00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
ثبت‌نام رایگان
  • دسترسی به کل جلسات ویدیویی از دوره
  • دسترسی به کل جلسات ویدیویی از دوره
  • اضافه شدن دوره به پروفایل
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

پرایس اکشن

دوره‌های رایگان
11 جلسه
90٪ (1077 رای)

پرایس اکشن :

این روزها پیدا کردن یک آموزش رایگان پرایس اکشن که هم کامل باشد و هم به زبان ساده‌ای بیان شده باشد، کار چندان آسانی نیست. در این مبحث، از صفر تا صد آموزش پرایس اکشن (Price Action) برای شما آماده شده است که می‌توانید به‌صورت کاملاً رایگان از آن استفاده کنید. 

 هدف از یادگیری دوره آموزش پرایس اکشن چیست؟

یادگیری پرایس اکشن می‌تواند بازدهی معاملاتی شما را به شکلی قابل‌توجه افزایش دهد. از آنجایی که معاملات با استفاده از حرکات قیمتی انعطاف بسیاری دارد، یادگیری تکنیک‌های مربوط به آن برای هر معامله‌گری ضروری است. از سوی دیگر، پرایس اکشن در تمام بازارهای مالی، از بازارهای سهام گرفته تا بازارهای پرنوسانی نظیر رمزارزها، کاربرد دارد و نمی‌توان آن را مختص یک بازار خاص دانست.

  دوره آموزش پرایس اکشن رایگان مناسب چه کسانی است؟

تنها کافی است قصد ورود به بازارهای مالی را داشته باشید؛ همین مسئله برای شرکت در این دوره رایگان پرایس اکشن کفایت می‌کند. از آنجایی که دوره مذکور از صفر تا صد معاملات با استفاده از پرایش اکشن را توضیح داده است، هر کسی با هر سطحی از دانش می‌تواند در آن شرکت کند. 

 بعد از فراگیری دوره آموزش پرایش اکشن چه مهارت هایی کسب خواهید کرد؟

پس از اتمام دوره، شما به درک کاملی از مفاهیمی همچون پرایس اکشن، کندل‌ها، الگوهای پرایس اکشن، معاملات مبتنی بر پرایس اکشن و انواع حرکات قیمتی خواهید رسید. در واقع پس از فراگیری این دوره آموزشی، شما آماده ورود به بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاری و ترید خواهید بود. 

  آموزش‌های پیش نیاز و یا مکمل پیشنهادی این دوره

این دوره نیاز به پیش‌نیاز یا مکمل خاصی ندارد. با این حال، آشنایی جزئی با بازارهای مالی و نحوه کار آن‌ها می‌تواند به معامله‌گر کمک کند. به طور کلی، آموزش پیش رو، آموزشی جامع است که تمام زیروبم‌ها و فوت‌وفن‌های تحلیل‌های مبتنی بر پرایس اکشن را به شما آموزش می‌دهد و نیازی به پیش نیاز یا مکمل آموزشی دیده نمی‌شود.

  • جلسه صفر: در این جلسه به تعریفی کلی از روش تحلیل پرایس اکشن پرداخته می‌شود. اهداف، جزئیات دوره، چالش‌ها و ... در این جلسه برای دانش آموزان تشریح خواهد شد.
  • جلسه اول: رواشناسی کندل‌ها، کاربردهای یادگیری روانشناسی کندل‌ها و مباحث مرتبط با آنها در این جلسه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این جلسه را می‌توان پیش‌نیاز مباحثی دانست که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
  • جلسه دوم: در جلسه دومی برخی از الگوها نظیر الگوهای برگشتی نزولی و ستاره‌های عصرگاهی تشریح خواهند شد.

در بخش دوم جلسه دوم برخی دیگر از الگوها مثل ستاره دنباله‌دار و مرد آویزان (Hanging Man) مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌دلیل حجم بالای مطالب، جلسه دوم در دو قسمت مختلف به دانش آموزان ارائه می‌شود.

