امروزه کسب درآمد از بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال رونق بسیاری گرفته است و اغلب مردم به دنبال راهی برای موفقیت در این مسیر هستند. بدیهی است که موفقیت در این راه و یافتن مسیر درست، بدون آموزش و یادگیری تحلیل‌ها و روش‌های مختلف میسر نخواهد بود. یکی از پرطرفدارترین و مفیدترین استراتژی‌ها در این راستا، پرایس اکشن است. در این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل به معرفی بهترین الگوهای پرایس اکشن بپردازیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (price Action) یک استراتژی و روند تحلیلی است که بر پایه حرکت و نوسانات قیمت یک سهم بر روی نمودار استوار است. این استراتژی در واقع به نوعی تحلیل تکنیکال است و در انواع و اقسام بازارهای سرمایه، ارزهای دیجیتال و … به‌خوبی جواب می‌دهد. با این تحلیل به بررسی و ارزیابی روند و پیش‌بینی قیمت سهم‌های مختلف پرداخته می‌شود. پرایس اکشن دارای الگوهای متعددی است که تحلیل گران و فعالان بازار مطابق آن‌ها عمل می‌کنند. تجربه نشان داده است که اغلب کسانی که مطابق با این الگوها خرید و فروش‌های خود را انجام می‌دهند، به سودهای بیشتری رسیده و کمتر از دیگران ضرر خواهند کرد. در ادامه قصد داریم تا 13 نمونه از الگوهای پرایس اکشن را به طور جامع و کامل معرفی کنیم و اطلاعات لازم درباره آن‌ها را در اختیار شما قرار دهیم.
الگوهای پرایس اکشن
شاید برای شما جالب باشد که بدانید بیش از 100 نوع الگوی مختلف برای Price Action وجود دارد که تعدادی از آن‌ها محبوبیت بیشتری دارند. لازم به ذکر است که این الگوها قطعی نبوده و احتمال دارد که همه چیز در آن‌ها مطابق با میل شما پیش نرود و این موضوع به شرایط دیگر وابسته به بازار مرتبط است. الگوهای موجود انواع مختلفی دارند که باید با انواع آن‌ها نیز آشنا باشید.
الگوهای ادامه‌دهنده در واقع پترن‌هایی هستند که نشان دهند ادامه حرکت قیمت در همین جهت فعلی بازار هستند. نوع دیگری از الگوها، الگوهای برگشتی نام داشته و زمانی آن‌ها را مشاهده می‌کنید که در روند قیمت تغییر وجود داشته باشد. هر دوی این روندها از چندین کندل تشکیل شده‌اند. علاوه بر این دو نوع، الگوی دیگری نیز وجود دارد که تنها از یک یا دو کندل تشکیل شده است. این مدل را الگوهای کندلی و یا نمودار شمعی می‌نامند که می‌توانند جزئی از الگوهای ادامه‌دهنده و یا برگشتی باشند. حال که با انواع مختلف الگوها آشنا شدیم، نوبت به معرفی 13 الگوی برتر در Price Action می‌رسد.
-
الگوی Head and shoulders
الگوی Head and shoulders یا به عبارت دیگر سر و شانه یک پترن برگشتی در میان الگوهای پرایس اکشن محسوب می‌شود. این مدل بعد از یک روند صعودی نمایش داده شده و خبر از تغییر روند و نزولی شدن سهم می‌دهد. شکل این الگو کاملا از نام آن مشخص است و به این صورت است که ابتدا از یک حرکت صعودی کوچک شروع می‌شود، سپس یک حرکت صعودی بزرگ‌تر خواهیم داشت و در مرحله آخر یک حرکت صعودی دیگر مشابه با حرکت اول نیز خواهیم دید. دو روند صعودی کوچک‌تر در این حرکت نقش شانه‌ها را داشته و حرکت صعودی بزرگ‌تر را می‌توان به سر نسبت داد. وقتی چنین حالتی را روی نمودار مشاهده کردید، باید انتظار یک تغییر روند و نزولی شدن قیمت را داشته باشید. البته لازم به ذکر است که این مدل از الگوهای پرایس اکشن به‌صورت معکوس و از نزولی به صعودی نیز شکل می‌گیرد.
