سوابق حاکی از آن است که 90 درصد معامله‌گران شکست می‌خورند. دلایل این شکست اعتماد بیش‌از حد به حدس و گمان‌ها، مدیریتِ ضعیف پول، رفتار احساسی و عدم تسلط به تحلیل نمودار فارکس است. در این راهنمای جامع، ما همه چیزهایی را که برای شروع تحلیل نمودار در معاملات نیاز دارید، به شما آموزش خواهیم داد. ما انواع مختلف الگوها را بررسی خواهیم کرد. برای اینکه بیشتر در مورد این موضوع بدانید، با ما همراه باشید.
انواع نمودار تحلیل فارکس
در گذشته، معامله‌گران از نمودارهای کاغذی برای تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌کرده‌اند. این نمودارها اطلاعات محدودی را ارائه می‌داده‌اند و تفسیر آنها دشوار بود. با ظهور اینترنت و رایانه‌ها، انواع جدیدی از نمودارها توسعه یافته‌اند که می‌تواند اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری ارائه دهند و تفسیر آنها نسبت به قرن‌های قبل آسان‌تر شده است.
تحلیل نمودار فارکس یک راه قدرتمند برای پیش‌بینی قیمت‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی است. با این حال، انتخاب نوع نمودار مناسب می‌تواند دشوار باشد. به‌همین دلیل قرار است در ادامه شما را با 7 تا از مطرح‌ترین الگوهای نموداری آشنا کنیم.
۱. نمودار تیک (Tick Charts)
بازار فارکس یک بازار پرحرکت و پرنوسان است که ارزش دارایی معامله‌گر هر لحظه می‌تواند تغییر کند. برای «معامله‌گران روزانه» که دنبال سود کوچک اما مطمئن هستند، لازم است که به دقت فعالیت بازار را رصد کنند. یکی از راه‌های مفید و سودآور، استفاده از «نمودار تیک» است. چارت تیک (Tick Charts) نمودارهایی هستند که براساس تعداد معاملات ساخته می‌شوند. به‌عبارت دیگر، هر بار که یک تعداد خاص از معاملات انجام شود، یک نوار (با شکل شمع، خط و غیره) در نمودار Tick رسم می‌شود. این تعداد را معامله‌گر می‌تواند بر اساس استراتژی خود تعیین کند تا فرایند تحلیل نمودار فارکس راحت‌تر شود.
برای مثال، چارت‌های تیک را می‌توان به گونه‌ای تنظیم کرد که فقط با چند معامله یک نوار رسم شود. البته این عدد به نوع دارایی شما هم بستگی دارد، چون دارایی‌های با سطح جریان بالاتر سرعت رسم نوار بالاتری دارند. با استفاده از چارت‌های تیک، معامله‌گران روزانه می‌توانند فرصت‌های بازار را حتی در سطح خیلی کوچک پیدا کنند. این کار به آنها اجازه میدهد که حتی در زمان‌های کم تقاضا (مثلاً زمان ناهار) هم فرصت سودآور پیدا کنند.
از طرف دیگر، معامله‌گری که ترجیح میدهد با فاصله‌های بزرگ‌تری از تیک‌ها معامله کند، می‌تواند چارت را به گونه‌ای تنظیم کند که هر ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ تیک، یک نوار رسم شود. در حالت کلی، وقتی از چارت‌های تیک استفاده می‌کنیم، بهتر است به الگوهایی که تقاضا و عرضه را در سطح پایین نشان می‌دهند، تمرکز کنیم؛ زیرا اعتبار بیشتری دارند.
نحوه استفاده از تیک چارت
فرض کنید یک معامله‌گر امروز بعد از تحلیل نمودار فارکس، روی جفت ارز EUR/USD معامله می‌کند. این معامله‌گر می‌خواهد از نمودار تیک برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کند. معامله‌گر، چارت تیک را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که هر 100 تیک، یک نوار رسم شود. سپس، معامله‌گر به دنبال الگوهای قیمتی است که تقاضا و عرضه را در سطح پایین نشان می‌دهند.
یک‌روز، معامله‌گر یک الگوی کندل استیک دوجی را در نمودار تیک مشاهده می‌کند. این الگو، نشان‌دهنده عدم اطمینان در بازار است. معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که یک موقعیت خرید باز کند. پس از باز شدن موقعیت خرید، قیمت شروع به افزایش می‌کند. معامله‌گر در نقطه سود خود، موقعیت خرید خود را می‌بندد و سود می‌کند.
