استراتژی اسکالپ با ایچیموکو
یکی از چالش‌هایی که معامله گرها در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس با آن مواجه هستند؛ تشخیص زمان درست ورود به بازار یا خروج از آن است. در این راستا برخی ابزارها و استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند به تریدرها در تشخیص درست این زمان کمک کنند.
یکی از بهترین استراتژی‌هایی که در ایچیموکو به عنوان ابزار اصلی در تشخیص بهترین پوزیشن‌های خرید و فروش استفاده می‌شود؛ استراتژی اسکالپینگ است. اما این استراتژی چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ تا انتها با این مقاله همراه شوید تا همه چیز را درباره این استراتژی بسیار پرکاربرد با شما در میان بگذاریم.
استراتژی اسکالپینگ چیست؟
استراتژی اسکالپینگ یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های معامله روزانه است؛ در این استراتژی هدف معامله گر این است که در هر روز با حجم زیادی معامله مقداری سود به دست آورند. به عبارت بهتر مقدار این سود در هر معامله اهمیتی ندارد و معمولا خیلی چشمگیر نیست؛ بلکه تنها به دست آوردن آن مهم است.
بنابراین در یک تعریف کلی می‌توان گفت که استراتژی اسکالپ به کسب سودهای کوچک در بازار کمک می‌کند؛ اما در طی این مسیر باید نسبت سود به زیان هم رعایت شود. استراتژی اسکالپ (Scalping) یک شیوه معاملاتی بسیار قدرتمند برای افرادی است که می‌خواهند از تغییرات بسیار کم قیمت بهره و سود ببرند.
چرا از استراتژی اسکالپ در ایچیموکو استفاده می‌شود؟
اسکالپ با ایچیموکو را می‌توان یکی از قوی‌ترین سبک‌های اسکالپینگ دانست. زیرا ترکیب این دو روش می‌تواند یک استراتژی بسیار قاعده مند و اصولی را برای اسکالپ کردن در اختیار شما قرار دهد. در نتیجه اطمینان خواهید یافت که سیگنال‌های درستی را انتخاب کرده و در زمان خوبی برای ورود به بازار یا خروج از آن را انتخاب کرده‌اید.
کاربرد استراتژی اسکالپ در ایچیموکو چیست؟
ایچیموکو یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها در بازار مالی فارکس و بورس است که می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را با دقت بسیار زیادی پیش‌بینی کنید. در این اندیکاتور برای تحقق این هدف، از ابزارهای مختلفی استفاده شده است. از سوی دیگر شما می‌توانید برخی از استراتژی‌ها را بر روی نمودارهای ایچیموکو پیاده کنید تا دقت پیش‌بینی‌ها و قدرت سیگنال‌ها را افزایش دهید.
استراتژی اسکالپینگ یکی از پرکاربردترین استراتژی‌های پیش‌بینی نقطه خرید و فروش در بازارهالی مالی است که به طور گسترده در ایچیموکو استفاده می‌شود. استفاده از استراتژی اسکالپ در ایچیموکو در میان اسکالپرها، به نام روش کندل خوانی مشهور است.
در روش کندل خوانی معامله گرها از نمودارهای شمعی ایچیموکو استفاده کرده و تلاش می‌کنند تا الگوهای کندلی را شناسایی کنند. به این ترتیب می‌توانند از ترکیب این دو استراتژی، سیگنال‌های نسبتا قدرتمندی را دریافت کرده و با اطمینان بیشتری وارد معاملات شده یا از آن خارج شوند.
نکته مهم ۱: استفاده از استراتژی اسکالپینگ در ایچیموکو نیازمند تجربه کندل خوانی و تشخیص سیگنال زیادی است؛ در غیر این صورت ممکن است در تعیین ارزش معاملاتی اسکالپی دچار اشتباه شده و متحمل ضرر و زیان شوید.
نکته مهم ۲: برای استفاده از استراتژی اسکالپ در ایچیموکو باید یک استراتژی خروج محکم هم داشته باشید؛ زیرا ممکن است یک ضرر بزرگ را متحمل شوید که تمام سودهای کوچک شما را از بین خواهد برد.
برای اجرای استراتژی اسکالپ با ایچیموکو به چه چیزهایی نیاز داریم؟
یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیاده‌سازی استراتژی اسکالپ در ایچیموکو، ابر کومو است که می‌تواند در تشخیص قدرت سیگنال‌های خرید و فروش به شما کمک زیادی کند. ابر کومو به شما کمک می‌کند تا جهت روند را تشخیص داده و با دقت زیادی سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین کنید.
کندل‌های هیکن آشی هم یکی دیگر از ابزارهای پیاده‌سازی اسکالپ با ایچیموکو هستند. کندل‌های هیکن آشی هم می‌توانند به شما در تشخیص بیشترین و کمترین قیمت کندل‌ها کمک کنند؛ به علاوه رنگ این کندل‌ها می‌تواند نزولی یا صعودی بودن روندها را به شما نشان دهد.
در نهایت یکی دیگر از مهم‌ترین ابزارهای اسکالپینگ در ایچیموکو، استفاده از نمودارهای زمانی ۱ و ۳ دقیقه‌ای است. زیرا همانطور که گفتیم استراتژی scalping بر پایه انجام تعداد زیادی معامله در روز است. به همین دلیل این نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت هستند که می‌توانند در اجرای درست این استراتژی به شما کمک کنند.