-
الگوی Exhaustion Bar
این مدل الگو در واقع به تحلیل اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. این حالت زمانی را به تصویر می‌کشد که گروهی (خریداران یا فروشندگان) قالب بر گروه دیگر بوده و اصطلاحا بازار را در دست گرفته‌اند. پس از گذشتن مدت‌زمانی، گروه قالب قدرت خود را از دست داده و به اصطلاح خسته می‌شود. در این زمان گروه دیگر پرقدرت‌تر از قبل وارد میدان می‌شود. تحلیل گران بازار توصیه می‌کنند که بالای خط این نمودار اقدام به خرید و پایین آن اقدام به فروش کنید تا نتیجه بهتری را به دست آورید.
-
الگوی Cup and handle
این الگو به معنای فنجان و دسته بوده و در دسته نمودارهای صعودی قرار می‌گیرد. شکل cup and handle نمایانگر ادامه حرکت صعودی با قدرت بیشتری است. شکل این الگو در ابتدا به صورت حرف U بوده و سپس در سمت راست دسته برای آن ظاهر خواهد شد. این مدل از الگوهای پرایس اکشن نیز دارای حالت نزولی بوده و تحلیل آن نیز به صورت معکوس انجام می‌شود.
-
الگوی Double Top یا Double Bottom
معادل فارسی این الگو جفت دره یا در حالت معکوس جفت قله می‌شود که در تصویر آن نیز به صورت کامل واضح است. این الگو برای زمانی به کار برده می‌شود که قیمت یک سهم برای دو بار متوالی به یک اندازه صعود و یا نزول کند. تحلیل این الگوی پرایس اکشن به این صورت است که قیمت این سهم توانایی بیشتر کم شدن یا بیشتر بالا رفتن را ندارد و بعد از تاچ کردن قله و یا دره در روند معکوس حرکت خواهد کرد.
-
الگوی Wedge
Wedge به فارسی به الگوی گوه یا قاچ ترجمه شده و در دسته الگوهای برگشتی قرار می‌گیرد. این الگو در واقع میان دو خط همگرا قرار گرفته و نوسانات آن خارج از این دو خط نخواهد بود. این مدل الگو هم به صورت صعودی و هم به صورت نزولی وجود دارد. چنانچه الگوی گوه به رو به پایین باشد، احتمال بالا رفتن قیمت سهم وجود دارد و در صورتی که نمودار معکوس و بالارونده باشد، نتیجه نیز عکس خواهد بود.
-
الگوی Triangle
از دیگر الگوهای پرایس اکشن، می‌توان به الگوی مثلث اشاره نمود. این مدل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار گرفته و به سه دسته مثلث بالارونده، مثلث پایین‌رونده و مثلث متقارن تقسیم می‌شود. در مثلث متقارن به علت تقارن موجود، نمی‌توان تشخیص داد که مسیر حرکت صعودی خواهد بود یا نزولی!
-
الگوی Rectangle
از ساده‌ترین و محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن می‌توان به این الگو یا همان مدل مستطیل اشاره نمود. این روند هم در دسته الگوهای برگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. این الگو را شما زمانی می‌توانید ببینید که نمودار روند صعودی یا نزولی خود را طی کرده و در حال تثبیت خود است. در این حالت معاملات بازار بین خطوط مقاومتی و حمایتی انجام می‌شود.
-
الگوی Flag
الگوی Flag یا به عبارت دیگر پرچم نیز از دیگر الگوهای ادامه‌دهنده موجود است. این الگو دو نوع صعودی و نزولی داشته و معمولا بعد از یک صعود یا یک نزول قدرتمند شکل می‌گیرند. وقتی این پترن را مشاهده کردید باید انتظار معکوس شدن روند قبلی را داشته باشید.
