با خواندن این مقاله، به جمع معامله‌کنندگان اندکی می‌پیوندید، که ژورنال نویسی در فارکس را یاد دارند. در این صورت، شانس شما برای موفقیت در این بازار پر ریسک، بیشتر از دیگران خواهد بود. اما ژورنال نویسی در بازار فارکس چیست و چرا انقدر اهمیت دارد؟ بیایید از اینجا شروع کنیم که بسیاری از معامله‌کنندگان اصلاً حوصله و زمان ارزیابی و ثبت معاملات خود را ندارند. آنها معمولاً از ثبت کردن خریدوفروش‌ها، استراتژی و یا احوالات خود در بازار، خودداری می‌کنند. به همین دلیل، ممکن است هرگز متوجه اشتباهات رایج خود در معاملات نشوند.
ژورنال‌نویسی در حقیقت، ثبت تمام فعالیت‌های معاملاتی مانند خریدوفروش، ابزارهای مورداستفاده، استراتژی معاملاتی و غیره در یک دفتر یا یک نرم افزار است. با این کار، می‌توانید ارزیابی دقیقی از خودتان و نحوه معاملات داشته باشید. در ادامه، به صفر تا صد آموزش ژورنال نویسی در فارکس پرداخته‌ایم؛ طوری که بتوانید در پایان مقاله، ژورنال معاملاتی فارکس خودتان را بنویسید!
آموزش ژورنال نویسی در فارکس؛ مهارت‌ها و نکات طلایی
یک واقعیت بزرگ وجود دارد؛ اینکه نشستن پشت سیستم و خیره شدن به نمودارها و بالا و پایین رفتن قیمت، به تنهایی کمک زیادی به شما نمی‌کند. همچنین تغییر دادن اندیکاتورها یا حتی تغییر در روندهای تحلیل تکنیکال نیز قرار نیست معجزه‌ای برایتان رقم بزند! همه اینها در شرایطی می‌تواند شما را به یک معامله‌کننده حرفه‌ای و موفق تبدیل کند، که یک انضباط فکری و ذهن منسجم داشته باشید.
دفتر معاملاتی، دقیقاً همان چیزی است که با داشتن آن، می‌توانید چند قدم از دیگر معامله‌کنندگان جلوتر باشید. در این دفتر، همه‌چیز از جمله احساسات روزانه شما و تصمیماتی که می‌گیرید، ثبت می‌شود تا بتوانید نگاه کامل و دقیقی از خودتان داشته باشید. در ادامه، به معرفی دقیق دفتر ژورنال و سپس شیوه نوشتن آن خواهیم پرداخت.
منظور از ژورنال معاملاتی فارکس چیست؟
ژورنال معاملاتی یا (Trading Journal)، ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های معاملاتی خود را در بازار فارکس ثبت و ذخیره کنید. برای این کار، معمولاً از یک دفترچه، فایل اکسل یا دیگر نرم‌افزارهای ژورنال‌نویسی استفاده می‌شود. معامله‌گران از ژورنال معاملاتی برای تحلیل و ارزش‌گذاری معاملات قبلی خود استفاده می‌کنند. این ژورنال، مثل یک آینه پیش روی شما است و نقاط قوت و ضعف شما را در بازار فارکس نمایان می‌کند.
ژورنال نویسی در فارکس، با ثبت معاملات، به شما در بررسی استراتژی و یادگیری از تجربه‌های گذشته کمک کند. همانطور که یک صاحب کسب و کار، موجودی کالاهای خود را ردیابی می‌کند، یک معامله‌گر نیز باید حساب معاملات خود را نگه دارد.
یک ژورنال، شامل اطلاعاتی است که معمولاً در صورتحساب حساب معاملاتی (statement) ذکر نمی‌شود، مانند نحوه تفکر معامله‌گر، نحوه ارزش‌گذاری شرایط بازار توسط او در زمان باز کردن معامله، و همچنین احساسات عمومی معامله‌گر هنگام باز بودن معامله. تمرکز اصلی در ژورنال نویسی ترید، روی نگهداری سوابق دقیق از پلن معاملاتی تریدر، پایبندی او به یک برنامه معاملاتی، و واکنش‌های ذهنی و روحی او نسبت به فعالیت‌های معاملاتی‌اش است. علاوه بر این، بررسی نمونه‌هایی از ژورنال‌های معاملاتی نشان می‌دهد که سوابق هر معامله‌گر چقدر می‌تواند منحصربه‌فرد باشد و اینکه معامله‌گران مختلف در هنگام معامله، چگونه در مورد خودشان فکر می‌کنند.
