اندیکاتور چیست ؟
اندیکاتورها شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی درباره آن سهم، از جمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. همچنین معمولا از اندیکاتورها برای تایید اعتبار سنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت با به کار‌گیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد.
توجه داشته باشید که یک اندیکاتور به تنهایی یک استراتژی معاملاتی نیست و آن‌ها برای کمک به معامله گران جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌اند. بنابراین استفاده از اندیکاتورها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند. در واقع اندیکاتورها مثل یک جعبه ابزار هستند، ابتدا شخص باید ترتیب و روش استفاده از آن‌ها را بیاموزد سپس با توجه به آن‌ها تصمیم خرید و فروش بگیرد.
اندیکاتورها را می‌توان به دو دسته کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد. اندیکاتور اقتصادی، معیارهای آماری هستند که برای اندازه‌گیری رشد یک اقتصاد و یا یک بخش خاص از اقتصاد به کار می‌روند. اندیکاتورهای اقتصادی در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی زیادی توسط منابع مختلف در بخش‌های خصوصی و عمومی ایجاد شده است.
تعداد اندیکاتورها همواره در حال افزایش است، بسیاری از آن‌ها رایگان هستند ولی برخی دیگر توسط افرادی ایجاد شده و به فروش می‌رسند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای که تجربه بالایی در زمینه مالی کسب کرده‌اند، اندیکاتورهای خود را برای بازارهای مختلف ایجاد کرده‌اند. در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، تنظیمات اندیکاتور را می‌توان تغییر داد و به طور مثال بازه زمانی آن را کم یا زیاد کرد.
نکات کلیدی
- تحلیلگران مدل‌های مالی را برای ارزیابی دارایی بر اساس متغیرهای خاصی می‌سازند. آن‌ها ممکن است از جریان‌های نقدی استفاده کنند، که از تفکیک سود شرکت برای ایجاد ارزش‌گذاری بازار استفاده می‌کند. این روش معمولاً برای ایجاد طیف وسیعی از مقادیر برای امنیت با استفاده از مفروضات مختلف ساخته شده است. بنابراین، می‌توانند محدوده‌های قیمتی را ایجاد کنند، که در این صورت یک تحلیلگر معتقد است بهترین کار خرید یا فروش اوراق بهادار است.
- زمانی که رشد سود شروع به کاهش می‌کند، یا زمانی که قیمت به سطحی می‌رسد که چشم‌انداز سود آینده را توجیه نمی‌کند، سرمایه‌گذاران ممکن است اقدام به فروش کنند.
- در حالی که هیچ یک از شاخص‌های فنی به تنهایی نمی‌تواند بلیط شما را برای ثروتمند شدن در بازار تضمین کند، استراتژی‌های خاصی امتحان خود را پس داده‌اند و همچنان ابزار محبوب معامله‌گران هستند.
- معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از روندها سود استخراج کنند. راه‌های متعددی برای این کار وجود دارد. علاوه بر تجزیه و تحلیل، معامله‌گران همچنین باید در زمینه مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت نیز تسلط داشته باشند.
بهترین اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش سهام چیست؟
یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین تصمیم‌ها این است که چه زمانی سهام را بخرید یا بفروشید. این شامل بسیاری از فرآیندها و تکنیک‌هایی است که ممکن است سود شما را در بازار بالا و پایین کند. برای این کار بهترین اندیکاتورهای خرید و فروش ممکن است توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاران بلندمدت استفاده شود. معامله‌گری که از یک سیستم معاملاتی خودکار استفاده می‌کند ممکن است به‌طور خودکار سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس مجموعه‌ای از قوانین تولید کند. در اینجا با توجه به تحقیقات صورت گرفته، ما به شما بهترین اندیکاتورهای خرید و فروش و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بسیار قوی را پیشنهاد می‌کنیم.
-
میانگین‌های متحرک
میانگین متحرک، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد میانگین قیمت به طور مداوم به‌روز می‌کند. در نمودار قیمت، میانگین متحرک یک خط منفرد و مسطح ایجاد می‌کند که به طور موثر هرگونه تغییر ناشی از نوسانات تصادفی قیمت را حذف می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته، یا هر دوره زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند، گرفته می‌شود. برای سرمایه‌گذاران روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه انتخاب‌های محبوبی هستند. روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت طولانی بیشتر به صورت افقی حرکت می‌کند، پس قیمت، روند مشخصی ندارد بلکه در نوسان است.
اگر خط میانگین متحرک به سمت بالا باشد، یک روند صعودی در جریان است. با این حال، میانگین‌های متحرک پیش‌بینی‌هایی درباره ارزش آتی سهام انجام نمی‌دهند. آن‌ها به سادگی نشان می‌دهند که قیمت به طور متوسط در یک دوره زمانی چه کاری انجام می‌دهد هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید نیز استفاده کرد. با این حال، از آنجایی که قیمت نوسانات بیشتری نسبت به میانگین متحرک دارد، این روش مستعد سیگنال‌های نادرست بیشتری است، میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند حمایت یا مقاومتی برای قیمت ایجاد کنند.