  • جلسه سوم: در این جلسه الگوهای نزولی نظیر الگوهای انگالفینگ (پوششی) آموزش داده می‌شود.
  • جلسه چهارم: حجم معاملات به‌عنوان یک عامل ثانویه، نقشی مهم در تحلیل‌های معامله‌گران دارد. معامله‌گران می‌توانند با کمک حجم معاملات، تعیین کنند که فشار حاکم بر بازار صعودی است یا نزولی. تعیین این موضوع می‌تواند به معامله‌گر در اتخاذ سیاست بهتر کمک کند. در این جلسه به‌صورت کامل حجم معاملات و نقش آن در تأیید تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
  • جلسه پنجم: بسیاری از متخصصان امر تحلیل، زمان را یک عامل تعیین‌کننده در تحلیل‌ها به حساب می‌آورند. از همین رو، بررسی قیمت بر حسب زمان، اهمیت بالایی در مباحث آموزشی دارد. در این جلسه این موضوع به‌صورت کامل بررسی می‌شود.
  • جلسه ششم: جلسه ششم ادامهٔ جلسه پنجم است و به‌دلیل حجم بالای مطالب در دو جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • جلسه هفتم: معامله‌گران پس از تحلیل با استفاده از استراتژی‌های موجود اقدام به ورود به بازار می‌کنند. در این جلسه این استراتژی‌های به‌صورت کامل توضیح داده می‌شود. پس از این جلسه، معامله‌گران تا حد زیادی برای ورود به بازارهای مالی آماده می‌شوند.
  • جلسه هشتم: در این جلسه مفاهیمی نظیر حجم خرید و محاسبه تشریح می‌شوند.
  • جلسه نهم: تکنیک‌های دنبال‌کردن قیمت‌ها و به‌اصطلاح مانیتورینگ سهام آموزش داده می‌شود.

دوره مجازی آموزش رایگان پرایس اکشن سید امید موسوی در مکتب‌خونه به طور کامل به تمام موارد بالا اشاره دارد.

 

سرفصل‌های دوره پرایس اکشن

استاد دوره
سید امید موسوی سید امید موسوی

مهندس سید امید موسوی، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تحلیلگر امید (omid.ir) پیشرو در تکنولوژی‌های معاملاتی و معاملات الگوریتمی و مؤلف کتاب‌های تکنولوژی معاملات الگوریتمی مقدماتی و پیشرفته است. ایده‌پردازی محصول ‌دانش‌بنیان مدیریت ثروت گنجه (مانو) و تدریس دوره‌های معاملات الگوریتمی سازمان بورس و کانون کارگزاران در کارنامه اوست. امید موسوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی است و دوره MBA را در دانشگاه شریف گذرانده‌است.

اطلاعات بیشتر
درباره برگزارکننده
شرکت تحلیلگر امید شرکت تحلیلگر امید

نظرات  (34 نظر)