پیشنهاد مطالعه: نحوه ثبت نام در فارکس آلپاری در ایران
چرا داشتن یک دفتر ترید، ضروری است؟
اگر از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید، می‌توانید عملکرد خود را در معاملات فارکس بهبود بخشید. این ژورنال به شما کمک می‌کند که معاملات خود را ثبت و بررسی کنید و جاهایی که تصمیمات اشتباه گرفتید، به خوبی شناسایی نمایید. همچنین می‌توانید با استفاده از این ژورنال، روش تحلیل خود را ارزیابی و بهینه‌سازی کرده و همچنین رفتارهای روانی خود را در شرایط مختلف معاملاتی کنترل کنید.
بسیاری از معامله‌گران فارکس از این فرصت ژورنال نویسی در فارکس استفاده نمی‌کنند و ژورنال معاملاتی مناسبی ندارند. یا اگر دارند، به طور منظم و صحیح از آن استفاده نمی‌کنند. این باعث می‌شود که آنها از فواید بسیار زیادی که ژورنال معاملاتی می‌تواند برای توسعه مهارت‌های معاملاتی آنها داشته باشد، محروم شوند.
با داشتن یک دفتر ترید، شما می‌توانید عوامل مؤثر بر سود و زیان خود را شناسایی کنید. برای مثال، می‌توانید ببینید که در چه جفت ارزهایی بیشترین سود را کسب کرده‌اید، چه تایم‌فریم‌هایی برای شما مناسب‌تر هستند، چقدر زمان باید معاملات خود را باز نگه دارید و چگونه تحلیل بازار را انجام دهید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند که استراتژی خود را بهبود بخشید و خطاهای خود را کمتر کنید.
ژورنال نویسی در فارکس به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟
اگر می‌خواهید در هر روز از معاملات خود، عملکرد بهتری نسبت به روز قبل داشته باشید، ژورنال‌نویسی، بهترین پیشنهاد برای شما است. برای این کار، حتماً باید آموزش ژورنال نویسی در فارکس را دنبال کنید. با نوشتن ژورنال معاملاتی، می‌توانید دید منصفانه‌ای به معاملات و تریدینگ پلن خود داشته باشید. بنابراین تمام معامله‌کنندگانی که به ترید و فعالیت در فارکس، به عنوان یک شغل سودآور نگاه می‌کنند، باید حتماً برای نوشتن یک دفتر ترید، خود را آماده کنند.
در ژورنال معاملاتی فارکس، چه مواردی ثبت می‌شود؟
معمولاً در یک نمونه ژورنال معاملاتی، موارد زیر ثبت می‌شود:
- تاریخ شروع و پایان معامله
- نوع معامله (خرید یا فروش)
- نام سهم
- حجم موقعیت یا تعداد سهم
- قیمت ورود به معامله
- حد ضرر مورد نظر
- حد سود مورد نظر
- هزینه‌های مربوط به معامله (کارگزاری و …)
- قیمت خروج از معامله
- سود یا زیان حاصل
- درصد سود یا زیان حاصل
- نکات و توضیحات
بعضی از معامله‌گران همچنین عکس‌هایی از نمودارهای معاملات خود و بازه زمانی که در آن معامله کرده‌اند را نیز در ژورنال خود قرار می‌دهند. پس از پایان هر دوره معاملاتی (مثلاً هفتگی یا ماهانه) باید با استفاده از این ژورنال، عملکرد و استراتژی خود را بررسی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف، خطاها و تجربیات خود را شناسایی کرده و در معاملات بعدی بهبود بخشید.
پیشنهاد مطالعه: نظرات در مورد فارکس، بررسی نظر افراد معروف در مورد فارکس
چگونه ژورنال معاملاتی خودتان را بسازید؟
برای نوشتن ژورنال معاملاتی خودتان آماده‌اید؟ خوب است بدانید که این کار، چندان پیچیده و سخت نیست و فقط باید مراحل ساده‌ای را دنبال کنید. در ادامه، قدم به قدم، نوشتن یک ژورنال معاملاتی را توضیح می‌دهیم.
