ایچیموکو یکی از سیستمهای معاملاتی تحلیل تکنیکال میباشد که از دل ژاپن بیرون آمدهاست. هدف این سیستم ارائه سریعترین تحلیل در یک نگاه با اطمینان بالا میباشد.
همه ما از مزایای سرمایهگذاری در بازارهای مالی و سرمایه با خبریم. این سرمایهگذاری اگر اصولی و بر اساس تحلیل انجام گیرد، برای فرد سودآوری مناسبی را به ارمغان میآورد. تحلیلهای مالی انواع مختلفی دارند که مهمترین آنها تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل با بررسی روندها مختلف موجود، راهکارهایی جهت خرید یا فروش سهام یا سرمایهگذاری کردن در بازاری مثل طلا ارائه میشود. ایچیموکو یکی ابزارهای تحلیل تکنیکال است که از ژاپن میآید. در این مقاله قصد داریم اندیکاتوری ایچیموکو را بیشتر بشناسیم.
ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو یک ابزار برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این ابزار در سال 1930 توسط هوسودا گوئیچی (روزنامهنگار ژاپنی) ابداع شد. البته ابداع این روش کاری یکشبه ساده نبود. گوئیچی برای رسیدن به این تکنیک، 30 سال از عمر خود را وقف انجام محاسبات کرد.
سرانجام در سال 1960 زمانی که ایچیموکو به درستی نتایج کار خود ایمان پیدا کرد، این تکنیک به عموم معرفی شد. بهدلیل کاربردی بودن، ایچیموکو از آن سال به بعد توانست جایگاه خود را در بین متخصصان بورس و تحلیلگران بازار باز کند.
واژه " ایچیموکو " از دو بخش "ایچی" به معنای یک و "موکو" به معنای نظر کردن یا نگاهکردن تشکیل شدهاست و واژه ایچیموکو به معنی یک نظر کردن یا اصطلاحاً در یکچشم بههمزدن، به طوری طراحی شدهاست که معاملهگر بتواند وضعیت روند کوتاهمدت و بلندمدت، قدرت آن، تعادل بازار و حمایتها و مقاومتهای سهم را در یک نگاه تشخیص دهد و بر اساس آن تصمیمگیری کند.
سیستم معاملاتی ایچیموکو به نسبت بقیه سیستمهای معاملاتی فضای گرافیکی و رنگیتری دارد تا بتواند به رسالت خود یعنی تحلیل در یک نگاه بهتر عمل کند.
مزیت دیگر این سیستم معاملاتی ایچیموکو اطمینان بالا و ریسک پایینتر آن نسبت به بقیه سیستمهای تحلیلی میباشد. ژاپنیها از قدیم مشغول تجارت برنج بودند و محصول برنج خود را با یکدیگر معامله میکردند؛ بنابراین پیشبینی قیمت برنج برای آنها از اهمیتی بالا برخوردار بود چرا که اگر کشاورزی محصول برنج خود را میفروخت و قیمت برنج بالا میرفت زیان میکرد.
این رفتار باعث شده ژاپنیها افراد ذاتاً محتاطی شوند و سیستم معاملاتی ایچیموکو هم از دل ژاپن بیرون آمدهاست. این سیستم قدرت اطمینان بالایی دارد بهطوریکه انواع سیگنالهای خریدوفروش را در کوتاهمدت و بلندمدت به معاملهگر میدهد و معاملهگر باتوجهبه استراتژی و هدف خود تصمیمگیری میکند.
اولویت اول این سیستم کاهش ریسک و در مرحله بعد بازدهی بالا میباشد. یعنی این سیستم ترجیح میدهد قیمت سهم 5 درصد بالاتر برود ولی مطمئن سیگنال خرید دهد و برعکس.
اغلب واژگان و کلمات در اطراف ما و در برخی از روشها وجود دارد که کمی عجیب و غریب است و تنها با شنیدن نام آنها نمیتوان تشخیص داد که چه چیزی درون آن نهفته است.
در واقع این واژه یک کلمهای, رازهای زیادی درون خود دارد که باید برای کشف آنها تلاش کرد . ایچیموکو واژهای است که اگر در بازار پر پیچ و خم بورس فعالیت داشته باشید, بارها نام آن را شنیدهاید.
در اصل ایچیموکو یک نام ژاپنی است که نخستین بار توسط یک روزنامهنگار ژاپنی در سال 1930 طراحی و از آن پس در بازار بورس ریشه دوانده است.
سیستم معاملاتی ایچیموکو کینکو هایو که توسط آقای گوییچی هوسادا طی 30 سال مطالعه و بررسی طراحی شده، یک سیستم کاملاً مستقل است و به تنهایی میتواند نیاز معاملهگران را برطرف کند. بااینحال میتوان با ترکیب بعضی از مباحث کلاسیک و مقدماتی دقت معامله را با این سیستم بالاتر برد.
