آموزش سیستم معاملاتی ایچیموکو

آموزش ایچیموکو :

ایچیموکو یکی از سیستم‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال می‌باشد که از دل ژاپن بیرون آمده‌است. هدف این سیستم ارائه سریع‌ترین تحلیل در یک نگاه با اطمینان بالا می‌باشد.

همه ما از مزایای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و سرمایه با خبریم. این سرمایه‌گذاری اگر اصولی و بر اساس تحلیل انجام گیرد، برای فرد سودآوری مناسبی را به ارمغان می‌آورد. تحلیل‌های مالی انواع مختلفی دارند که مهم‌ترین آن‌ها تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل با بررسی روند‌ها مختلف موجود، راهکارهایی جهت خرید یا فروش سهام یا سرمایه‌گذاری کردن در بازاری مثل طلا ارائه می‌شود. ایچیموکو یکی ابزارهای تحلیل تکنیکال است که از ژاپن می‌آید. در این مقاله قصد داریم اندیکاتوری ایچیموکو را بیشتر بشناسیم.

استفاده از ایچیموکو در بازار سرمایه :

عموما سرمایه‌گذاری به دو روش کلی در بازار بورس صورت می‌گیرد. روش اول اینکه فرد به یک بنگاه سرمایه‌گذاری مراجعه کرده و اصطلاحا از آن‌ها سیگنال برای سرمایه‌گذاری می‌گیرد. روش دوم هم برای زمانی است که فرد توانایی تحلیل و فهم جریانات مختلف در بورس را در خود احساس کرده و شخصا برای سرمایه‌گذاری دست‌به‌کار می‌شود.

ایچیموکو در هر دوی این روش‌ها کاربرد دارد. زمانی که از کسی سیگنال برای خرید سهام می‌گیرید، اگر خودتان هیچ‌گونه درکی نسبت به مفاهیم و جریانات بورسی نداشته‌باشید، ممکن است توسط افراد سودجو مورد سوء استفاده قرار بگیرید. در واقع گرفتن سیگنال به‌معنای این نیست که می‌توان رسیدگی و پیگیری را فراموش کرد. بلکه با اینکار دیگر تمام فشار روی دوش سرمایه‌گذار نخواهد بود.

یادگیری این تکنیک سخت است. اما اگر کسی بتواند آن را به‌خوبی فرابگیرد، قادر خواهد بود از آموزش آن درآمد قابل توجهی کسب کند. همچنین این فرد برای سرمایه‌گذاری فرصت‌های بهتری پیش روی خود دیده و می‌تواند از راه دادن سیگنال به دیگران نیز به پول برسد.

کمی درباره تاریخچه ایچیموکو:

ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو یک ابزار برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این ابزار در سال 1930 توسط هوسودا گوئیچی (روزنامه‌نگار ژاپنی) ابداع شد. البته ابداع این روش کاری یک‌شبه ساده نبود. گوئیچی برای رسیدن به این تکنیک، 30 سال از عمر خود را وقف انجام محاسبات کرد.

سرانجام در سال 1960 زمانی که ایچیموکو به درستی نتایج کار خود ایمان پیدا کرد، این تکنیک به عموم معرفی شد. به‌دلیل کاربردی بودن، ایچیموکو از آن سال به بعد توانست جایگاه خود را در بین متخصصان بورس و تحلیل‌گران بازار باز کند.

واژه " ایچیموکو " از دو بخش "ایچی" به معنای یک و "موکو" به معنای نظر کردن یا نگاه‌کردن تشکیل شده‌است و واژه ایچیموکو به معنی یک نظر کردن یا اصطلاحاً در یک‌چشم به‌هم‌زدن، به طوری طراحی شده‌است که معامله‌گر بتواند وضعیت روند کوتاه‌مدت و بلندمدت، قدرت آن، تعادل بازار و حمایت‌ها و مقاومت‌های سهم را در یک نگاه تشخیص دهد و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند.

سیستم معاملاتی ایچیموکو به نسبت بقیه سیستم‌های معاملاتی فضای گرافیکی و رنگی‌تری دارد تا بتواند به رسالت خود یعنی تحلیل در یک نگاه بهتر عمل کند. 