١. انتخاب یک دفترچه یا صفحه گسترده
اولین قدم از مراحل ژورنال نویسی در فارکس، انتخاب ابزار مناسب برای ثبت و ذخیره اطلاعات است. شما می‌توانید از یک دفترچه یادداشت ساده یا یک نرم افزار صفحه گسترده مانند اکسل برای این منظور استفاده کنید. ما پیشنهاد می‌کنیم که از یک نرم افزار صفحه گسترده کمک بگیرید، زیرا با استفاده از توابع تحلیلی که در آنها وجود دارد، می‌توانید به راحتی معاملات خود را در مرحله بعدی بررسی و ارزیابی کنید. این توابع به شما کمک می‌کنند تا نقاط قوت و ضعف خود را در بازار شناسایی و بهبود بخشید.
٢. تعیین اطلاعاتی که می‌خواهید وارد کنید
وقتی می خواهید دفترچه معاملاتی خود را شروع کنید، باید مشخص کنید که چه نوع اطلاعاتی را می‌خواهید در آن ثبت کنید، این می تواند شامل ابزار، نقطه ورود و خروج و حجم موقعیت باشد. پس از اتمام هر معامله باید از پر کردن همه بخش‌های اطلاعاتی برای هر معامله‌ای که در آن روز انجام داده اید اطمینان حاصل کنید.
٣. ثبت به موقع و منظم اطلاعات
بهتر است که معاملات خود را بدون تأخیر ثبت کنید و همان لحظه که به حد ضرر یا حد سود رسیدید، اقدام به ثبت نمایید. خودتان را عادت دهید که جزئیات معامله را به سرعت ثبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند که فراموش نکنید که چه دلایلی برای معامله داشته‌اید. این کار را حتما در اسرع وقت پس از پایان معامله انجام دهید.
٤. جمع آوری داده‌های ثبت شده و ارزیابی
به صورت دوره‌ای (روزانه/ماهانه/هفتگی) از داده‌های خود استفاده کنید و معاملات خود را ارزیابی کنید. پس از گذشت مدتی (حداقل چند ماه)، احتمالا به اندازه‌ای داده جمع‌کرده‌اید که بتوانید معاملات خود را در ژورنال معاملاتی خود تحلیل کنید.
به عنوان نمونه اگر سطح اطمینان خود را در ژورنال ثبت کرده‌اید، می‌توانید نتایج معاملات خود را در زمان‌هایی که با سطح اطمینان بالا، متوسط و پایین وارد شده‌اید، مقایسه کنید. سپس با توجه به این داده‌ها می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا به صرف سطح اطمینان خود برای معاملات، باید آنها را انجام دهید یا نه.
اگر در 10 معامله سطح اطمینان شما بالا بود و در 8 مورد آنها سود کردید، احتمال موفقیت شما در این نوع معاملات 80 درصد است. به همین ترتیب، اگر در 10 معامله سطح اطمینان شما پایین بود و فقط در دو مورد آن سود کردید، احتمال موفقیت شما در این نوع معاملات 20 درصد است. بنابراین نتیجه می‌گیرید که فقط زمانی که باور شما به سودآوری معامله بالاست، باید به معامله بپردازید.
پیشنهاد مطالعه: چگونه در فارکس حرفه ای شویم و به درآمد خوبی برسیم؟
بهترین نرم افزارهای موجود برای ژورنال‌نویسی در فارکس
در این بخش قصد داریم به معرفی بهترین نرم‌افزارهای ژورنال نویسی که در همه بازارها از جمله فارکس، ارز دیجیتال و غیره برای همه در دسترس هستند، بپردازیم.
Microsoft Excel
مایکروسافت اکسل یک نرم افزار قدرتمند و رایگان برای کسانی است که می‌خواهند یک ژورنال معاملاتی راه‌اندازی کنند. شما می‌توانید یک صفحه گسترده از صفر خودتان بسازید یا از یک قالب آماده که در اینترنت در دسترس است استفاده کنید. با این کار، شما می‌توانید همه جزئیات و عملکردهای مورد نظر خود را در صفحه گسترده خود داشته باشید.