صفحه 

از 

4

کاربر مکتب‌خونه
15:05 - 1400/06/15
کاربر‌ سایت
مطالب مفید بود ولی متاسفانه خیلی جاها صدا و تصویر همخوانی نداشتند
کاربر مکتب‌خونه
13:05 - 1400/06/09
کاربر‌ سایت
مطالب مفید و آموزنده بود اما متاسفانه در خیلی از مواقع صدا و تصویر هماهنگی نداشت و آموزش رو با مشکل مواجه می کرد.
فاطمه
15:43 - 1400/05/29
کاربر‌ سایت
دوره بسیار عالی و مفید بود. با تشکر از استاد گرامی و سایت مکتب خونه
کاربر مکتب‌خونه
00:29 - 1400/05/02
کاربر‌ سایت
بنظرم دوره بسیار عالی هست
کاربر مکتب‌خونه
22:46 - 1400/04/20
کاربر‌ سایت
متاسفانه صدا و تصویر اختلاف دارد در کل دورهی خوب و کاملی هست
کاربر مکتب‌خونه
01:52 - 1400/04/16
کاربر‌ سایت
سلام وسپاس بیکران ازآجناب آقای امیدموسوی عزیز وگرامی ازبابت الطاف وزحمات بی دریغ وتدریس ارزشمندشما بزرگواربرای آموزش پرایس اکشن قدردانی مینماییم وازدرگاه خدواند متعال عزیزبرای شما اجر وسربلندی خواهانیم ولطف شما هرگز فراموش نمیشود
بشری
23:26 - 1400/04/08
کاربر‌ سایت
با تشکر از جناب اقای موسوی آموزشها برای من بسیار کاربردی و مفید بود . روش تدریس و بیان ایشان هم خیلی خوب بود .
کاربر مکتب‌خونه
18:10 - 1400/03/21
کاربر‌ سایت
اقای موسوی بسیار متشکرم . همواره پیروز وسربلند باشید
کاربر مکتب‌خونه
22:57 - 1400/02/08
کاربر‌ سایت
سلام بسیار دوره کاربردی و عالی بود. سپاسگزارم که این دوره رو رایگان در اختیار ما شاگردان بازار قراردادید.
کاربر مکتب‌خونه
01:47 - 1400/01/20
کاربر‌ سایت
با تشکر ازجناب موسوی جهت برگزاری این دوره. بنده فیلمهای آموزشی زیادی رودیده ام ،برخلاف اکثریت قریب به به اتفاق اساتید، ایشان با متانت وآرامش مطالب را آموزش دادند ، همچنین در تدوين مطالب وانتقال مفاهیم (صوتی وتصویری )بسیار خوب ومسلط عمل نمودند

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که همایشی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که همایش‌ها را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک همایش ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح همایش‌ها آمده است.
اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.
آیا امکان دریافت فیلم های یک همایش به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال همایش‌ها به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.

اطلاعات بیشتر

بازار سرمایه، بازاری تخصصی است و مسلماً برای موفق بودن در این بازار، نیاز به تخصص‌هایی است که ارزشمند بودن یک سهم را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی از تحلیل‌­های مشهور محسوب می‌­شوند. البته که روان‌شناسی بازار و تابلوخوانی را نیز می‌­توان به این تحلیل‌ها اضافه کرد.

اینکه چه روشی برای تحلیل مناسب­‌تر است را می‌­توان با بررسی مزایا و معایب آن‌ها متوجه شد، البته برای موفقیت و کسب سود پایدار، تسلط روی هر دو نوع تحلیل بسیار حائز اهمیت است.

پرایس‌ اکشن یکی از کاربردی­‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که به بررسی حرکات قیمت سهام می‌­پردازد. به همین دلیل ما در مکتب‌خونه یک دوره آموزش پرایس اکشن برای شما در نظر گرفته‌ایم.

پرایس اکشن چیست؟

اگر بخواهیم تعریفی ساده از پرایس اکشن (Price Action) ارائه کنیم، باید آن را یک شیوه تحلیل دانست که در آن داده‌های قیمت معیار اصلی برای تحلیل است. پرایس اکشن در واقع حرکات قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معامله‌گر با استفاده از این حرکات قیمتی می‌تواند روند و نقاط ورود و خروج خود در معامله را تشخیص دهد.

از جمله ویژگی‌های تکنیک پرایس اکشن می‌توان به  رایگان بودن آن اشاره کرد. یعنی شما برای تحلیل‌های تکنیکال خود تنها به یک نمودار کندل استیک نیاز دارید که سایت‌های مختلفی از جمله تریدینگ ویو (Trading View) و سایت‌های فارسی زبان (برای معامله در بورس ایران) آن را در اختیارتان قرار می‌دهد.

شما در این نوع تحلیل تکنیکال، نیازی به شاخص (اندیکاتور) ندارید و تمام مراحل با استفاده از نوسانات قیمت صورت می‌گیرد.

همچنین ، این تکنیک به ما نشان‌می‌دهد که هیچ چیز در بازار بورس یا بازار سرمایه اتفاقی و تصادفی نیست و تمام صعود‌ها و نزول‌ها از یک روند خاصی پیروی می‌کنند که با علم پرایس اکشن و آموزش تحلیل پرایس اکشن قابل پیش‌بینی است.