-
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
واگرایی میانگین متحرک همگرایی(MACD) نوعی اندیکاتور نوسانی است. اندیکاتور نوسانی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که در طول زمان در یک باند تغییر می‌کند. یکی از استراتژی‌های اساسی میانگین متحرک همگرایی این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام سمت صفر قرار دارند. اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی نسبتا طولانی بالای صفر باشند، احتمالاً سهام روند صعودی خواهد داشت.
برعکس، اگر خطوط MACD برای یک دوره زمانی نسبتا طولانی زیر صفر باشند، روند به احتمال زیاد سهام روند نزولی خواهد داشت. کراس اوورهای خط سیگنال همچنین می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش اضافی را ارائه دهند. یک میانگین متحرک همگرایی دو خط دارد، یک خط سریع و یک خط آهسته. سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که خط سریع از خط آهسته عبور کند و از بالای آن بگذرد و سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که خط سریع از خط آهسته عبور می‌کند و از زیر آن بگذرد.
-
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی(RSI) شاخص نوسان است. یکی از راه‌های تفسیر شاخص قدرت نسبی این است که قیمت را به‌عنوان «بیش از حد خرید» مشاهده کنید و زمانی که اندیکاتور در هیستوگرام بالاتر از ۷۰ است، باید به اصلاح برسد، و قیمت را به‌عنوان بیش‌فروش مشاهده کرد، و زمانی که اندیکاتور پایین‌تر است، قیمت اغلب برای دوره‌های زمانی پایدار ممکن است به ۷۰ و بالاتر می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در ۳۰ یا کمتر باقی بماند و ممکن است به بهترین سیگنال‌ها را برای معامله‌گران ارائه نکنند.
یک روش کلیدی این است که در شرایطی که روند صعودی است، سعی کنید بیش از حد خرید کنید. برای مثال، فرض کنید روند بلندمدت یک سهم رو به افزایش است. سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی به زیر ۵۰ برسد و سپس به بالای آن برگردد. در اصل، این بدان معنی است که یک عقب نشینی در قیمت اتفاق افتاده است.
بنابراین معامله‌گر زمانی خرید می‌کند که به نظر می‌رسد عقب‌نشینی به پایان رسیده است و روند از سر گرفته می‌شود. سطوح ۵۰ به این دلیل استفاده می‌شود که شاخص قدرت نسبی معمولاً در یک روند صعودی به ۳۰ نمی‌رسد مگر اینکه یک روند معکوس در جریان باشد. سیگنال معاملات کوتاه زمانی رخ می‌دهد که روند نزولی باشد و شاخص قدرت نسبی به بالای ۵۰ حرکت کند و سپس به پایین‌تر از آن بازگردد. خطوط روند یا میانگین متحرک می‌تواند به تعیین جهت روند و جهت گرفتن سیگنال‌های تجاری کمک کند.
-
حجم در تعادل (OBV)
حجم به خودی خود یک شاخص ارزشمند است، و حجم در تعادل (OBV) مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجم را می‌گیرد و از آن برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام OBV استفاده می‌کند. این اندیکاتور فشار خرید و فروش تجمعی را با افزودن حجم در روزهای “بالا” و کم کردن حجم در روزهای “پایین” اندازه‌گیری می‌کند.
در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تایید کند، یعنی باید افزایش قیمت با افزایش OBV همراه باشد و کاهش قیمت باید با کاهش OBV همراه باشد. بنابراین اگر نمودار OBV در حال افزایش است و قیمت افزایش نمی‌یابد، این احتمال وجود دارد که قیمت در آینده از OBV پیروی کند و شروع به افزایش کند.
اگر قیمت در حال افزایش باشد و نمودار OBV صاف یا در حال کاهش باشد، ممکن است قیمت نزدیک به بیشتر شدن باشد. اگر قیمت در حال کاهش باشد و OBV صاف یا در حال افزایش باشد، قیمت ممکن است به پایین‌ترین حد خود نزدیک شود.
-
خط پایین
شاخص‌ها می‌توانند اطلاعات قیمت را ساده‌تر کنند، علاوه بر آن سیگنال‌های تجاری روند و هشدارهایی در مورد برگشت‌ها ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان در تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد و در بیشتر موارد دارای متغیرهایی هستند که می‌توانند متناسب با ترجیحات خاص هر معامله‌گر تنظیم شوند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های شاخص را ترکیب کنند و یا دستورالعمل‌های خود را ارائه دهند، بنابراین معیارهای ورود و خروج به وضوح برای معاملات تعیین شده است.
اکنون که با بهترین اندیکاتورهای خرید و فروش آشنا شدید باید بدانید که یادگیری تجارت بر روی اندیکاتورها می‌تواند یک فرآیند دشوار باشد. اگر یک شاخص خاص برای شما جذاب است، ممکن است تصمیم بگیرید درباره آن بیشتر تحقیق کنید. از همه مهم‌تر، ایده خوبی است که قبل از استفاده از آن برای انجام معاملات، آن را آزمایش کنید.
و برای کسانی که قبلا هرگز به طور فعال معامله نکرده‌اند، مهم است که بدانند افتتاح حساب کارگزاری اولین قدم ضروری برای دسترسی به بازار سهام است. از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید از شما سپاس‌گزاریم. برای خواندن مطالب بیشتر به سایت مکتبخونه مراجعه فرمایید.
