طلا یکی از پرطرفدارترین و پربحث‌ترین دارایی‌های مالی در بازار فارکس است. این فلز گران‌بها با توجه به خصوصیات منحصر‌به‌فرد خود، هم به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری و هم به‌عنوان یک پناهگاه امن در شرایط نامطلوب بازار، جذابیت دارد. اما تحلیل قیمت طلا در بازار فارکس نیاز به دانش و تجربه‌ای وسیع دارد. بسیاری از عوامل مختلف مانند تقاضا و عرضه، سیاست‌های مالی و اقتصادی، رویدادهای جهانی و حتی روانشناسی بازار، می‌توانند بر نوسانات قیمت طلا تأثیر بگذارند. در این مقاله، ما قصد داریم به شما چند روش برای تحلیل طلا در فارکس را آموزش دهیم. این تکنیک‌ها شامل، تحلیل بنیادی و تحلیل سطح حمایت و تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات هستند. هدف ما این است که شما را قادر سازیم تا با استفاده از این روش‌ها، بتوانید نقاط ورود و خروج مناسب را در بازار طلا شناسایی کنید و به سوددهی بالاتر برسید.
آشنایی با طلا قبل از شروع تحلیل طلا در فارکس
طلا یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری در جهان است. این فلز گران‌بها به دلیل ارزش ذاتی، تقاضای بالا و نقدشوندگی بالا، به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و باثبات شناخته می‌شود. در بازار فارکس نیز امکان معامله طلا وجود دارد و تحلیل آن باید با مهارت انجام شود. اما قبل از یادگیری تحلیل طلا در فارکس، بهتر است با اصطلاحات و مفاهیم کلیدی طلا در Forex آشنا شویم. طلا اغلب در برابر ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، یورو و غیره معامله می‌شود. اصطلاحات و مفاهیم کلیدی این طلا (با نماد XAU در فارکس) عبارتند از:
- قیمت لحظه‌ای طلا: قیمت لحظه‌ای طلا، نشان‌دهنده قیمت فعلی بازار یک اونس طلا است. این قیمت بر حسب دلار آمریکا در هر اونس نقل شده و براساس عوامل عرضه و تقاضا در بازار جهانی طلا تعیین می‌شود.
- قراردادهای آتی طلا: قراردادهای آتی طلا، قراردادهایی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند طلا را با قیمت و تاریخ از پیش تعیین‌شده در آینده خریداری یا بفروشند. این قراردادها در صرافی‌های مختلف در سرتاسر جهان معامله می‌شوند و به معامله‌گران امکان می‌دهند تا در مورد قیمت آتی طلا حدس بزنند.
تکنیک های تجزیه و تحلیل طلا در معاملات فارکس
طلا یک دارایی ارزشمند بوده و قرن‌هاست که مورد توجه سرمایه‌گذاران دارد. در بازار فارکس، طلا به‌عنوان یک جفت ارز معامله می‌شود، به این معنی که می‌توان آن را با ارزهای دیگر مانند دلار آمریکا یا یورو معامله کرد. برای معامله‌گران فارکس، مهم است که بتوانند طلا را به درستی تجزیه‌و‌تحلیل کنند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد معاملات خود بگیرند. در این راهنما، ما به بررسی تکنیک‌های مختلف تجزیه‌و‌تحلیل طلا در فارکس می‌پرداززیم.
تکنیک تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس به‌بررسی عوامل اقتصادی موثر بر قیمت طلا می‌پردازد. این عوامل می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر روند قیمت طلا تأثیر بگذارند و برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران طلا ضروری است که آن‌ها را درک کنند. در اینجا چند فاکتور کلیدی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:
- شرایط اقتصادی جهانی: وقتی در جهان یک آشوب، جنگ یا بیماری جدید پدیدار می‌شود، اقتصاد کشورها دچار نوسان می‌شود و در این لحظه، تمام سرمایه‌گذاران به طلا به چشم یک کالای خاص و با ارزش نگاه می‌کنند و در صف خرید این ارز در بازارهای مالی می‌افتند. به همین دلیل باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. با دیدن شاخص‌های اقتصادی مثل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تورم و بیکاری، می‌توان وضعیت اقتصاد جهانی و احتمال تغییر قیمت طلا را متوجه شد.
