استراتژی پرایس اکشن ویژگی‌ها و مشخصات جابه جایی قیمت سهام اوراق بهادار را توصیف می‌کند.
این جابه جایی اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. به عبارت ساده، استراتژی پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد بازار را بخواند و تصمیمات ذهنی معاملات را بر اساس جابه جایی قیمت‌های اخیر و واقعی اتخاذ کند و از اتکای صرف به شاخص‌های فنی خودداری کند.
استراتژی پرایس اکشن به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وابسته است زیرا فاکتورهای تحلیل بنیادی را نادیده گرفته و بیشتر بر جابه جایی قیمت‌ها در زمان اخیر و گذشته تمرکز دارد.
بسیاری از معامله گران روزانه برای ایجاد سریع سود در بازه زمانی کوتاه بر استراتژی پرایس اکشن متمرکز هستند. به عنوان مثال، آن‌ها ممکن است از استراتژی‌های مدیریت پول برای تولید سود استفاده کنند.
ابزارهای مورد استفاده استراتژی پرایس اکشن :
از آنجا که استراتژی پرایس اکشن مربوط به داده‌های تاریخی اخیر و تغییرات قیمت گذشته است، کلیه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند نمودارها، خطوط روند، نوارهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطح فنی(پشتیبانی، مقاومت و ادغام) و غیره می‌توانند در این استراتژی، متناسب با انتخاب معامله‌گر مورد استفاده قرار بگیرند.
ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله‌گر می‌توانند نمودارهای خطی ساده قیمت، شکاف‌ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل نوسانات، کانال‌ها و غیره باشند.
تفسیرهای روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی، یک جنبه مهم در استراتژی پرایس اکشن را نیز تشکیل می‌دهند. هیچ دو معامله گر یک جابه جایی خاص قیمت را به شیوه یکسانی تفسیر نمی‌کنند، زیرا هر یک تفسیر خاص خود، قوانین تعریف شده و درک متفاوت رفتاری را دارا هستند.
از طرف دیگر، یک سناریوی تجزیه و تحلیل فنی (مانند عبور سهم از قیمت ۱۵ به ۵۰)، رفتار و عملکرد مشابهی را از طرف معامله‌گران متعدد به همراه خواهد داشت.
در واقع، استراتژی پرایس اکشن یک عمل معاملاتی سیستماتیک است که با کمک ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت، طبق شرایط ذهنی، رفتاری و روانی معامله‌گر شکل می‌گیرد و در آن معامله گران آزاد هستند تا مطابق یک سناریوی خاص عمل کنند یا طبق موقعیت‌های معاملاتی پیش بروند.
چه کسی از استراتژی پرایس اکشن استفاده می کند؟
از آنجا که استراتژی پرایس اکشن روشی برای پیش بینی قیمت و بر اساس حدس و گمان است، توسط بازرگانان خرده فروش، واسطه ها و حتی بنگاه های تجاری استفاده می‌شود. این استراتژی می‌تواند در طیف وسیعی از اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها، مشتقات و غیره استفاده شود.
حرکات قیمتی استراتژی پرایس اکشن
بیشتر معامله گران باتجربه در هنگام استفاده از استراتژی پرایس اکشن، گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطح ورود و خروج، ضررهای متوقف شده و مشاهدات مربوطه در اختیار افراد مبتدی قرار می دهند.
داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت‌های تجاری کافی را فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله‌ای است:
۱) شناسایی یک سناریو: مانند وارد شدن قیمت سهام به مرحله تهدید، دامنه کانال، شکست و غیره.
۲) در این سناریو، شناسایی فرصت‌های معاملاتی: مانند هر بار که سهام در بورس قرار می گیرد، آیا احتمال دارد که (الف) فراتر از حد پیش بینی رشد کند یا (ب) عقب نشینی کند.
این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی با توجه به سناریوی مشابه می تواند از یک معامله گر به دیگری تغییر کند.
در ادامه چند نمونه از بکارگیری استراتژی پرایس اکشن را مشاهده می‌کنید:
۱) سهام از نظر معامله گر به بالاترین حد خود می‌رسد و سپس در سطح کمی پایین تر عقب نشینی می‌کند(سناریو برآورده شد). سپس معامله گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا یک صعود مضاعفی جهت افزایش قیمت وجود دارد یا به دنبال یک تغییر متوسط، افت بیشتری صورت خواهد گرفت.
۲) معامله گر بر اساس فرض نوسان کم و بدون شکست، کف و سقف خود را برای قیمت سهام خاص تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد(سناریو مطابقت دارد)، معامله گر می تواند با فرض کف / سقف تنظیم شده به عنوان سطوح پشتیبانی / مقاومت سودهایی را بدست آورد یا اینکه دید متناوب داشته باشد مبنی بر این که سهام در هر دو جهت شکسته خواهد شد.