پیشنهاد مطالعه: بهترین نرم افزار فارکس برای کامپیوتر در سال 2023 + مزایا و معایب
۲. نمودار خطی (Line Chart)
برای تحلیل نمودار فارکس، می‌توان از انواع مختلفی از نمودارها استفاده کرد. ساده‌ترین نوع چارت‌ها، نمودار خطی است که تنها قیمت بسته شدن هر دوره را نشان میدهد. نمودارهای خطی، روندهای معاملات را واضح‌تر نشان میدهد. این امر به این دلیل است که نمودارهای خطی نویز بازار را فیلتر می‌کنند. نویز بازار شامل نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است که می‌تواند توسط عوامل مختلفی مانند اخبار و انتشارات اقتصادی ایجاد شود.
فیلتر کردن نویز بازار می‌تواند به تریدرها کمک کند تا روندهای اصلی بازار را بهتر ببینند. این امر می‌تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. برای مثال، فرصا می‌خواهید روند صعودی را در بازار فارکس شناسایی کنید. در نمودار خطی، روند صعودی به‌عنوان یک خط شیب‌دار رو به بالا قابل مشاهده است. این خط نشان میدهد که قیمت در حال افزایش است.
در نمودارهای میله‌ای و کندل استیک، روند صعودی ممکن است کمتر واضح باشد. این امر به‌این‌دلیل است که این نمودارها نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت را نیز نشان می‌دهند. بنابراین، اگر تازه‌کار هستید، ممکن است بخواهید با استفاده از نمودارهای خطی شروع کنید. نمودارهای خطی می‌توانند به شما کمک کنند تا روندهای اصلی بازار را بهتر ببینید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
نحوه استفاده از نمودار خطی در بازار فارکس
فرض کنید شما یک معامله‌گر فارکس هستید که به دنبال معامله روی جفت ارز یورو/دلار آمریکا هستید. شما می‌خواهید روند کلی بازار را شناسایی کنید تا بتوانید معامله‌ای سودآور انجام دهید.
اگر از یک نمودار خطی استفاده کنید، می‌توانید ببینید که قیمت یورو/دلار آمریکا در حال حاضر در یک روند نزولی است. قیمت هر روز پایین‌تر از روز قبل قرار دارد. این نشان میدهد که معامله‌گران در حال فروش یورو و خرید دلار هستند. با شناسایی این روند، می‌توانید یک معامله فروش روی یورو/دلار آمریکا انجام دهید. این معامله می‌تواند سودآور باشد زیرا قیمت یورو/دلار آمریکا به احتمال زیاد در آینده نیز کاهش خواهد یافت.
این یک مثال ساده از نحوه استفاده از نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای بازار است. نمودارهای خطی می‌توانند ابزاری مفید برای معامله‌گران فارکس باشند؛ زیرا می‌توانند به آنها کمک کنند تا روندهای اصلی بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
پیشنهاد مطالعه: صفر تا صد آموزش کندل های فارکس یک بار برای همیشه
۳. نمودار میله ای در فارکس (Bar Chart)
نمودار میله ای نزدیک‌ترین نمودار به نمودار شمعی ژاپنی است که محبوب‌ترین نمودار در دنیای معاملات فارکس به شمار می‌رود. برخلاف نمودار خطی، چارت میله‌ای تمام حرکات قیمت را در یک دوره زمانی نشان میدهد. قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن نقش اساسی در این نمودار دارند. اساسا، یک میله دارای ویژگی‌های زیر است:
- یک خط عمودی
- یک نقطه کوچک در سمت چپ که سطح باز شدن را نشان میدهد.
- یک نقطه کوچک در سمت راست نوار عمودی که نشان دهنده سطح بسته شدن است.
به‌عبارت ساده، یک میله جدید، حرکت قیمت را از جایی که میله قبلی از آن جدا شده است، ادامه میدهد. یکی از نکات جالب در مورد نمودار میله‌ای این است که الگوی سه گودال را که در نمودار خطی مشاهده کردیم، تغییر میدهد. به‌این دلیل که میله‌ها حرکت قیمت را قبل از قیمت بسته شدن نیز در نظر می‌گیرند.
نمودارهای میله‌ای یکی از قدیمی‌ترین نوع الگوها هستند. این چارت از زمانی که رایانه‌های شخصی در مدل‌های تحلیل تکنیکال برای تحلیل نمودار فارکس رایج‌تر و بسیار محبوب شده‌اند. امروزه، می‌توان گفت که تنها معامله‌گران قدیمی از نمودارهای میله‌ای استفاده می‌کنند. از بین تمام انواع نمودار فارکس، نمودارهای میله‌ای احتمالاً کم‌ترین محبوبیت را در حال حاضر دارند.