البته، برای بهره برداری از تمام امکانات اکسل، شما باید با توابع و ماکروهای مالی آشنا باشید. در غیر این صورت، شما باید وقت خود را صرف یادگیری و تنظیم آنها کنید. همچنین، فراموش نکنید که صفحه گسترده خود را به دقت بررسی کنید! زیرا هرگونه خطایی که داشته باشید ممکن است نتایج معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
PSy Quation
PsyQuation یک سامانه هوش مصنوعی است که به شما کمک می‌کند عملکرد معاملات خود را بهبود بخشید و تصمیمات بهتری در بازار ارز بگیرید. PsyQuation میزان توانایی شما در معاملات را ارزیابی می‌کند و سپس شما را با دیگر معامله‌گران در جامعه فارکس مقایسه می‌نماید.
ژورنال معاملاتی با PsyQuation به شما اجازه می‌دهد که معیارهای مورد نظر خود را برای نشان دادن از جمله S/L، T/P، زمان، کارمزد، سفارش، مبادله و مالیات انتخاب کنید.
Trademetria
تریدمتریا، جزو معتبرترین و محبوب‌ترین نرم‌افزارها برای ژورنال نویسی در فارکس است. این نرم افزار، امکان نظارت بر پارامترهای چندگانه در چندین حساب معاملاتی را فراهم می‌کند. همچنین دارای نمودارهای جذاب، بک تست و غیره است. Trademetria، به شما کمک می‌کند که با بیش از 140 پلتفرم و بروکر، به راحتی دسترسی داشته باشید. کار با این نرم افزار کاملاً رایگان است؛ اما اگر بخواهید از امکانات بیشتر آن استفاده کنید، باید یک پلن پایه یا حرفه‌ای خریداری کنید که هرکدام از آنها قیمت خاص خود را دارد. این نرم افزار، از کلیه بازارها مانند آتی، فارکس، ارز دیجیتال و غیره پشتیبانی می‌کند.
TradesViz
با TradesViz، شما می‌توانید معاملات خود را به راحتی ثبت و ذخیره کنید و از ابزارهای تحلیلی قدرتمند و نمودارهای سفارشی برای بهبود عملکرد خود استفاده نمایید. TradesViz به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از بیش از 70 نوع نمودار مختلف، داده‌های معاملاتی خود را بررسی و مقایسه کنید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید.
شما همچنین می‌توانید نمودارهای سهام را با جزئیات بالا و قابلیت‌های پیشرفته مشاهده کنید. این امکان به شما داده می‌شود که با ثبت نام در طرح رایگان TradesViz، از ویژگی‌های اصلی آن استفاده کنید یا برای دسترسی به تمام امکانات، از دوره آزمایشی 7 روزه رایگان بهره ببرید. هر زمان که خواستید، می‌توانید به یک طرح پولی حساب خود را ارتقا دهید.
پیشنهاد مطالعه: برنامه نویسی فارکس چیست و چطور باید آن را یاد گرفت؟
٣ نکته ساده برای نوشتن یک ژورنال حرفه‌ای
برای استفاده بهینه از یک ژورنال معاملاتی، شما باید به نکات زیر توجه کنید:
- بررسی الگوهای معاملاتی خود و شناسایی عواملی که باعث موفقیت یا شکست شما شده‌اند. به عنوان مثال، شما می‌توانید ببینید که چه نوع استراتژی‌ها، بازارها، زمان‌ها و شرایط روانشناختی برای شما بهتر کار کرده‌اند.
- ارزیابی و بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج خود در هر معامله. شما باید بتوانید تشخیص دهید که چگونه می‌توانید زودتر وارد یک معامله سودآور شوید و چگونه می‌توانید دیرتر از یک معامله ضررده خارج شوید. با ژورنال نویسی، می‌توانید به خوبی از پرایس اکشن کمک بگیرید و با بررسی روند قیمتی در گذشته، قیمت آینده را دقیق‌تر تشخیص دهید.