مزیت دیگر این سیستم معاملاتی ایچیموکو اطمینان بالا و ریسک پایین‌تر آن نسبت به بقیه سیستم‌های تحلیلی می‌باشد. ژاپنی‌ها از قدیم مشغول تجارت برنج بودند و محصول برنج خود را با یکدیگر معامله می‌کردند؛ بنابراین پیش‌بینی قیمت برنج برای آن‌ها از اهمیتی بالا برخوردار بود چرا که اگر کشاورزی محصول برنج خود را می‌فروخت و قیمت برنج بالا می‌رفت زیان می‌کرد.

این رفتار باعث شده ژاپنی‌ها افراد ذاتاً محتاطی شوند و سیستم معاملاتی ایچیموکو هم از دل ژاپن بیرون آمده‌است. این سیستم قدرت اطمینان بالایی دارد به‌طوری‌که انواع سیگنال‌های خریدوفروش را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به معامله‌گر می‌دهد و معامله‌گر باتوجه‌به استراتژی و هدف خود تصمیم‌گیری می‌کند.

اولویت اول این سیستم کاهش ریسک و در مرحله بعد بازدهی بالا می‌باشد. یعنی این سیستم ترجیح می‌دهد قیمت سهم 5 درصد بالاتر برود ولی مطمئن سیگنال خرید دهد و برعکس.

اغلب واژگان و کلمات در اطراف ما و در برخی از روش‌ها وجود دارد که کمی عجیب و غریب است و تنها با شنیدن نام آن‌ها نمی‌توان تشخیص داد که چه چیزی درون آن نهفته است.

در واقع این واژه یک کلمه‌ای, رازهای زیادی درون خود دارد که باید برای کشف آن‌ها تلاش کرد . ایچیموکو واژه‌ای است که اگر در بازار پر پیچ و خم بورس فعالیت داشته باشید, بارها نام آن را شنیده‌اید.

در اصل ایچیموکو یک نام ژاپنی است که نخستین بار توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی در سال 1930 طراحی و از آن پس در بازار بورس ریشه دوانده است. 

سیستم معاملاتی ایچیموکو کینکو هایو که توسط آقای گوییچی هوسادا طی 30 سال مطالعه و بررسی طراحی شده، یک سیستم کاملاً مستقل است و به تنهایی می‌تواند نیاز معامله‌گران را برطرف کند. بااین‌حال می‌توان با ترکیب بعضی از مباحث کلاسیک و مقدماتی دقت معامله را با این سیستم بالاتر برد.

اگر از افرادی که در این بازار فعالیت دارند سوال کنید, به شما خواهند گفت که ایچیموکو در ابتدا پیچیده به نظر می‌رسد اما راهی بسیار جذاب و در عین حال پر کاربرد و سودمند است.

در بازار بورس به ایچیموکو, اندیکاتور ایچیکومو نیز می‌گویند." ایچیموکو در اصل به معنای یک تحلیل‌گر تکنیکالی است که از اجزای مهمی تشکیل شده است.

این اجزا توسط دانش و مهارت‌های زیادی رده بندی شده و اثبات و تکامل‌یافته می‌باشد." اگر به دنبال پیشرفت چشم‌گیر و سود بلندمدت در سرمایه‌گذاری خود هستید، باید بدانید که ایچیموکو یک راه و پیشه ثابت شده و قابل اعتماد است که با خیال راحت می‌توانید برنامه‌ریزی سهام خود را در بازار بورس به دستان آن بسپارید. 

مفهوم ایچیموکو :

ایچیموکو را می‌توان «نوع پیشرفته‌ای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بورس» معرفی کرد. اندیکاتور (نشانگر) ایچیموکو را با نام‌های دیگری همچون نموداری شمعی یا نمودار ژاپنی هم می‌شناسند. کاربردهای این ابزار در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

1.    شناسایی روند سهم

2.    بررسی نقاط حمایت و مقاومت

3.    شناسایی جهت و قدرت روند

4.    بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

5.    سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم

6.    مشخص کردن حد ضرر

7.    شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

ایچیموکو به معنای نمودار ابری و یا چارت تعاملی نیز می‌باشد که به نام نمودار شمعی و ژاپنی نیز در بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد که به کمک آن وضعیت بازار را مورد تحلیل قرار می‌دهند.  ایچیموکو به صورت‎‌های مختلفی به روی نمودار نمایان می‌شود.

در این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال، ابتدا سیستم معاملاتی ایچیموکو، اجزا و کاربردهای آن و ریتم تحلیل و استفاده از آن به طور کامل آموزش داده می‌شود به‌نحوی‌که دانش پذیران بتوانند از تک‌تک المان‌های این سیستم در کنار هم استفاده کنند و به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل بتوانند از آن استفاده کنند.