۴. نمودار کندل (Candlestick Charts)
یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها برای تحلیل نمودار فارکس، Candlestick Charts یا نمودار شمعی است. با استفاده از نمودارهای کندل استیک و الگوهای کندل استیک، می‌توان دیدگاه بهتری نسبت به بازار فارکس به‌دست آورد و تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد معاملات گرفت. هر کندلی از دو قسمت تشکیل شده است.
- بدنه، فاصله بین قیمت باز و بسته شدن کندل است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه سبز رنگ است. اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
- سایه‌ها، بالاترین و پایین ترین قیمت‌ها را در طول دوره کندل نشان می‌دهند. سایه‌های بالایی نشان دهنده حداکثر قیمت در طول کندل هستند، در حالی که سایه‌های پایینی نشان دهنده حداقل قیمت هستند.
برخی از معروف ترین الگوهای کندل استیک عبارتند از:
- دوجی
- چکش
- ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی
- هارامی
- پوشاننده صعودی و پوشاننده نزولی
- ابر تیره
۵. نمودار فارکس هایکن اشی (Heiken-Ashi)
هایکن اشی یک شاخص است که از میانگین قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته شدن شمع‌های قبلی برای ایجاد شمع‌های جدید استفاده می‌کند. این کار باعث می‌شود که شمع‌های هایکن اشی صاف‌تر و روان‌تر از شمع‌های کندل استیک معمولی باشند.
هایکن اشی برای شناسایی روندهای بازار فارکس مفید است. در یک روند صعودی، شمع‌های هایکن اشی معمولاً بدنه‌های سفید بزرگ و سایه‌های کوتاه دارند. در یک روند نزولی، شمع‌های هایکن اشی معمولا بدنه‌های سیاه بزرگ و سایه‌های کوتاه دارند.
هایکن اشی همچنین می‌تواند برای شناسایی نقاط ضعف در روند بازار فارکس استفاده شود. به‌عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی، شمع‌های هایکن‌اشی شروع به ایجاد سایه‌های بالایی بزرگ کنند، این نشان‌دهنده تردید در بازار است. این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. در ادامه چند نکته برای استفاده از هایکن اشی در تحلیل نمودار فارکس آورده شده است:
- هایکن‌اشی یک ابزار مفید برای شناسایی روندهای بازار فارکس است.
- هایکن‌اشی همچنین می‌تواند برای شناسایی نقاط ضعف در روند بازار فارکس استفاده شود.
- سایه‌های بالایی بزرگ در شمع‌های هایکن اشی می‌تواند نشانه‌ای از تردید در بازار باشد.
- شکست خط روند اصلی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
۶. نمودار فارکس رنکو (Renko)
الگوهای رنکو یک راه دیگر برای بررسی نحوه حرکت قیمت هستند. تفاوت اصلی بین نمودارهای رنکو و نمودارهای کندل استیک معمولی این است که این چارت‌ها بر اساس تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص شکل می‌گیرند.
به‌عنوان‌ذمثال، فرض کنید قیمت یک ارز در یک روز فقط 10 پیپ در طی 4 ساعت تغییر می‌کند. اگر از نمودار کندل استیک 5 دقیقه‌ای استفاده کنید، در این دوره 4 ساعته 48 کندل خواهید داشت. اما اگر از نمودار رنکو استفاده کنید که اندازه آجرهای آن 10 پیپ است، فقط یک آجر رنکو خواهید داشت. نمودارهای رنکو می‌توانند برای شناسایی الگوهای قیمت استفاده شوند. به‌فرض‌مثال، آجرهای رنکو سبز، نشان دهنده روند صعودی و آجرهای رنکو قرمز نشان‌دهنده روند نزولی در بازار است.
علاوه‌بر این، می‌توان از نمودارهای رنکو برای شناسایی الگوهای خاص، مانند الگوی سر و شانه، استفاده کرد. در آخر باید گفت نمودارهای رنکو جز ابزارهای مفید برای تحلیل نمودار فارکس هستند. آنها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا روند قیمت را شناسایی کرده و الگوهای قیمت را تشخیص دهند.
۷. نمودارهای نقطه‌ای و شکلی (Point and Figure Charts)
نمودارهای نقطه و شکل، مانند الگوی رنکو، نوسانات جزئی قیمت را حذف می‌کنند و فقط الگوهای بزرگ را نشان می‌دهند. این کار را با استفاده از ستون X و 0 برای نشان دادن حرکت قیمت به بالا (ستون X) یا پایین (ستون 0) انجام می‌دهند.
