00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
ثبت‌نام رایگان
  • دسترسی به کل جلسات ویدیویی از دوره
  • دسترسی به کل جلسات ویدیویی از دوره
  • اضافه شدن دوره به پروفایل
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

پرایس اکشن

دوره‌های رایگان
11 جلسه
90٪ (620 رای)

آموزش پرایس اکشن :

پرایس اکشن : بازار سرمایه، بازاری تخصصی است و مسلماً برای موفق بودن در این بازار، نیاز به تخصص‌هایی است که ارزشمند بودن یک سهم را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی از تحلیل‌­های مشهور محسوب می‌­شوند. البته که روان‌شناسی بازار و تابلوخوانی را نیز می‌­توان به این تحلیل‌ها اضافه کرد.

اینکه چه روشی برای تحلیل مناسب­‌تر است را می‌­توان با بررسی مزایا و معایب آن‌ها متوجه شد، البته برای موفقیت و کسب سود پایدار، تسلط روی هر دو نوع تحلیل بسیار حائز اهمیت است.

پرایس‌اکشن یکی از کاربردی­‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که به بررسی حرکات قیمت سهام می‌­پردازد. به همین دلیل ما در مکتب‌خونه یک دوره آموزش پرایس اکشن برای شما در نظر گرفته‌ایم.

پرایس اکشن چیست؟

یکی از ساده‌ترین و  قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که یک تریدر باید در معاملات خود از آن استفاده کند تکنیک پرایس اکشن یا حرکات قیمتی است.

این تکنیک به ما نشان‌می‌دهد که هیچ چیز در بازار بورس یا بازار سرمایه اتفاقی و تصادفی نیست و تمام صعود‌ها و نزول‌ها از یک روند خاصی پیروی می‌کنند که با علم پرایس اکشن قابل پیش‌بینی است.

معامله‌گرانی که از این تکنیک  استفاده می‌کنند معمولا افرادی هستند که همه چیز را ساده ‌می‌بینند و به آن‌ها پرایس اکشن تریدر گفته می‌شود در نظر داشته باشید که استراتژی پرایس اکشن نیاز به یادگیری نرم افزار خاصی ندارد زیرا با استفاده از یک سری اصول و تکنیک‌های ساده و کابردی می‌‌توانید نقاط مقاومت،حمایت و... را پیدا کنید و بر اساس استراتژی و اهداف خود اقدام به خرید و فروش کنید.

نکته بسیار مهم در این روش این است که با یادگیری این متد می‌توانید در سایر بازارهای سرمایه مثل فارکس هم سرمایه گذاری کنید،همچنین  حرکات قیمتی یک تکنیک همه جانبه است یعنی همه مواردی که در بازار سرمایه نیاز است بدانیم و قبل از خرید یا فروش سهم آن‌ها را بررسی کنیم را به ما نشان‌ می‌دهد.

 

پرایس اکشن حرکت قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می‌شود. در واقع پرایس اکشن پایه و اساس تمام تحلیل‌های تکنیکال سهام، کالا یا سایر نمودارهای دارایی است. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات خود، تنها به پرایس اکشن و شکل‌گیری‌ها و روندهای برآوردشده از آن اعتماد می‌کنند.

تحلیل تکنیکال به عنوان یک اقدام از پرایس اکشن مشتق گرفته شده است؛ چراکه آن از قیمت‌های گذشته در محاسبات استفاده می‌کند و سپس می‌تواند برای اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات تجاری هم به کار گرفته شود.

پرایس اکشن چه می‌گوید؟

پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت‌ها را در طول زمان ترسیم می‌کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله‌گران یا تریدرها از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها، شکست‌های مقاومتی (breakouts) و برگشت‌ها (reversals) استفاده می‌کنند.

بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند؛ زیرا این نمودارها با نمایش با نمایش مقادیر بسته، پایین، بالا و باز در متن جلسات بالا یا پایین به تجسم بهتر حرکت‌های قیمت کمک می‌کنند.

الگوهای شمعی مانند صلیب هارامی (Harami cross)، الگوی کندل پوششی (engulfing) و الگوی سه سرباز سفید (three white soldiers) نمونه‌هایی از پرایس اکشن تفسیر شده بصری هستند.

الگوهای شمعی بیشتری وجود دارد که با پرایس اکشن ایجاد شده‌اند تا آنچه را که بعداً قرار است پیش بیاید، تنظیم کنند. همین الگوها می‌توانند برای انواع نمودارها از جمله نمودارهای نقطه‌ای، نمودارهای فیگور، نمودارهای جعبه و غیره اعمال شوند.