معامله‌گرانی که از این تکنیک  استفاده می‌کنند معمولا افرادی هستند که همه چیز را ساده ‌می‌بینند و به آن‌ها پرایس اکشن تریدر گفته می‌شود در نظر داشته باشید که استراتژی پرایس اکشن نیاز به یادگیری نرم افزار خاصی ندارد زیرا با استفاده از یک سری اصول و تکنیک‌های ساده و کابردی می‌‌توانید نقاط مقاومت،حمایت و... را پیدا کنید و بر اساس استراتژی و اهداف خود اقدام به خرید و فروش کنید.

نکته بسیار مهم در این روش این است که با یادگیری این متد می‌توانید در سایر بازارهای سرمایه مثل فارکس هم سرمایه گذاری کنید، همچنین  حرکات قیمتی یک تکنیک همه جانبه است یعنی همه مواردی که در بازار سرمایه نیاز است بدانیم و قبل از خرید یا فروش سهم آن‌ها را بررسی کنیم را به ما نشان‌ می‌دهد.

پرایس اکشن حرکت قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می‌شود. در واقع پرایس اکشن پایه و اساس تمام تحلیل‌های تکنیکال سهام، کالا یا سایر نمودارهای دارایی است. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات خود، تنها به پرایس اکشن و شکل‌گیری‌ها و روندهای برآوردشده از آن اعتماد می‌کنند.

تحلیل تکنیکال به عنوان یک اقدام از پرایس اکشن مشتق گرفته شده است؛ چراکه آن از قیمت‌های گذشته در محاسبات استفاده می‌کند و سپس می‌تواند برای اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات تجاری هم به کار گرفته شود.

ساختار کندل‌ها در price action

کندل استیک (Candlestick)، نوعی نمودار قیمتی است که اطلاعاتی مثل قیمت بازشدن، قیمت بسته‌شدن، اوج قیمت و کف قیمت در بازه‌های زمانی مختلف را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. معامله‌گر می‌تواند با نگاه به یک کندل (شمع) بفهمد که قیمت در یک بازه مشخص، صعود داشته یا کاهش پیدا کرده است.

کندل‌های صعودی و نزولی

کندل‌های صعودی به کندل‌هایی گفته می‌شود که قیمت بسته‌شدن کندل (در بازه‌ای خاص) از قیمت بازشدن آن بیشتر باشد. در طرف مقابل، کندل‌های نزولی را داریم که در آن قیمت بسته‌شدن، کمتر از قیمت بازشدن است. مثلا اگر در بازه زمانی (Time Frame) یک ساعته، قیمت بسته‌شدن کندل ۱۰۰۰ ریال و قیمت باز‌شدن آن ۴۰۰ ریال باشد، شاهد شکل‌گیری یک کندل صعودی خواهیم بود. کندل‌های صعودی معمولاً با رنگ سبز یا سفید نشان داده می‌شوند.

اجزای مختلف کندل

بدنه و سایه (Shadow) دو بخش اصلی یک کندل هستند. در تکنیک پرایس اکشن از آنجایی که وضعیت‌های مختلف قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده از کندل استیک می‌تواند تا حد زیادی به معامله‌گر کمک کرده و کار او را راحت‌تر کند.

پرایس اکشن چه می‌گوید؟

پرایس اکشن (price action) را می‌توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت‌ها را در طول زمان ترسیم می‌کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله‌گران یا تریدرها از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها، شکست‌های مقاومتی (breakouts) و برگشت‌ها (reversals) استفاده می‌کنند.

بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند؛ زیرا این نمودارها با نمایش  مقادیر بسته، پایین، بالا و باز در متن جلسات بالا یا پایین به تجسم بهتر حرکت‌های قیمت کمک می‌کنند.

الگوهای شمعی مانند صلیب هارامی (Harami cross)، الگوی کندل پوششی (engulfing) و الگوی سه سرباز سفید (three white soldiers) نمونه‌هایی از پرایس اکشن تفسیر شده بصری هستند.

