تحلیل فاندامنتال چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟

ابتدا برای شروع هر چیزی، باید راجب به راهی که می‌خواهید درون آن قدم بگذارید، اطلاعات لازم را کسب کنید و به یک فرد با آگاهی کامل تبدیل شوید. در بازار بورس برای اینکه بتوانید از وضعیت بازار و قیمت‌ها اطلاع کسب کنید، تحلیل‌های زیادی به کار برده شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تحلیل بنیادی اشاره کرد.

تحلیل فاندامنتال چیست و به چه دردی می‌خورد؟ این تحلیل در بازار بورس به عنوان علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود تا ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن را در آینده تعیین کند.  در واقع  تحلیل بنیادی، به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را پیگیری می‌کند. به طور کلی، در نظر گرفتن همه جنبه‌های مختلف تمام جوانب و عوامل موثر در یک پروژه به صورتی که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه را شناسایی کرد، به نام تحلیل بنیادی در میان تحلیل‌گران و بازار بورس شناخته شده است.

ویدئو پیشنهادی : آموزش بورس

تحلیل فاندامنتال در میان افراد از یکی از محبوب‌ترین انواع تحلیل‌ها به حساب می‌آید و دلیل این محبوبیت، اهمیت زیادی است که این تحلیل دارد و کمک بزرگی است که به افراد می‌کند. شاید فکر کنید این تحلیل چه تاثیری دارد. برای نمونه تصور کنید که دو بطری آب در رو به روی شما قرار دارد که هر دو یک رنگ و یک بو هستند و یکی بزرگتر از آن یکی است. ولی نباید اشتباه کنید زیرا در بطری کوچکتر آب و در بطری بزرگتر سم کشنده قرار دارد. اغلب افراد با آگاهی کم، ممکن است بطری بزرگتر یعنی سم را انتخاب کنند که این به معنای کشتن خود است. ولی تحلیل بنیادی به این افراد کمک می‌کند تا بتوانند آب را از سم تشخیص دهند.

ویدیو پیشنهادی : آموزش تحلیل بنیادی 

حال آموختید که تحلیل فاندامنتال چه تاثیر بسیار مهمی می‌تواند داشته باشد. افراد اغلب در هر سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهند، سرمایه‌گذاری آن‌ها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است که در هر یک از آن‌ها باید از انواع تحلیل‌ها استفاده کنند. تجربه‌هایی که تا کنون در بازار بورس در رابطه با به کار بردن تحلیل‌ها در سرمایه‌گذاری افراد به دست آمده است، نشان دهنده این است که در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، اغلب افراد می‌توانند بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال استفاده کنند. ولی در سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت دیگر نمی‌شود استفاده از تحلیل بنیادی را پشت گوش انداخت.

در سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت، بدون استفاده از تحلیل فاندامنتال نمی‌توان به سود خوب و موفقیت رسید و علاوه بر به کار بردن تحلیل تکنیکال، حتما باید این را نیز مورد بررسی قرار داد. از آنجایی که امروزه دغدغه بسیاری از افراد, پیش‌بینی قیمت بیت کوین در آینده است، تحلیل بنیادی یکی از موثرترین راه‌هایی است که این پیش‌بینی را انجام می‌دهد.

اینروش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی دارد تا از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی، ارزش آن را مورد محاسبه قرار دهد. تحلیل فاندامنتال در واقع ارزش درونی اوراق بهادر را طبق عوامل زیادی مانند ضریب‌ قیمت‌ها، درآمد و پرداختی شرکت وعوامل دیگر مورد توجه و اهمیت قرار دهد.این تحلیل حتی برای بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است دشوار باشد ولی با درک آن به راحتی می‌توان آن را فرا گرفت.

این صندوق‌ها با اهداف خاصی مانند حمایت از باشگاه‌های ورزشی تأسیس می‌شوند و افرادی که قصد حمایت از این اهداف را دارند به‌جای پرداخت پولی که پس از یک‌بار پرداخت و هزینه شدن به پایان می‌رسد، در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود ناشی از این سرمایه‌گذاری به‌صورت همیشگی به آن هدف اعطا می‌شود.