- نرخ بهره: در زمان تحلیل طلا در فارکس، باید به نرخ بهره آن توجه کنید. اما چرا؟ برعکس دلار یا دیگر ارزها، طلا بدون بازده است. یعنی کسی که طلا خریداری می‌کند، هیچ پول و سودی دریافت نمی‌کند. وقتی نرخ بهره این ارز پایین است، هزینه‌های نگهداری XAU یا طلا در کیف‌پول پایین می‌آید. این سکانس، از رویایی‌ترین لحظات برای یک معامله‌گر است. اما امان از روزی که نرخ بهره طلا افزایش پیدا می‌کند. در این لحظه، هزینه نگهداری طلا افزایش پیدا می‌کند و قیمت طلا نیز کاهش پیدا می‌کند. پس برای بررسی طلا باید به تصمیمات بانک مرکزی و سیاست‌های نرخ بهره دقت کنید.
- تنش‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌های ژئوپلیتیک یا رویدادهای ژئوپلیتیک مانند جنگ‌ها، درگیری‌ها یا اختلافات تجاری می‌توانند از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا باشند. سرمایه‌گذاران اغلب به طلا به‌عنوان یک دارایی امن در زمان جنگ و مشکلات اقتصادی در جهان روی می‌آورند که باعث افزایش تقاضا و قیمت آن می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال 2022، با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قیمت طلا به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. این امر به‌دلیل افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن در زمان عدم اطمینان اقتصادی بود. بنابراین اطلاع از تحولات ژئوپلیتیکی می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت طلا کمک کند.
تکنیک تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در فارکس روشی برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها مانند طلا با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و غیره است. معامله‌گران طلا از تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوها و روندها در قیمت طلا استفاده می‌کنند تا بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. چند تکنیک کلیدی با استفاده از تحلیل تکنیکال برای تحلیل طلا در فارکس، عبارتند از:
- تجزیه و تحلیل روند: روند غالب در قیمت طلا را شناسایی کنید. روندها را می‌توان به‌عنوان روندهای صعودی، نزولی یا جانبی طبقه‌بندی کرد. برای شناسایی روند فعلی و معکوس‌های احتمالی قیمت می‌توان از خطوط روند، میانگین‌های متحرک و الگوهای نمودار استفاده کرد. مثلا: فرض کنید قیمت طلا درحال‌حاضر در روند صعودی است. در این‌صورت، معامله‌گران می‌توانند انتظار داشته باشند که قیمت طلا همچنان افزایش یابد، مگر اینکه نشانه‌ای از معکوس شدن روند وجود داشته باشد.
- سطوح حمایت و مقاومت: در زمان تحلیل طلا در فارکس، سطوح قیمتی را شناسایی کنید که انتظار می‌رود از افزایش یا کاهش قیمت طلا جلوگیری کنند. سطوح حمایتی، سطوح قیمتی هستند که انتظار می‌رود تقاضا برای طلا در آن‌ها قوی باشد و از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. سطوح مقاومتی سطوح قیمتی هستند که انتظار می‌رود عرضه در آن‌ها قوی باشد و از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می‌توان از خطوط افقی یا خطوط روند استفاده کرد. مثلا فرض کنید قیمت طلا در حال حاضر در حال آزمایش سطح حمایتی 1800 دلار است. اگر قیمت طلا از این سطح حمایتی عبور کند، ممکن است روند صعودی طلا تقویت شود.
- شاخص‌های فنی: از شاخص‌های فنی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش‌از حد، قدرت روند و معکوس‌های احتمالی قیمت استفاده کنید. برخی از شاخص‌های فنی رایج مورد استفاده در تحلیل تکنیکال طلا عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و باندهای بولینگر. فرض کنید شاخص RSI طلا در حال حاضر در محدوده خرید بیش از حد است. این نشان می‌دهد که قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت کاهش یابد.