الگوهای شمعی بیشتری وجود دارد که با پرایس اکشن ایجاد شده‌اند تا آنچه را که بعداً قرار است پیش بیاید، تنظیم کنند. همین الگوها می‌توانند برای انواع نمودارها از جمله نمودارهای نقطه‌ای، نمودارهای فیگور، نمودارهای جعبه و غیره اعمال شوند.

علاوه بر الگوهای تصویری موجود در نمودار، بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال هنگام محاسبه شاخص‌های تکنیکال از داده‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنند. هدف از انجام این کار این است که تحلیل‌گران در حرکاتی که گاه تصادفی به نظر می‌رسند، یک الگوی منظم پیدا کنند.

به عنوان مثال یک الگوی مثلث صعودی با به‌کارگیری خط روند در نمودار پرایس اکشن شکل گرفته است. این نمودار ممکن است برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی بالقوه استفاده شود؛ زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که گاوهای نر (سرمایه‌گذارانی که معتقدند قیمت سهام با رشد مواجه خواهد شد) چندین بار اقدام به شکست مقاومتی کرده‌اند و هر بار شتاب بیشتری یافته‌اند.

شاید بپرسید چرا تمرکز روش پرایس اکشن روی قیمت است؟


پاسخ این است که عوامل مختلفی روی مثبت یا منفی شدن یک سهم تأثیر می­‌گذارد. این عوامل می‌­تواند، اقتصادی، روان‌شناسی، تکنیکال و حتی اطلاعاتی (رانت) باشد.

اما تمام این عوامل نهایتاً منجر به خرید یا فروشی خواهد‌شد که روی قیمت سهام در تابلو معاملات نمود پیدا می‌­کند. 

در این روش با نموداری تمیز روبرو هستیم که با درنظرگرفتن فاکتورهایی مثل قیمت، حجم و کندل­‌های استوکاستیک (نمودار شمعی ژاپنی)، نتایج مناسبی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌­دهد. 

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله­‌گری و تحلیل بازار است که به معامله­‌گر این امکان را می‌­دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد.

این در حالی است که اندیکاتورهایی که همیشه عقب­‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می­‌کنند (البته این جمله به این معنی نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نیست). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب‌­تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را نشان می­‌دهند.

در حقیقت چرا معامله­‌گران باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند، درحالی‌که مهم‌ترین فاکتور در معامله‌­گری، قیمت و نوسانات فعلی بازار است؟ 

سید امید موسوی، مبدع معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران و نویسنده کتاب­‌های تکنولوژی معاملات الگوریتمی مقدماتی و پیشرفته، این روش را توصیه می‌­کند و تجربیاتش را در این دوره به‌صورت یک دوره آموزش پرایس اکشن در اختیار شما قرار می­‌دهد.

مزایای پرایس اکشن به‌عنوان یک روش تحلیلی:


این روش را می­‌توان در هر موقعیت و بازار دیگری مانند کالا، آتی، سهام و فارکس، کریپتوکارنسی­‌ها (ارزهای دیجیتال) نیز استفاده کرد.

کاملاً ساده و رایگان در دسترس است و برای استفاده به نرم ­افزارهای اضافی نیازی نیست، تنها چیزی که نیاز دارید، نمودار تمیزی از قیمت سهام و حجم معاملاتی آن‌هاست که این اطلاعات را می‌توانید از سامانه معاملاتی برخی از کارگزاری‌ها یا سایت tsetmc.com مشاهده کنید. 

ازآنجایی‌که رفتار قیمت‌­ها بررسی می‌­شود و نه رفتار اندیکاتورها، تأخیر تحلیل شما و به دنبال آن، دقت شما در تحلیل افزایش می­‌یابد. 

چگونه از پرایس اکشن ( Price Action) استفاده کنیم؟

پرایس اکشن به طور عمومی به عنوان یک ابزار تجاری مانند شاخص دیده نمی‌شود، بلکه آن یک منبع داده است که همه ابزارها از آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران شناور و معامله‌گران روند معمولاً تمایل دارند با پرایس اکشن کار کنند و از هرگونه تحلیل فاندامنتال که برای پیش‌بینی شکست‌ها و ادغام صرفاً بر سطوح مقاومتی و پشتیبانی تمرکز دارند، دوری می‌کنند.