ویدیو پیشنهادی : آموزش پرایس اکشن

تحلیل بنیادی در کل به کسب دانش برای آگاه شدن از عوامل موثر در قیمت و سایر ارزهای دیجیتال در بلند مدت نیازمند است. به راحتی پس از جمع‌آوری اطلاعات، می‌توان چشم‌اندازی زیبا و عالی و پر سود از آینده ارزهای دیجیتال به دست آورد.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال:

همانطور که راجب آن ذکر شد، برای آموختن تحلیل فاندامنتال باید مطالعات بسیار گسترده داشت. یک فرد سرمایه‌گذار باهوش و دانا، باید به اندازه کافی در زمینه بازی با ارقام سنگین متبحر باشد و در زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد، دقت کافی خرج کند و چشم و گوش خود را به اندازه کافی باز کند. عوامل موثر زیادی در این تحلیل  وجود دارد که شامل موارد زیر است.

1. ارزش بازار

به تعداد سهام و یا دارایی یک شرکت ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی ارزش بازار به دست می‌آید. ارزش بازار در تحلیل فاندامنتال  در واقع یک آیتم بسیار ضروری در سرمایه‌گذاری است که کل سرمایه موجود در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کرده و می‌تواند در رابطه با سرمایه‌گذاری که می‌خواهد انجام دهد، تصمیم درست و آینده سازی را بگیرد.

نکته مهم در این مرحله از این تحلیل، این است که هرچه مقدار ارزش بازار یک ارز بالا باشد، این به معنای پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری است که باید آن را مورد توجه قرار دهید.

ویدئو پیشنهادی :آموزش امواج الیوت

۲٫ بررسی موجودی کوین

سوالی است که اغلب ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند و آن هم این است که چرا افراد به جای خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود، آن را حفظ و نگه می‌دارند؟! یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که برای کنترل کردن تورم به کار برده می‌شود، عرضه کردن تنها ۲۱ میلیون بیت کوین در بازار است زیرا در حال حاضر، تنها ۱۸ میلیون بیت کوین در بازار استخراج شده است. به این ترتیب طبق قانون عرضه و تقاضا، داشتن عرضه کم و تقاضای زیاد در نتیجه باعث افزایش قیمت بیت کوین در آینده در بازار خواهد شد. به همین دلیل گفته می‌شود که بررسی موجودی کوین از مهم‌ترین عوامل موثر در تحلیل بنیادی است.

3. حجم معاملات

حجم معاملات، یکی از آیتم‌های بسیار مهم در این تحلیل است. حجم معاملات در اصل باعث سنجش میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال در بازار می‌شود که به معنای میزان ارز دیجیتال معامله شده در بازه زمانی خاصی می‌باشد. حجم بالای معاملات یک ارز دیجیتال، نشان می‌دهد که میزان تقاضای آن ارز زیاد می‌باشد.

*نکته مهم این است که بدانید نباید به حجم معاملات یک ارز دیجیتال به تنهایی توجه کرد، زیرا حجم معاملات به وجود آمده که به صورت روزانه روانه بازار می‌شود، ممکن است تحت تاثیر یک خبر و یا شایعه باشد و در نتیجه این باعث یک تغییر ناگهانی می‌شود. به همین دلیل باید حجم معاملات را در تحلیل بنیادی به صورت یک ماه مورد بررسی قرار داد تا دچار ضرر و زیان نشوید.

4. نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه به معنای میزان سود دریافتی به ازای هر یک تومان سرمایه‌گذاری است. در اصل محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در تحلیل فاندامنتال، به سرمایه‌گذاران برای ارزیابی عملکرد ارز دیجیتال کمک می‌کند.