اگر از افرادی که در این بازار فعالیت دارند سوال کنید, به شما خواهند گفت که ایچیموکو در ابتدا پیچیده به نظر میرسد اما راهی بسیار جذاب و در عین حال پر کاربرد و سودمند است.
در بازار بورس به ایچیموکو, اندیکاتور ایچیکومو نیز میگویند." ایچیموکو در اصل به معنای یک تحلیلگر تکنیکالی است که از اجزای مهمی تشکیل شده است. این اجزا توسط دانش و مهارتهای زیادی رده بندی شده و اثبات و تکاملیافته میباشد." اگر به دنبال پیشرفت چشمگیر و سود بلندمدت در سرمایهگذاری خود هستید، باید بدانید که ایچیموکو یک راه و پیشه ثابت شده و قابل اعتماد است که با خیال راحت میتوانید برنامهریزی سهام خود را در بازار بورس به دستان آن بسپارید.
ایچیموکو را میتوان «نوع پیشرفتهای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بورس» معرفی کرد. اندیکاتور (نشانگر) ایچیموکو را با نامهای دیگری همچون نموداری شمعی یا نمودار ژاپنی هم میشناسند. کاربردهای این ابزار در تحلیل تکنیکال عبارتند از:
1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
ایچیموکو به معنای نمودار ابری و یا چارت تعاملی نیز میباشد که به نام نمودار شمعی و ژاپنی نیز در بازار مورد بررسی قرار میگیرد که به کمک آن وضعیت بازار را مورد تحلیل قرار میدهند. ایچیموکو به صورتهای مختلفی به روی نمودار نمایان میشود.
در این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال، ابتدا سیستم معاملاتی ایچیموکو، اجزا و کاربردهای آن و ریتم تحلیل و استفاده از آن به طور کامل آموزش داده میشود بهنحویکه دانش پذیران بتوانند از تکتک المانهای این سیستم در کنار هم استفاده کنند و به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل بتوانند از آن استفاده کنند.
بعد از اتمام سیستم معاملاتی ایچیموکو به بررسی رفتار کندلها میپردازیم و سیگنالهای دریافتی از روش کندل شناسی را باهم بررسی کرده و نحوه استفاده از آن را با هم کار میکنیم.
و در نهایت همانند دوره اول تحلیل تکنیکال مقدماتی، در آخر این دوره این به مباحث پیشرفتهتری از معاملهگری میپردازیم و نکاتی را برای تبدیلشدن به یک معاملهگر حرفهای بیان میکنیم.
عموما سرمایهگذاری به دو روش کلی در بازار بورس صورت میگیرد. روش اول اینکه فرد به یک بنگاه سرمایهگذاری مراجعه کرده و اصطلاحا از آنها سیگنال برای سرمایهگذاری میگیرد. روش دوم هم برای زمانی است که فرد توانایی تحلیل و فهم جریانات مختلف در بورس را در خود احساس کرده و شخصا برای سرمایهگذاری دستبهکار میشود.
ایچیموکو در هر دوی این روشها کاربرد دارد. زمانی که از کسی سیگنال برای خرید سهام میگیرید، اگر خودتان هیچگونه درکی نسبت به مفاهیم و جریانات بورسی نداشتهباشید، ممکن است توسط افراد سودجو مورد سوء استفاده قرار بگیرید. در واقع گرفتن سیگنال بهمعنای این نیست که میتوان رسیدگی و پیگیری را فراموش کرد. بلکه با اینکار دیگر تمام فشار روی دوش سرمایهگذار نخواهد بود.
یادگیری این تکنیک سخت است. اما اگر کسی بتواند آن را بهخوبی فرابگیرد، قادر خواهد بود از آموزش آن درآمد قابل توجهی کسب کند. همچنین این فرد برای سرمایهگذاری فرصتهای بهتری پیش روی خود دیده و میتواند از راه دادن سیگنال به دیگران نیز به پول برسد.
در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتبخونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.
خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره میباشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو میباشد.
این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.
با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.
شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.
در صورت قبولی در دوره، شما میتوانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دورههای آموزشی رزومهساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومههای ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش میدهد.
ایچیموکو یک روش نوین در تحلیل تکنیکال بوده که امتحان خود را از جهت تاثیرگذاری مثبت پس داده است. با این حال باید توجه داشت که استفاده از این روش برای همه ممکن نبوده و با محدودیتهای روبرو است. این محدودیتها عبارتند از:
این روش در بین تمام روشها و وابزارهای تحلیل تکنیکال، بیشترین درجه سختی را به خود اختصاص میدهد. همین سخت بودن باعث شده برای کسانی که یادگیری این روش برای همه ممکن نباشد و برای همین است که تاثیرگذاری بالایی در صورت استفاده از آن مشاهده خواهید کرد.
اگر از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنید، باید برنامه و هدف خود را میانمدت و بلندمدت قرار دهید. بر کسی پوشیده نیست که انتظار سود کوتاهمدت از بورس به کل و از پایه غلط است؛ اما ایچیموکو دیربازدهتر از روشهای دیگر تحلیل تکنیکال خواهد بود.