حتی این معامله‌گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه بیشتری داشته باشند؛ زیرا حجم معاملات و بازه‌های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح در احتمال دقیق بودن تفسیرشان تأثیر دارد.

ابزارهای لازم برای معامله پرایس اکشن ( Price Action) چیست؟

از آنجایی که معامله پرایس اکشن با داده‌های تاریخی اخیر و تغییرات گذشته قیمت مرتبط است، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند متناسب با انتخاب و استراتژی معامله‌گر استفاده شوند. نمودارها، خطوط روند، باندهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح فنی (مانند پشتیبانی، مقاومتی و ادغام) و غیره از جمله این ابزارها هستند.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله‌گر می‌تواند نوارهای ساده قیمت، نوارهای قیمت، شکست‌های مقاومتی، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل نمودارهای شمعی، نوسانات، کانال‌ها و غیره باشند.

تفسیرهای روان‌شناختی و رفتاری و اقدامات بعدی همچنین یک جنبه مهم از معاملات پرایس اکشن را تشکیل می‌دهند. هیچ دو معامله‌گری یک پرایس اکشن را دقیقاً به یک روش تفسیر نمی‌کنند. زیرا هرکدام از آن‌ها تفسیر خاص خود، قوانین تعریف‌شده و برداشت‌های مختلف رفتاری از آن را دارند.

در واقع، معامله پرایس اکشن یک اقدام معاملاتی سیستماتیک است که معامله‌گران می‌توانند با کمک ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت، با توجه به موقعیت‌های ذهنی، تجاری، رفتاری و روان‌شناختی خود در سناریوی معین تصمیم‌گیری کنند. ( که در دوره مجازی آموزش رایگان پرایس اکشن سید امید موسوی در مکتب‌خونه تمام این نکات به طور کامل شرح و بسط داده شده است.)

معامله پرایس اکشن چه مراحلی دارد؟

بیشتر معامله‌گران باتجربه که در پی معاملات پرایس اکشن هستند، گزینه‌های متعددی برای شناخت الگوی معاملات، سطوح ورود و خروج، حد ضرر و مشاهدات مربوطه در اختیار دارند.

داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت‌های تجاری کافی و مناسبی فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرایند دومرحله‌ای هستند:

1. شناسایی سناریو: مانند وارد شدن قیمت سهام به فاز گاو نر/خرس، دامنه کانال، شکست مقاومتی و غیره.

2.شناسایی فرصت‌های معامله در این سناریو: مانند هر بار که سهام در اجرای گاو نر قرار گرفت، آیا آن محتمل رشد بیش از حد است یا عقب‌نشینی؟ این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و با توجه به سناریوی مشابه از یک معامله‌گر به دیگری متغیر باشد.

پرایس اکشن چه محبوبیت‌هایی دارد؟

معامله price action بهتر است به‌جای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای معاملات با سود محدود کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده شود.

بیشتر معامله‌گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ روش روشن و شفافی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد.

به‌وسیله ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه اخیر قیمت‌ها برای شناسایی فرصت‌های معامله بر اساس تفسیر خود معامله‌گر، معامله پرایس اکشن پشتیبانی‌های بسیاری در جامعه تجارت دارد.

محدودیت‌های price action چیست؟

تحلیل پرایس اکشن کاملاً ذهنی است. طبیعی است که دو معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل یک پرایس اکشن یکسان به نتایج مختلفی دست پیدا کنند. یکی از آن‌ها ممکن است از پرایس اکشن یک‌روند نزولی bearish برداشت کند و دیگری می‌تواند معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه‌مدت بالقوه را نشان می‌دهد.

