آموزش فارکس پیشرفته به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک عمیقی از این بازار به دست آورند. در آموزش پیشرفته، موضوعات مختلفی بررسی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، استراتژی معامله‌گری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و قوانین موفقیت و روانشناسی اشاره کرد. با یادگیری این موارد، تصمیمات بهتری در بازار فارکس خواهید گرفت و از اشتباهات رایج که منجر به ضررهای زیادی می‌شود، جلوگیری خواهید کرد. البته یادگیری نحوه معامله گری در بازار فارکس و نحوه تجزیه و تحلیل آن مزایای زیادی دارد که در ادامه این مقاله آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. پس تا انتها همراه ما باشید.
آموزش فارکس پیشرفته چه مزایایی دارد و چرا باید آن را یاد بگیریم؟
با یادگیری مباحث مقدماتی Forex، تبدیل به یک معامله‌گر می‌شود. اما اگر می‌خواهید به نتایج ثابت و سودآوری دست پیدا کنید، باید نحوه معامله در بازار جفت ارزها را به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید.
یادگیری مباحث پیشرفته فارکس مزایای زیادی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
- با یادگیری نحوه معامله در فارکس، الگوها و تکنیک‌های معاملاتی پیشرفته را یاد خواهید گرفت. در نتیجه می‌توانید سود بیشتری از این بازار به دست آورید.
- در معاملات خود نظم و انضباط خواهید داشت.
- نحوه کار با ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته فارکس را یاد خواهید گرفت. به طور مثال با یادگیری نرم افزار معاملات خودکار و ابزارهای نمودار پیشرفته، تصمیمات بهتری می‌گیرید و سودتان از معامله افزایش پیدا می‌کند.
- در آموزش پیشرفته فارکس یاد می‌گیرید چطور باورهای محدود کننده را شناسایی کرده و به آن‌ها غلبه کنید. در نتیجه معاملات را با ترس، طمع یا اعتماد به نفس بیش از اندازه انجام نمی‌دهید. چرا که همه این‌ها تاثیر منفی در نتیجه معامله دارند.
- با یادگیری مفاهیم پیشرفته، بازار فارکس را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط قیمتی مناسبی را برای ورود یا خروج از بازار پیدا خواهید کرد.
دقت داشته باشید که استراتژی معاملات در فارکس و سایر مباحثی که در ادامه مطرح خواهیم کرد، برای افرادی مناسب است که از قبل تجربه فعالیت در بازار فارکس را دارند و با مفاهیم آن آشنا هستند.
آموزش گام به گام فارکس پیشرفته
در آموزش فارکس پیشرفته اصول و مفاهیم زیادی برای یادگیری وجود دارد. ما در این نوشته مباحث را در 4 گروه پیش خواهیم برد.
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل فاندامنتال
- روش و استراتژی معامله کردن
- قوانین موفقیت و روانشناسی
در نگاه اول، شاید معامله در فارکس یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال، ساده به نظر برسد. اما حرفه‌ای شدن در Forex و کسب سود از آن، نیاز به صبر و تجربه دارد. شما در این مسیر باید ترکیبی از مهارت‌های تحلیل را به دست آورده و سیستم معاملاتی خود را ایجاد کنید. همچنین باید با نحوه مدیریت سرمایه و ریسک نیز آشنا باشید.
۱. تحلیل تکنیکال در فارکس
در تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی در فارکس، با بررسی نمودارهای قیمت و اطلاعات جفت ارزها در بازار فارکس، آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. معامله‌گران در این روش بر روی داده‌هایی همچون حجم معاملات، تاریخچه قیمت، الگوها، عرضه و تقاضا و روندهای قیمتی، بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی می‌کنند. تحلیل تکنیکال علاوه بر بازار فارکس در بازارهای بورس اوراق بهادار، ارز دیجیتال و بورس کالا نیز کاربرد گسترده‌ای دارد.
اساس تحلیل تکنیکال جمله معروف «تاریخ تمایل دارد خود را تکرار کند» است. تحلیل‌گران معتقد هستند اگر قیمت گذشته یک جفت ارز، حمایت یا مقاومت اساسی داشته است، همان الگو در آینده نیز تکرار خواهد شد. بنابراین با پیدا کردن الگوهای مشابه که در گذشته شکل گرفته‌اند، می‌توان آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.
تحلیل‌گران برای تجزیه و تحلیل قیمت‌ها و روند بازار، از نمودارهای قیمتی استفاده می‌کنند. چرا که با کمک این نمودارها می‌توان به داده‌های گذشته نگاهی انداخت و روند آینده را شناسایی کرد. با بررسی روند نمودار متوجه می‌شوید که اوضاع جفت ارز در چه حالت است، آیا رشد صعودی دارد یا نزولی و اینکه زمان مناسبی برای ورود است یا خیر. پس اگر قصد تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را دارید، باید آموزش فارکس پیشرفته و یادگیری تحلیل تکنیکال را در اولویت قرار دهید.
انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال
برای نمایش گرافیکی قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف از نمودارها استفاده می‌کنند. نمودارها در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
- نمودار خطی: ساده‌ترین نوع نمودار برای نمایش قیمت‌ها، نمودار خطی است که قیمت پایانی نماد را در یک تایم فریم مشخص مثل یک هفته یا یک ماه نشان می‌دهد.
- نمودار میله‌ای: این نمودار، حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به شکل میله نمایش می‌دهد. نمودار میله‌ای از چهار بخش، قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، پایین‌ترین قیمت (low) و بالاترین قیمت (high) تشکیل شده است.
- نمودار کندل استیک (نمودار شمعی): نمودار کندل استیک از تعدادی کندل تشکیل شده است که هر کدام از این کندل‌ها، قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، پایین‌ترین قیمت (low) و بالاترین قیمت (high) را نشان می‌دهند. هر کندل نیز دارای یک بدنه و دو سایه (upper wick – lower wick) در قسمت پایین و بالا است که بدنه، قیمت آغازین و پایانی و سایه‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. چنانچه قیمت آغازین بالاتر از قیمت پایانی باشد، بدنه کندل به رنگ قرمز خواهد بود. اما اگر قیمت آغازین پایین‌تر از قیمت پایانی باشد، رنگ کندل سبز خواهد شد.
پیش‌نیازهای تحلیل تکنیکال
برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال باید مفاهیم زیادی را یاد بگیرید که در ادامه آموزش فارکس پیشرفته برخی از آن‌ها را توضیح می‌دهیم.
حجم معاملات در بازار فارکس
یکی از معیارهای اصلی برای بررسی قدرت خریدار و. فروشنده و میزان نقدینگی در بازار فارکس، حجم معاملات است. به این صورت که معمولا در روندهای صعودی، حجم معاملات افزایش پیدا کرده و در روندهای نزولی، حجم معاملات پایین می‌آید. اما اگر در یک روند صعودی، حجم معاملات کم شد، احتمال برگشت روند وجود دارد. البته در کنار بررسی حجم معاملات باید از سایر روش‌های تحلیلی نیز استفاده کنید.
سطوح حمایت و مقاومت در آموزش فارکس پیشرفته
اگر به نمودار قیمت‌ها نگاه کنید، در بخش‌هایی از نمودار به دلیل برابر بودن قدرت عرضه و تقاضا، قیمت کاهش پیدا نمی‌کند و روند بازار از آنجا صعودی می‌شود. به این قسمت‌ها، سطوح حمایت (support) می‌گویند. همچنین در بخش‌هایی از نمودار به دلیل غلبه قدرت فروشندگان به خریداران، قیمت جفت ارزها افزایش پیدا نمی‌کند و روند نزولی می‌شود. به این بخش‌ها نیز سطوح مقاومت (Resistance) گفته می‌گویند.
روند قیمتی
یکی دیگر از اصطلاحاتی که در آموزش فارکس پیشرفته باید یاد بگیرید، روند قیمتی است. در واقع به جهتی که قیمت یک جفت ارز به آن سمت حرکت می‌کند، روند قیمتی می‌گویند. به این شکل که اگر قیمت‌ها افزایشی باشد، می‌گوییم روند صعودی است. اما اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کنند، روند نزولی می‌شود. برای پیدا کردن روندها باید قله‌ها و کف‌های قیمتی را پیدا کرده و به هم وصل کنید.
الگوها در فارکس پیشرفته
تحلیل‌گران بازار فارکس با بررسی قیمت‌های جفت ارزها از گذشته تا کنون، برخی از الگوها را پیدا کرده‌اند که بارها تکرار شده‌اند. بنابراین هنگامی که یکی از این الگوها بر روی نمودار قیمتی تشکیل می‌شود، امکان تشخیص روند وجود دارد. الگوهایی زیادی تاکنون معرفی شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به الگو پرچم، الگو مثلث، الگو فنجان، الگو کف و سقف دوقلو، الگو سر و شانه، الگو هارمونیک و الگو کنج اشاره کرد.
اندیکاتورها در فارکس
یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که در آموزش فارکس پیشرفته به آن‌ها خواهیم پرداخت، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. این ابزارها حجم معاملات و قیمت‌ها را بر اساس برخی فرمول‌های ریاضی محاسبه و نموداری را رسم می‌کنند. از مهمترین ویژگی‌های اندیکاتورها می‌توان به دقت بالای آن‌ها در تشخیص روند اشاره کرد. حتی تحلیل‌گران با ترکیب چند اندیکاتور و اسیلاتور، روند قیمتی را با دقت بالایی تشخیص می‌دهند.