تنها کسانی میتوانند بهسراغ این روش بروند که هوش خاصی در تحلیل روندهای آماری و ریاضی دارند. بقیه افراد علاوه بر اینکه با مشکلات زیادی برای یادگیری آن روبرو خواهند بود، در زمان استفاده احتمال زیاد به مشکل میخورند.
نرمافزار متاتریدر یکی از معروفترین و پرکاربردترین نرمافزارها در زمینه تحلیل تکنیکال است. این نرمافزار بهطور پیشفرض در نسخه استاندارد خود از ایچیموکو پشتیبانی میکند. برای استفاده از این قابلیت نرمافزار Meta Trader تنها کافی است مسیر زیر را طی کنید.
Insert>Indicators>Trend>Ichimoku Kinko Hyo
پس از طی این مسیر و کلیک روی گزینه نهایی پنجرهای مطابق شکل زیر برای شما باز خواهد شد. در این پنجره سه پارامتر به کاررفته در نمودار ایچیموکو مقداردهی میشوند. در ادامه هر کدام از این پارامترها را شرح خواهیم داد.
1- استفاده از نوار ابزار
2- استفاده از پنجره راهبر
در نهایت میتوان با استفاده از پنجره ایچیموکو و به وسیله سربرگ رنگ ها, نوع خطوط و رنگ اجزاء مختلف ایچیموکو، شخصی سازی کرد و در مشخصات ظاهری نمودار تغییر ایجاد کرد.
کاربردهای ایچیموکو در بازار بورس به شرح زیر است:
1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بهدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنالهای مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
از مهمترین مزیتهای ایچیموکو این است که ایچیموکو در بازار بورس برای افراد یک سیستم معاملاتی کامل و ثابت شده است که تمام اجزاء لازم برای پوزیشنگری و تحلیل یک معامله را در خود جای داده است که ما را به سمت کار توسعه یافته و سودآور هدایت میکند. از طریق روش ایچیموکو میتوان سیگنالهای ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت را مورد بررسی قرار داد. این به این معنی میباشد که شما میتوانید از طریق ایچیموکو سیگنالهای قوی و با ثباتی را دریافت کنید و در آن راه قدم بردارید. هم چنین به راحتی در نمودار قابل ارزیابی و دیده شدن است. ایچیموکو دارای اجزای مهمی در این سیستم است که همه آنها مهم و ضروری است.
1- تنکنسن( میانگین 9 روزه)
2- کیجنسن( میانگین 26 روزه)
3-اسپن ای( میانگین تنکنسن و کیجنسن که 26 دوره به جلو منتقل شد است)
4- سپن بی( میانگین 56 روزه که 26 دوره به جلو انتقال یافته است)
5-ابرکومو( اسپن ای و اسپن بی ترکیب میشوند و ابرکومو را تشکیل میدهد)
6- چیکو اسپن( قیمت پایانی است که 26 دوره به عقب انتقال پیدا کرده است)
ایچیموکو تنها محدود به این موارد شش گانه نمیشود و رازهایی که درون آن نهفته است بسیار نامحدود است که باید به مرور زمان در طول فعالیت خود در این بازار فرا بگیرید و از آموختن آن دست نکشید. چند نکته قابل توجه در رابطه با اجزاء ایچیموکو وجود دارد که به صورت زیر میباشد:
یکی دیگر از روشهای معاملاتی ژاپنیها کندل شناسی یا همان پرایس اکشن میباشد. در واقع تغییرات قیمت در روز که در قالب کندلها نمایش داده میشود حرفهای زیادی برای گفتن دارد و با تفسیر این کندلها به تنهایی و در کنار هم میتوان قدرت خریدار و فروشنده و رفتار آتی قیمت را پیشبینی کرد.
ایچیموکو یک ابزار برای تحلیل تکنیکال است که با نامهای روش ابری یا نمودار شمعی هم شناخته میشود. این تکنیک در سال 1960 توسط روزنامهنگار ژاپنی، هوسودا گوئیچی به جهانیان عرضه شد و از همان زمان شروع به کسب محبوبیت در بین کارشناسان بورس کرد.
این روش بهطور همزمان یکی از بهترین و سختترین روشهای موجود برای تحلیل بازار است. در واقع برتری آن از سخت بودن و عمومیت پایین آن ریشه میگیرد. در حال حاضر اکثر نرمافزارهای معروف در زمینه بورس و بازارهای مالی از این ابزار پشتیبانی میکنند.
با استفاده از این ابزار میتوان صعودی یا نزولی بودن یک بازار را درک کرده و سیگنالهای موجود را بررسی کرد. کسانی که بتوانند این این تکنیک را بهخوبی فرا بگیرند، هم از طریق آموزش ایچیموکو و هم از طریق سرمایهگذاری، قادر به درآمدزایی خواهند بود.