علاوه بر الگوهای تصویری موجود در نمودار، بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال هنگام محاسبه شاخص‌های تکنیکال از داده‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنند. هدف از انجام این کار این است که تحلیل‌گران در حرکاتی که گاه تصادفی به نظر می‌رسند، یک الگوی منظم پیدا کنند.

به عنوان مثال یک الگوی مثلث صعودی با به‌کارگیری خط روند در نمودار پرایس اکشن شکل گرفته است. این نمودار ممکن است برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی بالقوه استفاده شود؛ زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که گاوهای نر (سرمایه‌گذارانی که معتقدند قیمت سهام با رشد مواجه خواهد شد) چندین بار اقدام به شکست مقاومتی کرده‌اند و هر بار شتاب بیشتری یافته‌اند.

شاید بپرسید چرا تمرکز روش پرایس اکشن روی قیمت است؟

پاسخ این است که عوامل مختلفی روی مثبت یا منفی شدن یک سهم تأثیر می­‌گذارد. این عوامل می‌­تواند، اقتصادی، روان‌شناسی، تکنیکال و حتی اطلاعاتی (رانت) باشد.

اما تمام این عوامل نهایتاً منجر به خرید یا فروشی خواهد‌شد که روی قیمت سهام در تابلو معاملات نمود پیدا می‌­کند. 

در این روش با نموداری تمیز روبرو هستیم که با درنظرگرفتن فاکتورهایی مثل قیمت، حجم و کندل­‌های استوکاستیک (نمودار شمعی ژاپنی)، نتایج مناسبی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌­دهد. 

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله­‌گری و تحلیل بازار است که به معامله­‌گر این امکان را می‌­دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد.

این در حالی است که اندیکاتورهایی که همیشه عقب­‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می­‌کنند (البته این جمله به این معنی نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نیست). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب‌­تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را نشان می­‌دهند.

در حقیقت چرا معامله­‌گران باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند، درحالی‌که مهم‌ترین فاکتور در معامله‌­گری، قیمت و نوسانات فعلی بازار است؟ 

سید امید موسوی، مبدع معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران و نویسنده کتاب­‌های تکنولوژی معاملات الگوریتمی مقدماتی و پیشرفته، این روش را توصیه می‌­کند و تجربیاتش را در این دوره به‌صورت یک دوره آموزش پرایس اکشن در اختیار شما قرار می­‌دهد.

مزایای پرایس اکشن به‌عنوان یک روش تحلیلی:

این روش را می­‌توان در هر موقعیت و بازار دیگری مانند کالا، آتی، سهام و فارکس، کریپتوکارنسی­‌ها (ارزهای دیجیتال) نیز استفاده کرد.

کاملاً ساده و رایگان در دسترس است و برای استفاده به نرم ­افزارهای اضافی نیازی نیست، تنها چیزی که نیاز دارید، نمودار تمیزی از قیمت سهام و حجم معاملاتی آن‌هاست که این اطلاعات را می‌توانید از سامانه معاملاتی برخی از کارگزاری‌ها یا سایت tsetmc.com مشاهده کنید. 

ازآنجایی‌که رفتار قیمت‌­ها بررسی می‌­شود و نه رفتار اندیکاتورها، تأخیر تحلیل شما و به دنبال آن، دقت شما در تحلیل افزایش می­‌یابد. 

 

سرفصل‌های دوره پرایس اکشن

استاد دوره
سید امید موسوی

مهندس سید امید موسوی، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تحلیلگر امید (omid.ir) پیشرو در تکنولوژی‌های معاملاتی و معاملات الگوریتمی و مؤلف کتاب‌های تکنولوژی معاملات الگوریتمی مقدماتی و پیشرفته است. ایده‌پردازی محصول ‌دانش‌بنیان مدیریت ثروت گنجه (مانو) و تدریس دوره‌های معاملات الگوریتمی سازمان بورس و کانون کارگزاران در کارنامه اوست. امید موسوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی است و دوره MBA را در دانشگاه شریف گذرانده‌است.

اطلاعات بیشتر

نظرات  (26 نظر)