- پیاده‌سازی فرآیند بهبود مستمر بر اساس داده‌های ژورنال خود. شما باید قادر باشید تغییرات لازم را در روش معاملاتی خود اعمال کنید تا ریسک را کاهش داده و بازده را افزایش دهید.
چرا مردم از ژورنال نویسی در فارکس فرار می‌کنند؟
آموزش ژورنال نویسی در فارکس، مثل یک هدیه بزرگ برای معامله‌کنندگان به شمار می‌رود با این حال، اغلب معامله‌کنندگان از نوشتن آن فرار می‌کنند؛ اما چرا؟ ما دو دلیل را موردبررسی قرار داده‌ایم.
اولین بهانه؛ زمان
شاید فکر کنید که نوشتن یک ژورنال معاملاتی خیلی وقت گیر است، مخصوصا اگر یک معامله‌گر روزانه هستید. معامله‌گران تازه کار ممکن است بگویند: “من نمی‌توانم برای نوشتن دفتر ترید وقت بزارم، به جای آن باید بازارها را دنبال کنم!”.
در حقیقت، به عنوان یک معامله‌گر، درآمد خود را از طریق شناسایی فرصت‌های مناسب و نه از طریق نوشتن یک ژورنال کسب می‌کنید. اما باید بدانید نوشتن ژورنال به این معنی نیست که باید پس از هر معامله، چیزی را ثبت کنید، بلکه فقط زمانی که چیز مهمی رخ داده است، یادداشت‌های کوتاه و جامعی بنویسید. در ساعات بعد از ظهر – زمانی که معمولا بازارها آرام تر هستند – می‌توانید خلاصه‌ای از روز معامله و نکات اصلی را مرور کنید.
دومین بهانه؛ رویایی با واقعیت‌های تلخ
بسیاری از افراد فقط به خاطر اینکه نوشتن یک ژورنال ممکن است آنها را ناامید کند از آن فرار می‌کنند. يك ژورنال زماني كارآمد است كه يك معامله‌گر با خودش صادق باشد. اين به اين معني نيست كه شما بايد منفي‌گرا يا سخت‌گير باشيد. جملاتي مثل “روز خيلي بدي داشتم! حالا فكر مي‌كنم كه آيا اصلا اين كار ارزش دارد و آيا من قادر به پيشرفت هستم” به شما كمك نخواهد كرد. به جاي آن، سعي كنيد تحليل كنيد و بفهميد كه دقيقأ چه خطايي رخ داد.
- برای مثال: «من يك فرصت تجارت خوب پيدا كردم، اما به خاطر سيل اطلاعات دچار شك شدم و تجارت خود را خيلي زود تسويه كردم.»
چطور ميتوانيد اين مشكل را حل كنيد؟ برای مثال، شايد معامله‌گر در اين مثال، خیلی بیش از اندازه وقت خود را در توئيتر صرف كرده است و توئيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف از منابع مختلف باعث شده است كه او احساس عدم اطمينان كند.
جمع‌بندی؛ آیا واقعاً ژورنال نویسی در فارکس کمکی می‌کند؟
اکنون که با مفهوم بسیار مهم ژورنال نویسی در فارکس آشنا شدیم، بهتر است این سؤال را پاسخ دهیم که آیا واقعاً ژورنال نویسی مؤثر است؟ خوب است بدانید که ژورنال‌نویسی می‌تواند به شما در دستیابی به اهداف مختلف شخصی و حرفه‌ای کمک کند. با نوشتن درباره افکار، احساسات و تجربیات خود، می‌توانید روشنگری بیشتری در مورد خود و زندگی خود پیدا کنید، الگوهای رفتاری را شناسایی و تغییر دهید، و با چالش‌های روانشناختی بهتر مقابله کنید.
بنابراین اگر می‌خواهید قدم اول را برای نوشتن یک ژورنال عالی بردارید، پیشنهاد می‌کنیم دوره های آموزش فارکس در سایت مکتب خونه را دنبال کنید. این دوره‌ها، اطلاعات کاملی درباره معامله حرفه‌ای و ژورنال نویسی به شما ارائه می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم به آموزش ژورنال نویسی در فارکس بپردازیم؛ امیدوارم این مقاله به شما در نوشتن یک ژورنال حرفه‌ای کمک کرده باشد.