اندیکاتورهای زیادی برای بررسی روند قیمتی در بازار فارکس وجود دارد که برخی از پرکاربردترین آن‌ها عبارتند از:
- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
- اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index)
- اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
- اندیکاتور ADX
- اسیلاتور RSI (Relative Strength Index)
- اسیلاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)
تحلیل تکنیکال فارکس مباحث بسیار گسترده‌ای دارد که نمی‌توان همه آن‌ها را در این مقاله توضیح داد و حتما باید در یک دوره یا کلاس آموزش فارکس پیشرفته شرکت نمایید.
پیشنهاد مطالعه: آموزش نحوه ثبت نام در فارکس
٢. تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال روشی است که در آن ارزش ذاتی جفت ارز، اخبار و آمار اقتصادی مربوطه را بررسی می‌کنند. در این روش تحلیل‌گران بر این موضوع تمرکز دارند که چطور عناصر کلان اقتصادی مثل تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص ملی و آمار اشتغال بر آنچه معامله می‌کنیم، تاثیر دارند. با تحلیل بنیادی، معامله‌گران متوجه می‌شوند که آیا قیمت فعلی جفت ارز از مقدار منصفانه آن پایین‌تر ارزش‌گذاری شده یا ارزش بیشتری دارد.
یادگیری تحلیل بنیادی بر خلاف تحلیل تکنیکال کمی پیچیده است. اما با این وجود اگر این نوع تحلیل را یاد بگیرید، با دقت بیشتری می‌توانید معاملات خود را انجام داده کسب درآمد کنید.
تحلیل بنیادی سه مؤلفه اصلی دارد که عبارتند از:
- تحلیل صنعت
- تحلیل اقتصاد
- تحلیل شرکت
بنابراین برای درک عمیق تحلیل فاندامنتال باید با مفاهیم مربوط به حسابداری، مالی و اقتصادی آشنا باشید و بتوانید صورت‌های مالی شرکت‌ها را ارزیابی کنید.
آیا تحلیل بنیادی همیشه درست است؟
روند صعودی یا نزولی در بازارهای مالی به احساسات معامله‌گران و نحوه واکنش آن‌ها به خبرهای اقتصادی بستگی دارد. بنابراین از آنجایی که هزاران نفر با احساسات مختلف در این بازار حضور دارند، هیچ قطعیتی برای تحلیل‌ها وجود ندارد. با این حساب، آیا باید تحلیل فاندامنتال را کنار بگذاریم؟ خیر، اکثر مردم به سختی می‌توانند اطلاعات بررسی شده در تحلیل بنیادی را کنار بگذارند و در اکثر مواقع به آن واکنش می‌دهند. پس با یادگیری این نوع تحلیل، عملکرد بهتری در بازار خواهید داشت و زودتر از دیگران متوجه تغییر روند بازار می‌شوید.
٣. استراتژی‌های معامله‌گری
یکی دیگر از مسائلی که در آموزش فارکس پیشرفته یاد می‌گیرد، نحوه ایجاد استراتژی برای معامله در بازار فارکس است. با اینکه استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما همه آن‌ها برای شما مفید نخواهند بود. چرا که هر کس با توجه به اهداف و شخصیت خود، استراتژی مناسب را ایجاد کند. بنابراین قدم اول در این مسیر، شناخت خودتان است.
اما چگونه خودمان را بشناسیم؟ برای اینکار باید بدانید هدفتان از ورود به Forex چیست و چرا این مسیر را انتخاب کردید؟ چقدر می‌خواهید از این بازار درآمد داشته باشید؟ آیا برای تحلیل جفت ارزها هر روز زمان می‌گذارید یا وقت کافی برای تحلیل روزانه ندارید؟
برخی از افراد دوست دارند به صورت روزانه بازار را تحلیل و بررسی کرده و معامله کنند. اما برخی دیگر وقت کافی برای تحلیل روزانه را ندارند و اهداف خود را به صورت ماهانه یا سالانه تنظیم می‌کنند. هر کدام از این افراد باید استراتژی‌های مختلفی را برای خود انتخاب کنند. بنابراین برای انتخاب استراتژی هیچ قانون مشخصی وجود ندارد. حتی ممکن است یک استراتژی برای خود انتخاب کنید و بعد از مدتی آن را تغییر دهید.
