قبل، از زمانی که جایزه نوبل اقتصاد به فردی داده شد که دانشمند اقتصاد رفتاری بود، و اقتصاد رفتاری به طور طبیعی، تحلیل تکنیکال را توضیح می دهد، عملا پای علم و تخصص، به دنیای تحلیل تکنیکال باز شد و مسیر رشد این علم، بسیار سریعتر از گذشته، هموار شد. تحلیل تکنیکال یک روش مورد استفاده در بازارهای مالی است که برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت دارایی‌ها مانند سهام، ارزها و سایر ابزارهای مالی، از الگوها، نمودارها و شاخص‌های فنی استفاده می‌کند. این روش بر این فرضیه تمرکز دارد که تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات یک دارایی، الگوها و اطلاعات مفیدی را درباره نوسانات آینده آن ارائه می‌دهد. تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر می‌شود: 1. نمودارها و الگوها: در این روش، نمودارهای مختلف مانند نمودارهای خطی، شمعی و... برای نشان دادن تاریخچه قیمت‌ها و تشخیص الگوهای مشترک استفاده می‌شوند. این الگوها می‌توانند نشانگر نوسانات ممکن در آینده باشند. 2. شاخص‌های فنی: این شاخص‌ها مشخصه‌هایی از تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات هستند که به تحلیل و پیش‌بینی نوسانات کمک می‌کنند. مثال‌هایی از این شاخص‌ها شامل متوسط‌های متحرک، شاخص قوت نسبی (RSI) و میانگین متحرک ترازویی (MACD) است. 3. خطوط روند: از خطوط مختلفی مانند خطوط روند و خطوط پشتیبانی و مقاومت برای نشان دادن نوسانات قیمت‌ها و تعیین موقعیت بازار استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال یکی از دستورالعمل‌هایی است که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در مورد معاملاتشان به کار می‌برند. با این حال، باید توجه داشته باشید که این روش نیاز به مهارت، تجربه و دقت دارد و نتایج آن نمی‌تواند 100٪ قطعی باشد.دوره بازار فارکس و تحلیل تکنیکال، بی شک از پرکاربرد ترین موضوعات برای عموم مردم است، به این دلیل که منتهی به درامد ارزی می گردد و همچنین با استمرار بر یادگیری این علم، مراحل پیشرفت، نمایان می گردد. در مجموع، دوره بازار فارکس و تحلیل تکنیکال، ترکیب جذاب و سود سازیست از تخصص و اشتیاق به کسب ثروت.

دوره همه چیز درباره بازار آتی درمورد بازار آتی است. بازار آتی (FUTURES) بازاری است که در آن طبق قراردادی معین، خریدار و فروشندهٔ یک محصول مالی، متعهد می‌شوند در سررسید معین (در آینده)، مقدار مشخصی از آن محصول مالی را  با قیمت توافق‌شده معامله کنند. به بیان دیگر تمامی توافق‌ها در زمان حال، اما معامله در زمان آینده صورت می‌گیرد. تاریخچه آموزش بازار آتی قدمت این بازار به حوالی سال 1848 میلادی برمی‌گردد، همان زمانی که در شیکاگو تولیدکنندگان گندم به بازاری برای فروش نقدی محصولات خود نیاز داشتند.  به‌تدریج کشاورزان (همان فروشندگان) و واسطه‌ها (همان خریداران) شروع به‌نوعی تعهد جدید جهت تبادل کالا و وجه نقد خود در آینده کردند. بدین معنی که تولیدکننده موافقت کرد تا محصول خود را در تاریخ تحویل با قیمت توافق شده به خریدار بفروشد. این‌گونه زمینه معاملات آتی‌ ایجاد شد. در ایران این بازار از سال 1387 با انجام اولین قرارداد  آتی سکه رسماً شروع به فعالیت کرد از آن زمان تا کنون محصولات مالی مختلفی  همچون زعفران، زیره، پسته، نقره، صندوق طلا و… در این بازار معامله شده است. از آنجایی که بازار آتی در ایران بازار دوطرفه و بازاری اهرمی است، جذابیت ویژه‌ای را برای معامله‌گران ایرانی ایجاد کرده است و روز به‌روز تنوع قراردادها و عمق معاملات در حال افزایش است و معامله‌گران بیشتری وارد این بازار جذاب می‌شوند. ضرورت داشتن برنامه‌ریزی صحيح معاملاتي، انضباط و هدف‌گذاری‌های منطقي براي تمامي معامله‌گران تازه‌کار و حتی حرفه‌ای بازار كه مدتي است در بازار مشغول به فعاليت هستند به‌خوبی حس می‌شود. در اين دوره به تجربيات و فوت‌های کوزه‌گری معامله‌گری در بازار آتي ايران توسط مدرس و معامله‌گر خوش‌سابقهٔ بازار آتي پرداخته می‌شود. تجربياتي ارزشمند كه حاصل سال‌های متمادي فعاليت ايشان در اين بازار است. در دوره آموزش بازار آتی چه می آموزیم؟ این دوره آموزش صفر تا صد بازار آتی ست و از آموزش مقدماتی تا پیشرفته را که شامل استراتژی ها نیز میشود، میباشد. دوره در 14 بخش که در مجموع 6 ساعت میشود، بصورت کاملا آفلاین ارائه شده است که دانشجو در هرزمان میتواند به ویدیو ها دسترسی داشته باشد. می‌توانند به طور مختصر و مفید بازار آتی را در 6 ساعت از صفر تا ورود حرفه‌ای به بازار آموزش ببینند. سرفصل‌های تدریس شده در دوره شامل بیان انواع بازارهای مالی، تعریف قرارداد آتی، تاریخچه بازار آتی، سازوکار معاملاتی در بازار آتی، کالاهای مورد معامله در بازار آتی، تسویه و تعدیل، مشخصات قراردادهای آتی، ویژگی‌های بازار آتی، فرایند تحویل، بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا، معیارهای انتخاب دارایی پایه، ارزش ذاتی قرارداد آتی، استراتژی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی می‌شود. دوره آموزش بازار آتی به درد چه کسانی میخورد؟ دوره همه چیز درباره بازار آتی به روایت برای معامله‌گران و فعالان بازار مشتقه و بازار سرمایه، علاقه‌مندان به معامله‌گری در بازار آتی و همچنین دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مالی، حسابداری و مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری مناسب و کارآمد است. دوره کاربردی همه چیز درباره بازار آتی به روایت از آموزش مقدمات بازار شروع می‌شود، سپس سازوکار معاملات و نحوه ورود به بازار رو آموزش می‌دهد. در ادامه دوره با سازوکارهای سود و زیان و همچنین مشخصات قراردادهای آتی دانشجویان رو آشنا می‌کند. در ادامه لازم هستش که دانشجویان با فرایند تحویل و تسویه در قراردادهای آتی آشنا شوند. برای عملکرد بهتر در بازار آتی لازم است که افراد فعال درمورد عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا اطلاع داشته باشند. در ادامه دوره، آموزش پیشرفته آتی انجام می‌شود. انواع استراتژی‌ها مثل آربیتراژ، استراتژی هج و پوشش ریسک و در نهایت استراتژی اسپرد به طور کامل در دوره همه چیز درباره بازار آتی به روایت آموزش داده می‌شود. نکته مهم این دوره، آموزش آپشن روی قراردادهای آتی است. موضوعی که در کمتر دوره‌ای می‌توان پیدا کرد؛ اما به طور پیشرفته در دوره همه چیز درباره بازار آتی به روایت آموزش داده می‌شود.

نمودار شمعی از حالات متداول و بسیار پر کاربرد برای نمایش قیمت‌ها در بازارهای مالی است. رفتارها و اقدامات خریداران و فروشندگان و جریان عرضه و تقاضا موجب تغییرات قیمتی شده و تغییرات قیمت، حالات و الگوهای مختلفی را در نمودارها ایجاد می‌کند. از سال‌ها قبل، بررسی این الگوهای ایجاد شده یکی از راه‌های مرسوم و پر کاربرد برای فهم بهتر و تحلیل وضعیت قیمت، تمایلات خریداران و فروشندگان ارائه دورنمایی تقریبی از آینده بوده است.پ یکی از موضوعات کلیدی که همواره به عنوان دغدغه برای معامله‌گران و تحلیلگران بازارهای مالی است، ادامه یا تغییر روند است. به بیان دیگر، فعالان بازارهای مالی همواره علاقه‌مند هستند که بدانند قیمت یک نماد معاملاتی تا کجا بر اساس روند فعلی (صعودی یا نزولی) ادامه داشته و در چه موقعیت‌هایی امکان تغییر و برگشت روند (از صعودی به نزولی و یا بالعکس از نزولی به صعودی) متحمل است. به‌وسیله الگوهای شمعی (کندل‌استیک) می‌توان به نشانه‌ها و شواهد مناسبی جهت فهم بهتر امکان ادامه روند یا برگشت و تغییر روند دست پیدا کند. فراهم ساختن امکان در نظر گرفتن قیمت‌های آغازین و پایانی و همچنین بیشترین و کمترین قیمت هر دوره زمانی در قالب یک چارت و الگو و تحلیل هم زمان آن‌ها به صورت یکپارچه یکی از مزیت‌های مهم نمودارهای شمعی و الگوهای مربوطه نسبت به سایر شیوه‌های تحلیل قیمت است. همچنین باید توجه داشت که در الگوهای شمعی علاوه بر بررسی رفتار قیمت در یک دوره زمانی، امکان تحلیل چند دوره متوالی نیز فراهم شده است. هدف این دوره شناخت انواع حالات و تقسیم‌بندی‌های مربوط به الگوهای کندلی (شمعی) است که به درک روان‌شناسی بازار کمک کرده و یکی از پایه‌های تحلیلی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. در این آموزش سعی شده است تا تمام الگوهای شمعی را طبق دسته‌بندی آن‌ها آموزش داده و مثال‌های متعددی برای آن‌ها زده شود.