 بعد از اتمام سیستم معاملاتی ایچیموکو به بررسی رفتار کندل‌ها می‌پردازیم و سیگنال‌های دریافتی از روش کندل شناسی را باهم بررسی کرده و نحوه استفاده از آن را با هم کار می‌کنیم.

 و در نهایت همانند دوره اول تحلیل تکنیکال مقدماتی، در آخر این دوره این به مباحث پیشرفته‌تری از معامله‌گری می‌پردازیم و نکاتی را برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای بیان می‌کنیم.

کاربردهای ایچیموکو چیست ؟

با توجه به تعریف ایچیموکو این اندیکاتور از پیچیدگی زیادی برخوردار است و یادگیری آن نیاز به تمرین زیادی خواهد داشت. اما نکته و امتیاز این اندیکاتور همین است که تعداد کمی می‌توانند با آن کار کنند.

دقت بالای ایچیموکو در تحلیل تکنیکال برای افرادی که کارکردن با آن را می‌دانند امتیازات زیادی به همراه خواهد داشت. برای تعریف روشن‌تر از خطوط مقاومت و حمایت می‌توان از ایچیموکو استفاده کرد. این ایچیموکو است که خط روند را تشخیص می‌دهد، می‌تواند شتاب روند را سنجیده و سیگنال معاملاتی تولید می‌کند.

ایچیموکو به‌عنوان اندیکاتوری که نگاه به آینده دارد، به کمک آن می‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کند. تریدرهای با تجربه به کمک این اندیکاتور می‌توانند در نمودارهای ایچیموکو سیگنال‌های ورود و خروج را در چهارچوب‌های زمانی مشخص دریافت کند. اگر بخواهیم لیستی از کاربردهای ایچیموکو داشته باشیم می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.

•  بررسی روند سهم
• شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
•  بررسی جهت و قدرت روند
•  جمع‌آوری اطلاعات مهم سهم در بازه زمانی کوتاه
• مشخص‌کردن حد ضرر
•  شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
•  دریافت سیگنال‌های ورود و خروج

از مهم‌ترین مزیت‌های ایچیموکو این است که ایچیموکو در بازار بورس برای افراد یک سیستم معاملاتی کامل و ثابت شده است که تمام اجزاء لازم برای پوزیشن‌گری و تحلیل یک معامله را در خود جای داده است که ما را به سمت کار توسعه یافته و سودآور هدایت می‌کند. از طریق روش ایچیموکو می‌توان سیگنال‌های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار داد.

این به این معنی می‌باشد که شما می‌توانید از طریق ایچیموکو سیگنال‌های قوی و با ثباتی را دریافت کنید و در آن راه قدم بردارید. هم چنین به راحتی در نمودار قابل ارزیابی و دیده شدن است. ایچیموکو دارای اجزای مهمی در این سیستم است که همه آن‌ها مهم و ضروری است.

تنکان چیست؟

یکی از اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو در تحلیل تکنیکال تنکان است. تنکان که یا با نام تنکان سن نیز شناخته می‌شود به‌عنوان خط تبدیل معرفی می‌گردد. در فرمول محاسبه اندیکاتور ایچیموکو تنکان از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در 9 دوره متوالی به دست می‌آید.

این دوره‌ها از 1 دقیقه تا 5 دقیقه یا هر چارچوب زمانی دیگر متفاوت است. زمانی که شمعدانی در مکانی قرار دارد که عرضه از تقاضا سبقت گرفته را قیمت بالا می‌دانیم. قیمت پایین نیز جایی است که عرضه توسط تقاضا جذب شده است. با محاسبه این فرمول قیمت تعادلی به دست خواهد آمد. 

2 ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر) =تنکان

کیجون چیست؟

کیجون که با نام کیجونسن نیز شناخته می‌شود از محاسبه بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در 26 دوره متوالی به دست می‌آید. فرمول محاسباتی کیجون به شکل زیر است. 

۲ ÷ (بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره)= کیجون

در نتیجه محاسبه کیجون می‌توانید نقطه تعادل بین خریداران و فروشندگان را مشخص کنید. کیجون اغلب صاف است و اگر نوسان داشته باشد نقطه وسط نوسانات است.