۳) یک سناریوی شکست مشخص برآورده می‌شود و سپس فرصت معاملاتی وجود دارد مبنی بر اینکه شکست را ادامه دهید(جلوتر رفتن در همان جهت) یا عقب نشینی کنید(به سطح گذشته بازگردید).
همانطور که مشاهده می‌شود، استراتژی پرایس اکشن از نزدیک با ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در ارتباط است، اما تماس نهایی معاملات به شخص معامله گر وابسته است. این استراتژی به جای اینکه مجموعه‌ای دقیق از قوانین را دنبال کند، موجب انعطاف پذیری در تصمیم فرد معامله گر می‌شود.
محبوبیت استراتژی پرایس اکشن:
استراتژی پرایس اکشن به جای سرمایه گذاری بلند مدت، در معاملات سود محدود کوتاه مدت و میان مدت مناسب‌تر است.
بیشتر معامله‌گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ روش روشنی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد.
با ترکیب ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه قیمت اخیر برای شناسایی فرصت‌های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر، استراتژی پرایس اکشن پشتیبانی زیادی در جامعه تجاری کسب کرده است.
مزایای استراتژی پرایس اکشن عبارتند از:
- استراتژی‌های تعریف شده با ارائه انعطاف پذیری به معامله گران
- کاربرد در سطوح مختلف دارایی
- استفاده آسان در هر نرم افزار تجاری، برنامه‌ها و پورتال‌های معاملاتی
- امکان تست مجدد هرگونه استراتژی مشخص شده بر روی داده‌های گذشته
مهمتر از همه، معامله‌گران احساس مسئولیت می‌کنند، زیرا این استراتژی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه یک سری قوانین را دنبال کنند.
بسیاری از تئوری‌ها و استراتژی‌های پرایس اکشن در رابطه با قیمت‌های بالا ادعا می‌کنند موفقیت‌های بالایی دارند، اما معامله‌گران باید نسبت به تعصب بازماندگی آگاه باشند، زیرا فقط داستان‌های موفقیت خبرساز هستند.
معاملات به طور بالقوه سودهای خوبی دارند. این تاجر منحصر به فرد است که بایستی بهترین فرصت‌های سودآوری را درک، آزمایش، انتخاب، تصمیم گیری کند.
تعریف پرایس اکشن
استراتژی پرایس اکشن، جابه جایی قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می‌شود. استراتژی پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل‌های فنی سهام، کالا یا دارایی دیگر است.
بسیاری از معامله گران کوتاه مدت صرفاً با استفاده از قیمت، شکل گیری‌ها و روندهای برآورد شده برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می‌کنند.
تحلیل تکنیکال مشتقی از استراتژی پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته در محاسبات استفاده می‌کند و سپس می‌تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات تجاری استفاده شود.
نکات کلیدی پرایس اکشن:
۱٫ استراتژی پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار هنگامی که در طول زمان ترسیم می‌شود، اشاره دارد.
- جهت آشکارتر کردن روند عملکرد قیمت برای معامله گران، می‌توان از نمودارهای مختلفی استفاده کرد.
- تجزیه و تحلیل‌های فنی و الگوهای نموداری از استراتژی پرایس اکشن به دست آمده‌اند. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند میانگین متحرک با استفاده از عملکرد قیمتی محاسبه می‌شوند و برای روند معاملاتی در آینده را پیش بینی می‌کنند.
استراتژی پرایس اکشن به شما چه می‌گوید؟
استراتژی پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت‌ها را در طول زمان ترسیم می‌کنند، مشاهده و تفسیر کرد.
معامله‌گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها، شکست‌ها و برگشت استفاده می‌کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند زیرا این نمودارها با نمایش مقادیر باز، بالا و پایین به تجسم بهتر جابه جایی قیمت کمک می‌کنند.
الگوهای شمعی نمونه‌هایی از عملکرد قیمتی تفسیر شده بصری هستند. همین شکل گیری‌ها می‌توانند در مورد انواع دیگر نمودارها، از جمله نمودارهای نقطه ای، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال شوند.
محدودیت‌های استراتژی پرایس اکشن
تفسیر استراتژی پرایس اکشن بسیار ذهنی است. بسیار معمول است که دو معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه، به نتایج مختلفی برسند.
ممکن است یک معامله گر روند نزولی را ببیند و دیگری ممکن است معتقد باشد که این تکنیک یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می‌دهد.
البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی بر روی معامله‌گران دارد که بر مبنای آن سهام می‌توانند روند نزولی روزانه زیادی داشته باشند در حالی که در طول ماه روند صعودی را نشان دهند.
نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی، یک حدس و گمان است. هر چه بتوانید ابزار بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود اعمال کنید، آن پیش بینی به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.
در پایان، پرایس اکشن گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای اقدام قیمت گذاری در آینده نیست. این بدان معناست که معامله‌گران برای دستیابی به سود احتمالی ریسک می‌کنند.