نمودارهای نقطه و شکل از طریق روش ATR (میانگین محدوده واقعی) ساخته می‌شوند که تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. به‌فرض، اگر میانگین 100 پیپ باشد، یک نقطه جدید در نمودار نقطه و شکل زمانی ایجاد می‌شود که قیمت 100 پیپ به بالا یا پایین حرکت کند.
نمودارهای نقطه و شکل به‌دلیل توانایی آنها در شناسایی روندهای بزرگ محبوب هستند. آنها همچنین برای معامله‌گران بلندمدت مفید هستند، زیرا تقریباً غیرممکن است که یک روند قابل توجه را با استفاده از این نمودارها در زمان تحلیل نمودار فارکس از دست بدهید. در ادامه چند نکته برای استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل نمودار forex آورده شده است:
- به‌دنبال الگوهای نموداری مانند مثلث‌ها، مستطیل‌ها و سر و شانه‌ها باشید.
- از نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
- از خطوط روند برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده کنید.
پیشنهاد مطالعه: آموزش سیگنال های فارکس | صفر تا صد آنچه که باید بدانید
بهترین نمودار فارکس در 5 سال اخیر
در این مطلب، شما درک کرده‌اید که تحلیل نمودار فارکس یک روش تحلیل تکنیکال است که از نمودارها برای پیش‌بینی قیمت جفت ارزها استفاده می‌کند. انواع مختلفی از نمودار فارکس و تکنیک‌ها مانند پرآیس اکشن و غیره وجود دارد، اما رایج‌ترین آنها نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی هستند. بهترین نمودار فارکس برای یک معامله‌گر خاص، به عوامل مختلفی مانند سبک معاملاتی، سطح تجربه و اهداف سرمایه گذاری آن معامله گر بستگی دارد.
- نمودارهای خطی برای معامله گران تازه‌کار که می‌خواهند روند کلی بازار را شناسایی کنند، مناسب هستند.
- نمودارهای میله‌ای و کندل استیک اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص ارائه می‌دهند و می‌توانند برای شناسایی الگوهای قیمت استفاده شوند.
- نمودارهای رنکو و نقطه و شکل برای معامله‌گرانی که قصد حذف نوسانات جزئی قیمت و شناسایی الگوهای بزرگتر را دارند، مفید هستند.
نکاتی برای انتخاب نمودار فارکس
متوجه شدیم که عوامل مختلفی تعیین‌کننده بهترین نمودار برای هر تریدر است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که در مورد نکاتی که باید در انتخاب نمودار باید در نظر بگیرید، توضیحی داشته باشیم.
- بهترین الگو برای مبتدیان: اگر تازه‌کار هستید، نمودارهای خطی را انتخاب کنید. آنها ساده‌ترین نوع نمودار هستند و می‌توانند به شما کمک کنند تا روند کلی بازار را شناسایی کنید.
- شناسایی الگوهای قیمت: برای شناسایی الگوهای قیمت، نمودارهای میله‌ای یا کندل استیک را انتخاب کنید. این نمودارها اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص ارائه می‌دهند.
- گرفتن نوسانات جزئی: برای حذف نوسانات جزئی قیمت نمودارهای رنکو یا نقطه و شکل را انتخاب کنید. این نمودارها برای معامله‌گران بلندمدت که می‌خواهند الگوهای بزرگتر را شناسایی کنند، مفید هستند.
جمع بندی
انتخاب نوع چارت مناسب برای تحلیل نمودار فارکس به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از نمودار خطی استفاده کنند؛ زیرا جز ساده‌ترین نوع چارت یا الگو در بازار مالی است. نمودارهای تیک برای معامله‌گران روزانه که به‌دنبال سود کوچک اما مطمئن هستند، مفید است. اگر به‌دنبال نموداری هستید که روند کلی بازار را شناسایی کند، نمودار خطی گزینه مناسب‌تری برای شما است. سایر معامله‌گران ترجیح می‌دهند از الگوهای میله‌ای، شمعی و غیره استفاده کنند؛ زیرا اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری ارائه می‌دهند.
آموزش فارکس در مکتب خونه
کار کردن با کارگزار‌های آنلاین فارکس مانند لایت فارکس، سخت است و معامله‌گران تازه‌کار حتما باید قبل از ورود به بازار، برای مدیریت بهتر سرمایه‌های خود دوره‌های آموزش فارکس را تهیه کنند. بهتر است در قدم اول، با تهیه دوره‌های رایگان درکی نسبت به بازار مالی پیدا کرده و پس از آن، دوره‌های تخفیف‌دار آموزش فارکس مکتب خونه را استفاده کنید تا با یک تیر دو نشان بزنید. نشان اول ارتقای دانش و نشان دوم حفظ مقداری از سرمایۀ با ارزش شما است.
