نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

مفهوم امواج الیوت:

بازار بورس، یک بازار بزرگ جهانی است که موفق شدن در این بازار، کاری نیست که بشود یکی دوروزه انجام داد. در واقع، بازار بورس مانند یک سفره‌ای است که برای همه پهن شده است و هر فردی که دارای هوش و ذکاوت بالایی باشد، می‌تواند از این سفره بخورد و سیر شود.

در این بازار برای اینکه بتوان به مراحل بالایی از رشد و ترقی رسید، باید با انواع تحلیل‌ها و راه و روش‌ها آشنایی کاملی پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین روش‌های تاثیرگذار در بازار بورس، امواج الیوت است که افراد برای ادامه این راه به آشنایی با امواج الیوت در بورس نیازمند می‌باشند.

در اصل برای آشنایی با این امواج، باید بدانید که امواج البوت یکی از روش‌هایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌کنند. ابتدا باید بدانید که اصلا امواج الیوت چیست و چرا به این نام شناخته شده است.

 

 

تاریخچه پیدایش امواج الیوت:

نخست فردی به نام (رالف نلسون الیوت) در حدود دهه ۱۹۳۰ به فکر توسعه نظریه‌ای افتاد که این نظریه مورد اعتماد قرار گرفت و سپس نام آن را امواج الیوت نهاد.

این امواج در بازار بورس، کاربرد بسیار مهمی دارد و برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی مورد استفاده واقع می‌شود.

نکته در رابطه با امواج الیوت این است که رفتار مردم در بازار بورس در رابطه با روندها و بازگشت‌های بازار به صورت شناخت‌پذیر می‌باشد که الویت این شناخت‌پذیری افراد را به نام قانون امواج نامگذاری کرد که این به معنای یک ساختار اتصال یافته برای طرح‌های بزرگتر از برخی الگوها است.

 

 

ریز موج‌های الویت:

اصل پایه امواج الیوت بر پنج موج محرک که توسط اعداد شناخته می‌شود و سه موج اصلاحی که با حروف به نمایش گذاشته می‌شود، استوار و پایدار است.

نکته جالب این جاست که هر یک از موج‌های موجود در امواج الیوت، باز خود به تنهایی دارای ریز موج‌هایی می‌باشد که به صورت زیر است:

• موج محرک :

• دارای سه موج انگیزشی و دو ریز موج اصلاحی

• دارای سه موج انگیزشی و دو ریز موج اصلاحی

• موج اصلاحی:

• دو موج انگیزشی و یک موج اصلاحی

*نکته این است که در رابطه با این موج‌ها، باید گفت که موج انگیزشی همیشه در جهت موج حرکتی و یا اصلاحی یک درجه بزرگتر از خود قرار می‌گیرد.

با آمدن نام امواج الیوت، به راحتی می‌توان تشخیص داد که حرکت بازار و انتظارات سرمایه‌گذاران در این تحلیل به چه صورت است. همانطور که از نام آن مشخص است، انتظارت انسانی و حرکتی که در بازار وجود دارد، مستقیم و یکسان نیست و به صورت موجی شکل و دوره‌ای می‌باشد.

حال شاید به این فکر کنید که رشد و نزول قیمت در بازار و در میان انتظارات افراد در امواج الیوت به چه صورت به نمایش گذاشته می‌شود.

در این امواج موارد نام برده شده به صورت پنج موج صعودی و سه موج نزولی طراحی شده است. این طراحی که به صورت یک الگوی ۸ موجی است، در واقع دوره‌های صعود و نزول بازار و یا اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران در معرض نمایش قرار می‌دهد.

 

قاعده کلی و اهداف ایجاد امواج الیوت:

• پیشگویی مسیر بازار
• مشخص کردن نقاط بازگشت
• تهیه کردن راهنما برای ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی

تمام امواج موجود در این قانون هر یک به صورت اعدادی نشان داده می‌شوند که قواعد آن‌ها به صورت زیر است.

قواعد انواع امواج الیوت:

• موج‌های حرکتی به صورت ساختارهای پنج موجی است که از شماره ۱ تا ۵ طراحی شده است و در مسیری از حرکت روند اصلی درجه بزرگتر است. 
• موج‌های انگیزشی به این شکل است که موج ۲ قادر نیست بیشتر از اندازه موج ۱بازگشت داشته باشد و موج ۳ نیز هرگز قادر نیست به عنوان کوچکترین موج قرار داده شود و معمولا به عنوان بزرگترین موج به حساب می‌آید.

در میان امواج الیوت یک موج حرکتی وجود داشت که خود دارای دو دسته کلی می‌باشد:

• انگیزشی: گروه انبساطی و کوتاه شده
• مثلت‌های قطری انگیزشی

*این موج انگیزشی به این صورت حرکت می‌کند که موج ۴ هرگز وارد محدوده قیمت موج ۱ نخواهد شد. همچنین موج‌های ۱،۳ و ۵ خود به عنوان موج‌های حرکتی به حساب می‌آیند و موج ۳ خود یک موج انگیزشی است.

آشنایی با اصول اولیه به کار برده شده در امواج الیوت:

امواج الیوت از زمان به کار برده شدن توسط سرمایه‌گذاران توانست به آن‌ها در پیش‌بینی روند آینده سهام کمک کند زیرا این امواج براساس الگوهای رفتاری مردم شکل گرفته است.