کومو چیست؟

کومو مهم‌ترین بخش از ایچیموکو در تحلیل تکنیکال است. از کومو با نام ابر نیز یاد می‌شود و خود دارای دو بخش سنکو A و سنکو B است. سنکو A از میانگین گرفتن تنکان و کیجون در 26 به دست می‌آید و می‌تواند 26 روز آینده را در بازار پیش‌بینی کند.

اما سنکو B از میانگین گرفتن بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در 52 روز گذشته به دست آمده و می‌تواند 26 روز آینده بازار را پیش‌بینی نماید. با مقایسه سنکو‌ها می‌توان تشخیص داد که سنکو A از سنکو B اندیکاتور سریع‌تری دارد. پس اگر قیمت سهمی افزایشی باشد سنکو A مقدار بیشتری از سنکوی B را نشان می‌دهد و برعکس.

چیکو چیست؟

معنی لغوی چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است. چیکو یکی از بخش‌هایی است که در فرمول محاسبه اندیکاتور ایچیموکو به‌سادگی محاسبه می‌شود اما قدرت زیادی دارد. چیکو قیمت فعلی بازگشته از 26 دوره گذشته را نشان می‌دهد. پس می‌توانید قیمت 26 روز پیش را به‌عنوان خط حمایت یا مقاومت در نظر داشت. 

استراتژی کراست تنکان/ کیجون چیست؟

استراتژی کراست تنکان/ کیجون بسیار ساده است به این شرط که شما بتوانید کیجون و تنکان را به‌درستی ترسیم کنید. اگر تنکان به سمت بالا حرکت می‌کند و از کیجون عبور کرده است شما باید سهام را خریداری کنید و یا اینکه سهام را نگهدارید.

اما در صورتی که تنکان از کیجون پایین‌تر قرار دارد زمان آن رسیده است که هرچه سریع‌تر سهام خود را بفروشید. استراتژی کراست تنکان/ کیجون به موقعیت کومو نیز بستگی دارد. اگر بخواهیم دقیق‌تر ایچیموکو را بررسی کنیم باید گفت که:

• اگر نقطه برخورد تنکان و کیجون در بالاتر از کومو اتفاق افتاد منتظر یک سیگنال صعودی قوی خواهیم بود.
•  اگر نقطه تقاطع تنکان و کیجون در پایین کومو رخ داد یک سیگنال صعودی ضعیف را در پیش داریم.
•  اما اگر در میانه کومو این تقاطع ایجاد شد به‌عنوان یک سیگنال صعودی خنثی از آن یاد می‌شود.

استراتژی شکست کومو چیست؟

طبق این استراتژی، زمانی باید پوزیشن خرید داشته باشیم که قیمت شکسته شده و در منطقه‌ای بالاتر از کومو بسته می‌شود. برای فروش زمانی اقدام کنید که قیمت شکسته شده و در منطقه‌ای پایین‌تر از کومو بسته می‌شود. قبلاً هم گفته شد که کومو قسمت مرکزی ایچیموکو در تحلیل تکنیکال است. پس اگر قیمت‌ها بالای کومو باشند روند بازار صعودی است و اگر قیمت پایین‌تر از کومو باشند روند بازار نزولی خواهد بود.

برای تعیین حد ضرر در این استراتژی باید ناحیه‌ای پایین‌تر یا بالاتر از ناحیه کیجون را به‌عنوان حد ضرر در نظر داشته باشیم. زمانی که در ناحیه نزدیک به کیجون قرار داشت و یا قیمت بالاتر یا پایین‌تر از کیجون بسته شد موقعیت خروج از معامله ایجاد شده است.

استراتژی بازگشت کومو چیست؟

زمانی که کومو از روند صعودی به نزولی تغییر دهد، زمانی است که شما باید پوزیشن خرید داشته باشید. در صورت عکس این موضوع یعنی تغییر روند نزولی به صعودی روند کومو موقعیت نگهداری یا فروش سهام بهترین انتخاب است.

اگر بخواهیم ساده صحبت کنیم برای پوزیشن خرید باید سنکو A به سمت بالا حرکت کرده و سنکو B عبور کند. برای فروش نیز باید سنکو A به سمت پایین سنکو B در حرکت داشته باشد.

در این استراتژی حد ضرر در ناحیه پایین کیجون قرار گرفته است. زمانی که قیمت در این ناحیه قرار گرفت تریدر باید ضرر را قبول کرده و از معامله خارج شود. زمانی که قیمت در پایین کیجون بسته شد باید موقعیت فروش داشته باشید.