-
الگوی کانال
به عنوان یکی از پرکاربردترین و یا شناخته‌شده‌ترین الگوهای پرایس اکشن می‌توان به الگوی کانال یا Channel اشاره نمود. این مدل شباهت زیادی به مدل پرچم داشته و شما از طریق جزئیات ریزی مانند طولانی‌تر بودن آن و یا تعداد بیشتر پرچم‌هایش می‌توانید آن را تشخیص دهید. لازم به ذکر است از آنجایی که این الگو تعداد کندل بیشتری دارد، قابل‌اعتمادتر و معتبرتر از پرچم خواهد بود. این الگو نیز در دو نوع بالارونده و پایین‌رونده وجود داشته و تحلیل آن نیز کاملا مشابه با الگوی پرچم انجام می‌شود.
-
الگوی Pin Bar یا Hammer
این الگو به نام میخ نیز شناخته می‌شود؛ چراکه از یک کندل واحد ساخته شده است. Pin Bar را به وفور در نمودارهای بازار می‌توانید مشاهده کنید. الگوی میخ یا چکش در دسته الگوی بازگشتی قرار گرفته و شما بعد از مشاهده آن می‌توانید پیش‌بینی یک تغییر روند را داشته باشید. این مدل نیز در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارد. برای اینکه با اطمینان بیشتری بتوانید به این الگو استناد کنید، باید به مکانی که ظاهر شده است نیز دقت کنید.
-
الگوی Engulfing
الگوی انگالفینگ نیز یکی از مهمترین الگوهای پرایس اکشن بوده و اغلب به تریدرها توصیه می‌شود که آشنایی لازم را با آن را داشته باشند. این الگو دو کندل داشته و در دسته پترن‌های بازگشتی قرار می‌گیرد. در الگوی نزولی این مدل، کندل اول صعودی و کندل دوم نزولی و بزرگ‌تر است. برای حالت صعودی نیز معمولا کندل اول نزولی بوده و کندل دومی بزرگ‌تر و معکوس است. در حالت صعودی، پیش‌بینی بازار روند صعودی بوده و برای نمودار معکوس پیش‌بینی معکوس خواهد بود. در تحلیل این مورد نیز مانند الگوی چکش، محل قرارگیری اهمیت بسیاری در میزان احتمال وقوع پیش‌بینی خواهد داشت.
-
الگوی Reversal Bar
Reversal Bar نیز در دسته بازگشتی‌ها قرار خواهد گرفت. برای نوع نزولی و صعودی این الگو تحلیل‌ها متفاوت انجام می‌شود. همچنین این الگو از خط حمایتی خوبی نیز برخوردار خواهد بود و کمک می‌کند تا قیمت آن نسبت به کندل بعدی بیشتر شود، این موضوع را می‌توان یکی از نشانه‌های وقوع این پترن در نمودار دانست.
-
الگوی Three Bar Pullback
Three Bar Pullback نیز از اعتبار بالایی برخوردار بوده و اگر به درستی آن را تشخیص دهید می‌توانید با درصد بالایی پیش‌بینی کنید که همان روند قبلی، برقرار خواهد بود. این الگو نیز دارای مدل صعودی و نزولی است. در نوع صعودی، الگو دارای یک کندل صعودی و سه کندل نزولی بوده و مدل نزولی آن دقیقا معکوس این حالت خواهد بود.
سخن پایانی
برای اینکه بتوانید در هر نوع بازار مالی، ایرانی یا خارجی، به سود خوبی برسید، باید طبق یک استراتژی خوبی پیش بروید. یکی از استراتژی‌هایی که بسیاری از فعالان این حوزه را به سودهای کلانی رسانده، پرایس اکشن است. به اغلب تریدرهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند توصیه می‌شود که آگاهی خود را نسبت به این روند و همچنین الگوهای پرایس اکشن به‌روز نگه داشته و بالا ببرند. در این مقاله 13 تا از رایج‌ترین و پرکاربردترین الگوهای Price Action را به شما معرفی کردیم تا راحت‌تر بتوانید آن‌ها را شناسایی کرده و بر پایه آن‌ها بازار را پیش بینی کنید.