در اصل در این روش از تحلیل تکنیکال ، الگو، زمان و نسبت ۳ جنبه مهم و اصلی بسیار حائز اهمیت قرار دارد. الگو در اصل همان الگو امواج به حساب می‌اید و نسبت معمولا در امواج الیوت برای اندازه‌گیری ارتباطی بین موج‌های گوناگون به کار برده می‌شود که برای مشخص کردن نقاط تصحیح و قیمت هدف بسیار تاثیرگذار است.

زمان نیز همچنین در این روش، برای تایید کردن الگوهای موج و نسبت‌ها استفاده می‌شود. در این امواج الیوت بازارهای سرمایه براساس یک روند تکرارشونده حرکت می‌کنند که در این روند که از ۵ موج افزایشی ساخته شده است، به سمت جلو حرکت می‎‌کند و بعدها ۵ موج افزایشی به وسیله ۳ موج کاهشی تحت اصلاح قرار خواهند گرفت.

 

آشنایی با امواج اصلی و امواج اصلاحی :

 عده‌ای از سرمایه‌گذاران هنوز نمی‌دانند که روند صعودی و نزولی در این روش به چه صورت خواهد بود. که بهتر است در اینجا با این موضوع رو به رو شوید.

روند صعودی و نزولی در امواج الیوت به این صورت است که در روند صعودی هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی است و در روند نزولی این کاملا برعکس قرار داده شده است.

در امواج الیوت به امواجی که با روند به صورت یکسان حرکت می‌کنند، امواج اصلی و به امواجی که در خلاف جهت روند به حرکت در می‌آیند، امواج اصلاحی می‌گویند.

این امواج نام برده شده خود دارای سیکل‌های متفاوتی است که رایج‌ترین آن‌ها سیکلی با ۵موج افزایشی و ۳ موج کاهشی است. موج‌های افزایشی به صورت اعداد ۱ تا ۵ مشخص داده شده و موج‌های کاهشی با حروف a,b وc  به نمایش گذاشته می‌شود.

*در اصل نکته مهم در این جا این است که امواج اصلاحی، همانطور که به روی نام آن گذاشته شده است، امواج قبلی خود را اصلاح می‌کند و جهتی مخالف با جهت روند دارد.

امواج اصلاحی از آنجایی که از مهم‌ترین امواج الیوت به حساب می‌آید، از انواع گوناگونی ساخته شده است که هر یک از آن‌ها برای کاری به کار برده می‌شود.

آشنایی با انواع امواج اصلاحی:

• امواج اصلاحی زیگزاگ:

این امواج از سه ریزموج ساخته شده است که با الگوی تصحیح گرانه و همچنین در خلاف جهت روندهای بزرگتر حرکت می‌کند. ۳ ریز موج زیگزاگی در انواع موج‌های ۵٫۳٫۵ شکسته می‌شود.

• امواج اصلاحی پهنه:

این امواج از الگوی ۵٫۳٫۳ پیروی خواهد کرد و نشان‌دهنده تقویت شدن بازار افزایشی است.

• امواج اصلاحی مثلث:

این امواج در قبل از آخرین حرکتی که انجام شده است و در سمت روند بزرگتر و در چهارمین موج به وجود می‌آید. این امواج در روندهای صعودی در میان امواج الیوت، به دو صورت صعودی و نزولی قادر به حرکت است که در هر یک از آن‌ها نشان‌دهنده یک نتیجه می‌باشد. برای نمونه در روند صعودی از روند صعود قیمت در بازار بورس و سهام خبر می‌دهد و روند نزولی نشان‌دهنده این است که بعد از صعود زیاد و شدید، قیمت‌‌ها رو به کاهش می‌روند.

 

 

*از مهم‌ترین مواردی که در امواج الیوت وجود دارد، این است که تمام موج‌های اصلی باید بالاتر از موج‌های اصلی که در قبل از خود وجود دارند، تمام شوند.
اغلب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار بورس، به هیچ یک از موارد مهم و اساسی مانند تحلیل‌ها اهمیت نمی‌دهند و تصور می‌کنند که آموزش آن‌ها هیچ‌گونه سودی به دنبال نخواهد داشت. ولی این کاملا برعکس تصورات آن‌ها است زیرا امواج الیوت در زندگی افراد در بازار بورس تاثیر بسیار زیادی دارد.

در اصل نظریه امواج الیوت طراحی شده، به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند است که به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهد که متوجه شوند چه زمانی برای ورود به بازار بهترین زمان است.

امواج الیوت به این افراد کمک بسیار زیادی می‌کند و آن‌ها را در رسیدن به سود زیاد هدایت می‌کند. امواج الیوت ایجاد شده از سال‌های پیش جایگاه ویژه‌ای را در میان سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار به دست آورده است که به عنوان یک روش شناخته شده و قابل اعتماد و مطمئن تبدیل شده است.

این امواج اندکی پیچیده و دشوار به نظر می‌رسد ولی بهتر است بدانید که کمکی که این نوع تحلیل به کسب سود می‌کند، به سختی آن می‌ارزد و تنها با به کارگیری اندکی وقت و زمان زیاد می‌توانید این راه و روش را یاد بگیرید و از آن بهترین استفاده را داشته باشید.

 

 

امواج الیوت یکی از انواع تحلیل‌های تکنیکال است که به همان اندازه و میزان که این تحلیل در میان افراد حائز اهمیت است، این امواج نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

اگر این امواج را درک کنید و به فهم بالایی از آن برسید، مشاهده خواهید کرد که این تحلیل به چه میزان در کسب سود برای شما تاثیرگذار خواهد بود و در رشد و توسعه مهارت و کار شما کمک خواهد کرد.

با یادگرفتن و به کاربردن امواج الیوت این تحلیل تکنیکال عالی، زندگی خود را در بازار بورس بسازید.