البته دوره زمانی مورد استفاده هم تأثیر بسزایی در تفسیر معامله‌گران دارد. مثلاً ممکن است یک سهام روند نزولی روزانه داشته باشد، اما همان سهام در این ماه نسبت به ماه قبل روند صعودی داشته باشد.

نکته مهمی که باید به‌خاطر بسپارید این است که پیش‌بینی معاملات با استفاده از تکنیک پرایس اکشن در هر یک از مقیاس‌های زمانی چیزی جز حدس و گمان نیست؛ بنابراین هرچقدر از ابزارهای بیشتری بتوانید برای تأیید آن استفاده کنید، پیش‌بینی معاملات شما هم بهتر خواهد بود.

بااین‌حال، price action گذشته از یک اوراق بهادار، تضمینی برای  آینده ندارد. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات سوداگرانه هستند؛ این بدان معناست که معامله‌گران برای دستیابی به پاداش‌ها احتمالی ریسک می‌کنند.

انواع الگوهای پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن رایگان شامل بررسی الگوهایی است که معامله با دانستن آن‌ها می‌تواند به پیش‌بینی درستی از بازار برسد. در ادامه این الگوها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

ماروبزو (Marobzu) :

ماروبزو نوعی الگوی کندل استیک است که در آن هیچ سایه‌ای، نه از بالا و نه از پایین، وجود ندارد. این نوع الگو معمولاً‌ اولین مرحله در شکل‌گیری یک روند نزولی یا صعودی است. در الگوی ماروبزو، رنگ کندل نشان‌دهنده نوع فشار حاکم بر بازار است. در صورتی که کندل سبز باشد، خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و فشار خرید شدیدی در بازار ایجاد کرده‌اند. در صورت قرمزشدن کندل، دست بالاتر از آن فروشندگان است که باعث ایجاد فشار فروش گسترده در بازار شده است.

پوششی (Engulfing) :

الگوی پوششی یا اینگالفینگ، دو کندل متوالی را در بر می‌گیرد. اگر حرکات قیمت به تشکیل یک الگوی پوششی منجر شود، می‌توان آن را یک حرکت بازگشتی در بازار به حساب آورد. در الگوی اینگالفینگ، بدنه کندل دوم، تمام کندل اول را می‌پوشاند.

دوجی (Doji) :


الگوی دوجی زمانی روی نمودار تشکیل می‌شود که قیمت بسته‌شدن و بازشدن کندل در نمودار یکسان باشد. این کندل زمانی شکل می‌گیرد که قدرت خریداران و فروشندگان یکسان است. اگر دوجی در سقف تشکیل شود، اهمیت آن دوچندان است چراکه نشانه بلاتکلیفی معامله‌گران در بازار است؛ موضوعی که می‌تواند در یک بازار صعودی، باعث به صدا در آوردن زنگ خطر برای معامله‌گران باشد.

الگوهای تداوم روند

سه‌گانه‌های صعودی و نزولی (Rising And Falling Three Methods)
سه گانه صعودی شامل یک کندل سبز بلند است که بعد از گروهی از کندل‌هایی که بدنه آنها کوچک‌تر هستند، تشکیل می‌شوند. سه‌گانه نزولی هم زمانی تشکیل می‌شود که به جای یک کندل سبز بلند، یک کندل قرمز بلند در نمودار شکل گیرد.


الگوی‌های بازگشتی

الگوهای بازگشتی معمولاً به‌عنوان یک نقطه عطف در بازار عمل می‌کنند. این الگوها عمدتاً توانایی تغییر در وضعیت موج و روند بازار را دارند. 

الگوی هنگینگ من (Hanging Man)


هنگینگ من که از آن به‌عنوان مرد دارآویز هم یاد می‌شود، الگویی است که در سقف تشکیل می‌شود و دارای شادوی پایینی بلندی است. در این الگو، طول سایه باید حداقل ۳ برابر بدنه اصلی باشد. طول سایه نمایانگر اعتبار الگو است و هر چه این طول بیشتر باشد، می‌تواند اعتبار آن را بیشتر دانست. 