صفحه 

از 

3

کاربر مکتب‌خونه
22:57 - 1400/02/08
کاربر‌ سایت
سلام بسیار دوره کاربردی و عالی بود. سپاسگزارم که این دوره رو رایگان در اختیار ما شاگردان بازار قراردادید.
کاربر مکتب‌خونه
01:47 - 1400/01/20
کاربر‌ سایت
با تشکر ازجناب موسوی جهت برگزاری این دوره. بنده فیلمهای آموزشی زیادی رودیده ام ،برخلاف اکثریت قریب به به اتفاق اساتید، ایشان با متانت وآرامش مطالب را آموزش دادند ، همچنین در تدوين مطالب وانتقال مفاهیم (صوتی وتصویری )بسیار خوب ومسلط عمل نمودند
کاربر مکتب‌خونه
22:26 - 1400/01/13
کاربر‌ سایت
سلام دوره بسیار عالی و کاربردی بود . اقای موسوی هم مسلط به مطالب بودند .. بی نهایت جای قدر دانی دارد فقط یک نکته کوچک اینکه همه میدانیم پیدا کردن نقطه فروش و غلبه بر هیجان ترس و طمع در هنگام فروش خیلی مشکل است ... ولی در ااین دوره بیشتر تاکید استاد روی پیدا کردن کف ها و نقاط ورود مناسب بود و کمتر مثالهایی در مورد زمان خروج گفته شد . ولی بازهم یک دنیا تشکر از این سید عزیز ....
هدی
22:21 - 1400/01/10
کاربر‌ سایت
واقعا عالی بود .ممنونم از سخاوت شما در آموزش
کاربر مکتب‌خونه
20:28 - 1400/01/08
کاربر‌ سایت
توی بازاری که ظرف چند ثانیه صف خرید یا صف فروش میشه چطور میشه روی کندل فیبو زد و روی نسبت ها خرید کرد واقعا جای سوال داره اصلا دوره خوبی نیست کاملا تئوری و غیر کاربردیه فقط وقتتون تلف میشه کل مطالب تئوری رو میشد در 3 جلسه گفت بی فایده بود این همه ساعت زمان گذاشتن لطفا مطالب کاربردی منتشر کنید تئوری بدرد نمیخوره
پشتیبانی مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhooneh.org
کاربر مکتب‌خونه
15:57 - 1400/01/05
کاربر‌ سایت
با سلام . این دوره فوق العاده عالی بود . استاد موسوی با دانش زیادی که دارند این دوره را با حوصله و بی‌نظیر تدریس کردند . آیا این دوره همین ۹ جلسه هست و یا بیشتره ؟ بخاطر اینکه چند جا استاد فرمودند ۲۰ جلسه هست . میخواستم اگر امکانش هست بفرمایید که مابقی جلسات را چگونه تهیه کنم . ممنون و متشکر
پشتیبانی مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ تمامی فایل ها و ویدئوهایی که در اختیار مکتب خونه قرار گرفته شده اند روی سایت آپلود شده است.
پوریا
17:46 - 1400/01/03
کاربر‌ سایت
بسیار کلی و ابتدایی و بسیار کندل محور نیاز به کار داره
پشتیبانی مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. لطفا در صورت امکان با ارسال جزییات بیشتر ما را در ارتقا سطح کیفی خدمات یاری رسانید. info@maktabkhooneh.org
کاربر مکتب‌خونه
19:12 - 1399/12/27
کاربر‌ سایت
سلام ممنون از مطالب عالیتون من امروز دوره رو تمام کردم امیدوارم قدر دانی خودم را با موفقیت در ترید بزودی منعکس کنم
کاربر مکتب‌خونه
20:38 - 1399/12/22
کاربر‌ سایت
خیلی دوره عالیه
کاربر مکتب‌خونه
20:38 - 1399/12/01
کاربر‌ سایت
سپاس از استاد بزرگوار آقای موسوی عزیز برای آموزش های بسیار عالی شون و سپاس از سایت مکتب خونه برای ارائه رایگان این دوره بسیار ارزشمند

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که همایشی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که همایش‌ها را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک همایش ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح همایش‌ها آمده است.
اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.
آیا امکان دریافت فیلم های یک همایش به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال همایش‌ها به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.

اطلاعات بیشتر

چگونه از پرایس اکشن ( Price Action) استفاده کنیم؟

پرایس اکشن به طور عمومی به عنوان یک ابزار تجاری مانند شاخص دیده نمی‌شود، بلکه آن یک منبع داده است که همه ابزارها از آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران شناور و معامله‌گران روند معمولاً تمایل دارند با پرایس اکشن کار کنند و از هرگونه تحلیل فاندامنتال که برای پیش‌بینی شکست‌ها و ادغام صرفاً بر سطوح مقاومتی و پشتیبانی تمرکز دارند، دوری می‌کنند.

حتی این معامله‌گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه بیشتری داشته باشند؛ زیرا حجم معاملات و بازه‌های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح در احتمال دقیق بودن تفسیرشان تأثیر دارد.

ابزارهای لازم برای معامله پرایس اکشن ( Price Action) چیست؟

از آنجایی که معامله پرایس اکشن با داده‌های تاریخی اخیر و تغییرات گذشته قیمت مرتبط است، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند متناسب با انتخاب و استراتژی معامله‌گر استفاده شوند. نمودارها، خطوط روند، باندهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح فنی (مانند پشتیبانی، مقاومتی و ادغام) و غیره از جمله این ابزارها هستند.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله‌گر می‌تواند نوارهای ساده قیمت، نوارهای قیمت، شکست‌های مقاومتی، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل نمودارهای شمعی، نوسانات، کانال‌ها و غیره باشند.