تکنیک تحلیل احساسات
سومین تکنیک مهم برای تحلیل طلا در فارکس، تحلیل احساسات فعالان بازار نسبت به طلا است. فرض کنید که اخبار منتشر شده حاکی از افزایش احتمال وقوع رکود اقتصادی در جهان باشد. این خبر می‌تواند منجر به افزایش احساسات نزولی در بازار طلا شود. در نتیجه، قیمت طلا کاهش می‌یابد.
- تحلیل اخبار و احساسات: یکی از روش‌های تحلیل احساسات طلا، نظارت بر انتشار اخبار، داده‌های اقتصادی و تفسیرهای بازار مربوط به طلا است. اخبار مثبت مانند افزایش نرخ بهره، رشد اقتصادی یا افزایش تقاضا برای جواهرات طلا می‌تواند احساسات و قیمت‌ها را افزایش دهد. برعکس، اخبار منفی مانند کاهش نرخ بهره، رکود اقتصادی یا کاهش تقاضا می‌تواند منجر به کاهش ارزش طلا شود.
- گزارش‌های تعهد معامله‌گران (COT): گزارش‌های تعهد معامله‌گران (COT) اطلاعاتی را در مورد موقعیت‌های فعالان مختلف بازار، مانند معامله‌گران تجاری، سفته‌بازان و معامله‌گران کوچک ارائه می‌دهند. تجزیه‌و‌تحلیل این گزارش‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا احساسات گروه‌های مختلف را بسنجند و تغییرات احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند. به‌همین دلیل در هنگام تحلیل طلا در بازار فارکس، نباید بررسی این گزارش‌ها را پشت گوش انداخت.
تکنیک های ترکیبی
بهره‌گیری از هر یک از تکنیک‌های بحث شده در بالا می‌تواند دیدگاه مفیدی درباره نوسانات قیمت طلا به شما بدهد، اما استفاده همزمان از آن‌ها باعث بهبود تحلیل شما می‌شود. برای نمونه، تحلیل بنیادی برای فهمیدن شرایط اقتصادی به طور گسترده‌تر، تحلیل تکنیکال برای تشخیص الگوها و نقاط حمایت/مقاومت و تحلیل احساسات برای ارزیابی سنجش احساسات بازار می‌تواند دیدگاه جامع‌تری از قیمت طلا به شما بدهد.
سخن پایانی
تجزیه و تحلیل طلا در فارکس نیازمند یک روش چندگانه است که شامل تجزیه‌و‌تحلیل بنیادی، فنی و احساسات باشد. با فهمیدن عامل‌های اصلی که بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند و استفاده از روش‌های تحلیل مختلف، معامله‌گران می‌توانند انتخاب‌های آگاهانه داشته باشند و احتمالاً از تغییرات قیمت طلا سود کسب کنند. فراموش نکنید، برای به دست آوردن مهارت در تجزیه و تحلیل طلا در معاملات فارکس لازم است که به صورت پیوسته تمرین داشته باشید و یاد بگیرید.
آموزش فارکس در مکتب خونه
اینکه تصمیم دارید در میان تمام ارزها مانند بیت‌کوین، یورو، دلار و غیره با طلا ترید کنید، تصمیم خوبی است؛ اما لازم است آموزش تحلیل طلا در بازار forex را ببینید تا طلاهایی که در کیف‌پول ذخیره می‌کنید، به‌راحتی از دست نرود و باارزش بسیار خوب آن‌ها را به‌فروش برسانید. ولی چگونه می‌توان با تحلیل طلا در فارکس، به این درجه از موفقیت رسید؟
شما با مشاهده دوره‌های آموزش فارکس در مکتب خونه، می‌توانید دانش خود را ارتقا دهید و به‌صورت حرفه‌ای‌تر، روش تحلیل نمودار طلا در فارکس را فرا بگیرید و از همه مهم‌تر، بدانید در چه زمانی از روش Long یا Short سرمایه‌گذاری کنید. به‌همین دلیل توصیه می‌شود تهیه دوره‌های رایگان و پس از آن دوره‌های تخفیف‌دار سایت ما را در اولویت قرار دهید.