همچنین مشخص کردن هدف به شما کمک می‌کند تا ساعت معامله را نیز انتخاب کنید. به طور مثال اگر می‌خواهید به صورت روزانه درآمد داشته باشید، باید نمودار دقیقه‌ای و ساعتی را بررسی نمایید. اما اگر هدفتان بلند مدت است، باید به سراغ نمودار ماهانه یا سالانه بروید. دقت داشته باشید که برای پیدا کردن استراتژی معاملاتی، ابتدا باید با مفاهیم ابتدایی فارکس آشنا شده و سپس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را یاد بگیرید. بعد از آن می‌توانید با تست و بررسی انواع استراتژی‌ها، بهترین استراتژی را برای خود انتخاب کنید.
پیشنهاد مطالعه: بهترین کتاب ها و آموزش های فارکس به صورت PDF
میزان تحمل ریست یا ریسک‌پذیری
مساله مهم بعدی که در آموزش فارکس پیشرفته باید یاد بگیرید، میزان ریسک‌پذیری است؛ اینکه توانایی از دست دادن چه مقدار پول را دارید. برخی از افراد با اینکه سرمایه زیادی دارند ولی فقط مقدار کمی از دارایی را وارد فارکس می‌کنند. اگر میزان ریسک پذیری‌تان بالا است، می‌توانید از اهرم استفاده کنید. اما اگر تحمل از دست دادن پولتان را ندارید، به سراغ اهرم نروید. بنابراین در هنگام تعیین استراتژی معاملاتی باید میزان ریسک‌پذیری خودتان را نیز مشخص نمایید.
دقت داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای مالی همواره باید سبد سرمایه گذاری داشته باشید و همه پولتان را برای خرید یک سهم خرج نکنید. چرا که در این حالت اگر تحلیلتان اشتباه باشد، ضرر بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد.
٤. نقش روانشناسی در آموزش فارکس پیشرفته
بسیاری از افراد بر این باورند که تنها یادگیری مفاهیم اولیه و مفاهیم پیشرفته مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای موفقیت در بازار فارکس کافی است. اما یادگیری این موارد به تنهایی کافی نیست! چرا که بازار فارکس و سایر بازارهای مالی مثل بورس، ارز دیجیتال و… بر اساس احساسات کار می‌کنند. بنابراین اگر توانایی تحلیل و بررسی احساسات را نداشته باشید و نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، بسیاری از سرمایه گذاری‌هایتان به شکست منجر خواهد شد.
فرض کنید به یک کشور حمله نظامی رخ داده است. در این حالت مردم چه کار می‌کنند؟ احتمالا به خاطر ترس از دست دادن پول، خیلی زود دارایی‌های خود را به فروش می‌گذارند. در نتیجه قیمت‌ها افت شدیدی پیدا می‌کنند.
اما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای باید توانایی کنترل این احساسات را به دست آورید و هرگز از روی ترس، هیجان یا طمع معامله‌ای انجام ندهید. برای مثال، طلا را در قیمت 1280 دلار خریده‌اید و بر طبق استراتژی که تعیین کرده‌اید، آن را در قیمت 1310 دلار می‌فروشید. اما قیمت طلا بیشتر از اون چیزی می‌شود که فکرش را می‌کردید. آیا در این شرایط آیا معامله را می‌بندید یا منتظر می‌مانید تا قیمت طلا بازهم بیشتر شود؟ در این حالت اگر از استراتژی خود پیروی نکنید، شما دچار طمع شده‌اید و امکان دارد قیمت طلا به یکباره کاهش پیدا کرده و حتی به قیمت قبلی برسد.
اما چطور می‌توان جلوی این احساسات را گرفت؟ یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از این احساسات، پیروی از استراتژی معاملاتی در هر شرایطی است.
جمع‌بندی
در آموزش فارکس پیشرفته سعی کردیم برخی از مباحث را به طور خلاصه مطرح کنیم. اما مباحث مربوط به نحوه معامله‌گری در بازار فارکس خیلی بیشتر است و همه آن‌ها را نمی‌توان در یک نوشته جمع کرد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم حتما در دوره آموزش فارکس مکتب خونه شرکت کنید. در دوره فارکس، همه مباحث پیشرفته به طور کامل و همراه با مثال‌های عملی توضیح داده شده است.
مکتب خونه با همکاری اساتید برتر و مدرسین فارکس، جامع‌ترین دوره‌های آموزش فارکس را تهیه کرده که از سطح مقدماتی تا پیشرفته را شامل می‌شود. دوره‌های آموزش پیشرفته فارکس به گونه‌ای تدوین شده‌اند که همه نیازهای دانشجویان را برطرف کنند. برای دسترسی سریع به این آموزش‌ها، از لینک‌های زیر استفاده کنید.