تفسیرهای روان‌شناختی و رفتاری و اقدامات بعدی همچنین یک جنبه مهم از معاملات پرایس اکشن را تشکیل می‌دهند. هیچ دو معامله‌گری یک پرایس اکشن را دقیقاً به یک روش تفسیر نمی‌کنند. زیرا هرکدام از آن‌ها تفسیر خاص خود، قوانین تعریف‌شده و برداشت‌های مختلف رفتاری از آن را دارند.

در واقع، معامله پرایس اکشن یک اقدام معاملاتی سیستماتیک است که معامله‌گران می‌توانند با کمک ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت، با توجه به موقعیت‌های ذهنی، تجاری، رفتاری و روان‌شناختی خود در سناریوی معین تصمیم‌گیری کنند.

معامله پرایس اکشن چه مراحلی دارد؟

بیشتر معامله‌گران باتجربه که در پی معاملات پرایس اکشن هستند، گزینه‌های متعددی برای شناخت الگوی معاملات، سطوح ورود و خروج، حد ضرر و مشاهدات مربوطه در اختیار دارند.

داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت‌های تجاری کافی و مناسبی فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرایند دومرحله‌ای هستند:

1. شناسایی سناریو: مانند وارد شدن قیمت سهام به فاز گاو نر/خرس، دامنه کانال، شکست مقاومتی و غیره.

2.شناسایی فرصت‌های معامله در این سناریو: مانند هر بار که سهام در اجرای گاو نر قرار گرفت، آیا آن محتمل رشد بیش از حد است یا عقب‌نشینی؟ این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و با توجه به سناریوی مشابه از یک معامله‌گر به دیگری متغیر باشد.

پرایس اکشن چه محبوبیت‌هایی دارد؟

معامله پرایس اکشن بهتر است به‌جای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای معاملات با سود محدود کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده شود.

بیشتر معامله‌گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ روش روشن و شفافی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد.

به‌وسیله ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه اخیر قیمت‌ها برای شناسایی فرصت‌های معامله بر اساس تفسیر خود معامله‌گر، معامله پرایس اکشن پشتیبانی‌های بسیاری در جامعه تجارت دارد.

محدودیت‌های پرایس اکشن چیست؟

تفسیر پرایس اکشن کاملاً ذهنی است. طبیعی است که دو معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل یک پرایس اکشن یکسان به نتایج مختلفی دست پیدا کنند. یکی از آن‌ها ممکن است از پرایس اکشن یک‌روند نزولی bearish برداشت کند و دیگری می‌تواند معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه‌مدت بالقوه را نشان می‌دهد.

البته دوره زمانی مورد استفاده هم تأثیر بسزایی در تفسیر معامله‌گران دارد. مثلاً ممکن است یک سهام روند نزولی روزانه داشته باشد، اما همان سهام در این ماه نسبت به ماه قبل روند صعودی داشته باشد.

نکته مهمی که باید به‌خاطر بسپارید این است که پیش‌بینی معاملات با استفاده از پرایس اکشن در هر یک از مقیاس‌های زمانی چیزی جز حدس و گمان نیست؛ بنابراین هرچقدر از ابزارهای بیشتری بتوانید برای تأیید آن استفاده کنید، پیش‌بینی معاملات شما هم بهتر خواهد بود.

بااین‌حال، پرایس اکشن گذشته از یک اوراق بهادار، تضمینی برای  آینده ندارد. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات سوداگرانه هستند؛ این بدان معناست که معامله‌گران برای دستیابی به پاداش‌ها احتمالی ریسک می‌کنند.

سخن آخر :

استراتژی‌ها و نظریه‌های بسیاری در مورد معامله پرایس اکشن با ادعای موفقیت بالا وجود دارد. اما باید توجه کنید که در دام استراتژی‌های فریب‌کارانه نیفتید؛ بنابراین خودتان در این مورد مطالعه کرده و با درک و تفسیر خود به انجام معامله پرایس اکشن بپردازید. به همین منظور مکتب‌خونه دوره آموزش پرایس اکشن به صورت کاملا رایگان تهیه دیده است که می‌تواند برایتان راهنمای خوبی در این راه باشد.

علاوه بر همه­‌ی مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، برای تسلط روی آن به تمرین مداوم احتیاج خواهید داشت. همچنین، استفاده از روش­‌های دیگر تحلیلی برای تأیید تحلیل­‌های شما نقش مهمی ایفا می‌­کند. که تمام این مهارت‌ها را  در دوره آموزش پرایس اکشن مکتب‌خونه خواهید آموخت.

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