الگوی چکش (Hammer)


بر خلاف الگوی هنگینگ من، الگوی چکش در کف تشکیل می‌شود. در الگوی چکش، در صورتی که پرایس اکشن‌ها باعث ایجاد شادویی بلندتر شوند، اعتبار الگو بیشتر می‌شود. 

الگوی ابر تیره (Dark Cloud)


ابر تیره یا دارک کلود یک الگوی برگشتی از سقف قیمت است. در این الگو حداقل دو کندل را مد نظر داریم. کندل اول به رنگ سبز است و با یک کندل به رنگ قرمز ادامه پیدا می‌کند. نقطه شروع کندل قرمز، اوج قیمت کندل سبز رنگِ پیشین است.

الگوی پیرسینگ (Piercing Pattern)


معامله‌گران از الگوی پیرسینگ به‌عنوان ابزاری برای شناسایی کف‌های قیمت استفاده می‌کنند. این الگو نیز مانند الگوی ابر تیره، حداقل از دو کندل تشکیل شده است.

الگوی ستاره (Star)


الگوی ستاره خود دارای چندین حالت مختلف است. این الگو را می‌توان یکی از اصلی‌ترین الگوها در آموزش پرایس اکشن به حساب آورد. از ویژگی‌های اصلی این الگوها می‌توان به شکل‌گیریشان در کف و سقف قیمت اشاره کرد. ستاره دوجی (Doji Star)، ستاره ثاقب (Shooting Star)، ستاره صبحگاهی (Morning Star)، ستاره عصرگاهی (Evening Star) و چکش وارونه (Inverted Hammer) از جمله حالت‌های مختلف این الگو هستند.

الگوی هارامی (Harami)


در الگوی هارامی رنگ بدنه اهمیتی ندارد. از دیگر ویژگی‌های هارامی می‌توان به تشکیل در سقف و کف قیمت اشاره کرد. در واقع هارامی عکس الگوی اینگالفینگ است؛ این یعنی، در الگوی هارامی الزاماً نباید رنگ دو کندل مخالف یکدیگر باشد.

صلیب هارامی


صلیب هارامی یکی از انواع هارامی است که نشان می‌دهد بازار را مانع روبه‌رو شده و انرژی خود را از دست داده است. صلیب هارامی عموماً در کف قیمت تشکیل می‌شود اما این بدان معنا نیست که در سقف قیمت نمی‌توان وقوع آن را شاهد بود.

 کمربند


کمربند از جمله الگوهای تک کندلی است. این الگو می‌تواند هم نزولی و هم صعودی باشد. در الگوی کمربند، هر چه اندازه کندل بزرگتر باشد، اهمیت آن بالاتر خواهد بود.

خطوط پاتک (Counter-Attack Line)


خطوط پاتک دارای دو نوع کاهشی و افزایشی هستند. الگوی دو کندلی که در آن کندل دوم با شکاف قیمتی نسبت به بسته‌شدن کندل قبل باز شده و با بدنه تقریبا مشابه کندل ماقبل خود، در نزدیکی کلوز آن بسته می شود. رنگ این کندل با کندل ماقبل متفاوت است.

 

سخن آخر :

استراتژی‌ها و نظریه‌های بسیاری در مورد معامله پرایس اکشن با ادعای موفقیت بالا وجود دارد. اما باید توجه کنید که در دام استراتژی‌های فریب‌کارانه نیفتید؛ بنابراین خودتان در این مورد مطالعه کرده و با درک و تفسیر خود به انجام معامله پرایس اکشن بپردازید. به همین منظور مکتب‌خونه دوره آموزش پرایس اکشن (دوره price action) به صورت کاملا رایگان تهیه دیده است که می‌تواند برایتان راهنمای خوبی در این راه باشد.

علاوه بر همه­‌ی مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، برای تسلط روی آن به تمرین مداوم احتیاج خواهید داشت. همچنین، استفاده از روش­‌های دیگر تحلیلی برای تأیید تحلیل­‌های شما نقش مهمی ایفا می‌­کند. که تمام این مهارت‌ها را  در دوره آموزش پرایس اکشن مکتب‌خونه خواهید آموخت.

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