نحوه پیاده‌سازی استراتژی اسکالپینگ با ایچیموکو
برای اینکه بتوانید از استراتژی اسکالپ در اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنید؛ دو روش وجود دارد. نکته مهمی که باید بدانید این است که اعداد طلایی در اجرای این استراتژی با اعداد طلایی اصلی ایچیموکو تفاوت دارند. این عددها از قرار زیر هستند:
- ۳۴
- ۱۵
- ۶
با استفاده از این اعداد همانند روند کلی ایچیموکو، می‌توانید از حرکت‌های سریع بهره ببرید. دقت کنید که این اعداد را باید تنها زمانی به کار بگیرید که قصد انجام معامله به صورت اسکالپ را دارید.
روش‌های تعیین بهترین زمان ورود به معامله با استفاده از اسکالپ در ایچیموکو
برای تعیین بهترین زمان ورود به معامله در استراتژی اسکالپ، دو روش وجود دارد:
۱- بریک اوت و بسته شدن کندل
در این روش شما باید ابر کومو، چیکو و کندل‌های هیکن آشی را بررسی کنید؛ زمانی که یک Break out رخ داد و کندل‌ها بسته شدند، بهترین زمان برای ورود به معامله است. فرقی نمی‌کند که این معامله از نوع خرید باشد یا فروش؛ در هر صورت شما باید به محض بسته شدن کندل وارد آن شوید. تجربه ثابت کرده است که این روش می‌تواند بیشترین بازدهی را در هر دو تایم فریم یک و سه دقیقه‌ای به دنبال داشته باشد.
نکته مهم: بهتر است از روش بریک اوت و بسته شدن کندل بر روی چارت‌های سه دقیقه‌ای استفاده کنید؛ زیرا در این صورت احتمال خطا کمتر است. در نتیجه می‌توانید حجم بیشتری از معامله‌ها را با سود خوبی به سرانجام برسانید.
۲- استفاده از خطوط تنکانسن و کیجونسن
یکی از بهترین ابزارهای ایچیموکو برای تعیین زمان ورود به بازار یا خروج از آن که می‌تواند سیگنال‌های خوبی را برای شما ایجاد کند؛ استفاده از خطوط تنکانسن و کیجونسن است. این دو خط آبی و قرمز با توجه به شیوه حرکت خود و نحوه قرارگیری نسبت به یکدیگر، می‌توانند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهند.
همین ارتباطی که این خطوط با تعیین زمان ورود به معامله‌های خرید و فروش دارند؛ باعث شده که بتوان از آن‌ها برای پیاده‌سازی استراتژی اسکالپینگ هم استفاده کرد. برای این کار شما باید به نحوه برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن دقت کنید.
برای ورود به معامله خرید، باید دقت کنید که برخورد تنکانسن و کیجونسن در زمانی اتفاق بیفتد که قیمت بالای ابر کومو است. اما برای ورود به معامله فروش باید دقت کنید که در زمان برخورد خطوط، قیمت در پایین ابر کومو باشد. هرچه این نقطه برخورد یا کراس به ابر کومو نزدیک‌تر باشد؛ سیگنال ایجادشده قدرتمندتر خواهد بود.
این روش هم بر روی چارت‌های سه دقیقه‌ای نتیجه بهتری را ارائه می‌دهند.
تعیین حد ضرر در استراتژی اسکالپینگ با ایچیموکو
یکی از نکات مهمی که باید در زمان استفاده از استراتژی اسکالپینگ با ایچیموکو رعایت کنید؛ تعیین حد ضرر است. به‌طور معمول برای این کار از استراتژی ریوارد ۱:۱ استفاده می‌شود. به این ترتیب هر مقدار پیپی که برای حد سود خود تعیین کردید؛ باید برای تعیین حد ضرر خود هم در نظر داشته باشید.
نکته مهم: بهترین حد سود برای چارت یک دقیقه‌ای به طور میانگین برابر ۵ تا ۹ پیپ و برای چارت سه دقیقه‌ای برابر ۱۰ پیپ در نظر گرفته می‌شود.
البته این تعداد پیپ‌ها قطعی و مسلم نیستند؛ اما تجربه ثابت کرده که می‌توانند نتیجه خوبی را برای شما به ارمغان آورند.
در چه زمانی باید از استراتژی اسکالپینگ با ایچیموکو استفاده کرد؟
به دلیل اینکه ماهیت اسکالپ کسب سودهای کوچک از معاملات روزانه و با حجم بالا است؛ معاملات باید در جایی انجام شوند که بیشترین نوسان را دارد. به دلیل اینکه این سری معاملات می‌توانند فرصت‌های بیشتری را در اختیار شما قرار دهند. علاوه بر این باید دقت کنید که تا حد امکان کارمزد معاملات کم باشد؛ زیرا زیاد بودن کارمزد می‌تواند سود شما را هدر دهد.
در زمان استفاده از استراتژی اسکالپ با ایچیموکو، باید بهترین ساعت‌های معاملاتی را برای خودتان تعیین کنید. به علاوه باید به مرور زمان بازه کاری خود را گسترش داده و از این استراتژی در دیگر بازارهای مالی هم استفاده کنید تا بتوانید سود زیادی را به دست آورید.
سخن پایانی
استراتژی اسکالپینگ یکی از قوی‌ترین استراتژی‌ها برای کسب سودهای کوچک از حجم معاملات بالا است؛ به همین دلیل بر روی چارت‌های زمانی کوتاه‌مدت پیاده‌سازی می‌شود. استفاده از این استراتژی در ایچیموکو می‌تواند به شما کمک کند که بهترین زمان را برای ورود به معاملات بازار، با دقت بسیار خوبی مشخص کنید. با این حال این کار نیاز به تجربه زیاد و آشنایی با قواعد و اصول اندیکاتور ایچیموکو و استراتژی اسکالپ دارد.