۵٫ هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مقدار محاسبه شده هزینه لازم برای استخراج آن ارز می‌باشد. زیرا اگر استخراج ارز دیجیتال نسبت به قیمت آن پر هزینه‌تر باشد، ماینرها تمایلی به استخراج آن ارز ندارند. در نهایت، در قبال کاهش مقدار استخراج، قیمت ارز سیر نزولی پیدا می‌کند. در نهایت برای تعریف کلی هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال این عامل موثر در تحلیل بنیادی، باید گفت که مقایسه قیمت ارز دیجیتالی در این تحلیل، باید با مقدار هزینه‌ای باشد که برای استخراج آن صرف می‌شود.

نکته مهم این جاست که باید این مورد مهم را در نظر بگیرید زیرا متاسفانه برخی از سرمایه‌گذاران با بی اهمیت بودن به این موضوع، دچار خسارات بسیار زیادی شده‌اند که دیگر قابل جبران نیست. پس چه بهتر که این بخش از تحلیل  را در نظر بگیرید.

۶٫ آینده ارز

پروژه‌های بسیار زیادی در زمینه ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا آغاز به فعالیت کرده است که بعد از اندکی گذشت زمان و با توجه به بررسی‌های لازم، متوجه این موضوع خواهند شد که نقشه راه مشخصی برای این پروژه نداشته اند و در نتیجه نمی‌توانند چشم‌انداز واضح و مهمی از این سرمایه ارائه دهند. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود تا قبل از ورود به بازار ارز دیجیتال، راجب عوامل مهم تحلیل فاندامنتال اطلاع کسب کنید.

بهتر است بدانید که استفاده کردن از این تحلیل  برای شما بسیار سودمند است و مزایایی را به همراه دارد که این مزایا شما را به سمت موفقیت هدایت می‌کند. از جمله مزیت‌های تحلیل بنیادی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

ویدیو پیشنهادی : آموزش تحلیل تکنیکال 

ویدیو پیشنهادی : ایچیموکو

مزایای تحلیل بنیادی:

• موثر و تاثیرگذار در فهم و درک کلی بازار ارز دیجیتال و تخمین قیمت بیت کوین
• یکی از روش‌های محبوب تحلیل برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در حوزه ارزهای دیجیتال است.
• به عنوان یک عامل موثر در پیش‌بینی قیمت‌های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال  به کار برده می‌شود.

عوامل موثر دیگری در تحلیل فاندامنتال وجود دارد که می‌توان موارد زیر را نام برد:

• توجه کردن به وضعیت کلی اقتصاد کشور
• عملکرد صنعیت شرکت مورد نظر
• رشد سالانه سهام و میزان رشدی که سهام در طی ۳ ماه اخیر داشته است.
• میزان درآمدی که به ازای هر سهم به دست آمده است.
• نسبت سود سهام به سرمایه کل
• نسبت ارزش سهم به درآمد یا همان نسبت P به E
• میزان نقدینگی ( منظور از میزان نقدینگی مجوع پول و شبه پول می‌باشد).
• میزان بدهی و نسبت بدهی به دارایی
• درآمد و میزان سرمایه شرکت
• میزان ارزش عملکرد شرکت

برای استفاده از تحلیل فاندامنتال ابتدا بدانید که باید نحوه عرضه و استخراج ارزهای دیجیتال در طولانی مدت، میزان تقاضا برای ارز دیجیتال و وضعیت کنونی بازار را مورد بررسی قرار دهید. این تحلیل شاید به ظاهر پیچیده به نظر برسد، ولی کار سختی نیست و به راحتی می‌توانید اطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرید و دانش زیادی را به دست آورید.

ویدیو پیشنهادی :آموزش تابلوخوانی و روان شناسی بازار سرمایه 

رسیدن به این تحلیل در واقع نیازمند گردآوری اطلاعات صحیح و تحلیل درست است که باید در زمان مناسب آن‌ها را به دست آورید. این تحلیل  یکی از موثرترین روش‌هایی است که می‌توانید آن را انجام دهید و بدانید که آینده‌ای درست و کامل و عالی در انتظار شماست و زندگی روشنی خواهید داشت. در حال حاضر بیشتر از ۲ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا برای سرمایه‎‌گذزای بهترین آن را انتخاب کنید.

مقاله پیشنهادی :آشنایی با شاخص بورس