در دوره متخصص آپشن، هرآنچه برای موفقیت و کسب درآمد حرفه‌ای در بازار آپشن نیاز دارید، از صفر تا صد به شما آموزش داده می‌شود.

در این دوره جامع، با فلسفه وجودی اختیار معامله و مزایای بی‌نظیر آن نسبت به بازار سهام آشنا می‌شوید. ساختار و ویژگی‌های قراردادهای آپشن، اصطلاحات رایج بازار، نحوه معامله در چهار موقعیت اصلی (Long Call، Short Call، Long Put، Short Put) و کار با سامانه‌های معاملاتی صحرا و تدبیر را به‌صورت عملی خواهید آموخت.

ما شما را با مفاهیم مهمی چون زنجیره قراردادها (Option Chain)، نکول و جریمه نکول، محاسبه وجه تضمین و بررسی وضعیت حساب مشتقه آشنا خواهیم کرد.
در ادامه، سبک‌های مختلف اعمال قراردادها (اروپایی، آمریکایی و برمودایی)، تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قراردادها، روش‌های تسویه نقدی و فیزیکی، ارزش ذاتی و ارزش زمانی قراردادها، زوال زمانی (Time Decay) و قراردادهای در تعادل (At Parity) به صورت کاربردی تدریس می‌شود.

تحلیل دقیق نوسان‌پذیری تاریخی (HV) و ضمنی (IV)، محاسبه ضرایب یونانی (Delta، Gamma، Theta، Vega، Rho) و قیمت‌گذاری قراردادها به روش بلک-شولز (Black & Scholes) به همراه کار با ماشین حساب‌های پیشرفته اختیار معامله، از دیگر مهارت‌هایی است که به شما منتقل خواهد شد.

در این دوره یاد می‌گیرید چگونه قرارداد مناسب را بر اساس اهداف خود انتخاب کنید، دیده‌بان بازار را تحلیل کنید و استراتژی‌های حرفه‌ای مانند کاوردکال و طراحی صندوق‌های درآمد ثابت با بازدهی بالاتر را اجرایی نمایید.

اما این فقط آغاز راه است...

با آموزش پیشرفته مدیریت سرمایه در معاملات آپشن، تحلیل تکنیکال کلاسیک (میانگین متحرک، خطوط روند، واگرایی‌ها، حمایت و مقاومت، فیبوناچی، ایچیموکو و...) و بررسی تکنیکال دارایی پایه، شما به یک معامله‌گر با تسلط بالا تبدیل خواهید شد.

در بخش استراتژی‌ها، بیش از ۲۴ استراتژی تخصصی شامل استراتژی‌های ترکیبی ویژه بازارهای صعودی، نزولی و خنثی را به همراه فایل‌های جامع آموزشی خواهید آموخت.
همچنین روش‌های نوین نوسان‌گیری در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه با سه اندیکاتور طلایی، آموزش ژورنال‌نویسی معاملات، آربیتراژ حرفه‌ای در روز سررسید، تکنیک‌های ابطال معاملات، فرآیند تخصیص قراردادها، استراتژی‌های معامله روزانه، میان‌مدت و بلندمدت و بسیاری مباحث دیگر نیز در برنامه دوره قرار دارد.

در پایان، با معرفی وبسایت‌های کاربردی، شبیه‌سازهای استراتژی و برترین کارگزاری‌های آپشن، شما آماده ورود قدرتمند به بازار خواهید بود.

این دوره برای کسانی طراحی شده که می‌خواهند در بازار اختیار معامله حرفه‌ای شوند و یک گام جلوتر از بقیه حرکت کنند.

همین امروز مسیر حرفه‌ای خود را آغاز کنید و به جمع متخصصان بازار آپشن بپیوندید!

🔆 سرفصل‌های دوره متخصص آپشن (صفر تا صد اختیار معامله)

✅ جلسه ۱
◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن

✅ جلسه ۲
◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس

✅ جلسه ۳
◀️ مشخصات و ساختارهای قراردادهای آپشن
◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم
◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن:
• رایت کردن (نویسنده قرارداد)
• رایتر
• افست
• موقعیت باز
• هج
• لخت‌فروشی
• فروش فزاینده
• ارزش مفهومی
• اختیار فروش تبعی
• نرخ بهره بدون ریسک
• فریز – وثیقه سهم یا قرارداد
• و...

✅ جلسه ۴
◀️ اختیار خرید (Call Option)
◀️ اختیار فروش (Put Option)
◀️ چهار موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله: Long Call، Short Call، Long Put، Short Put
◀️ سامانه‌های معاملاتی صحرا و تدبیر

✅ جلسه ۵
◀️ زنجیره قراردادها (Option Chain)
◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قراردادها و موقعیت‌های باز هر زنجیره و تک‌تک قراردادهای داخل زنجیره

✅ جلسه ۶
◀️ نکول و جریمه نکول در قراردادهای ITM و OTM
◀️ وجه تضمین: وجه تضمین اولیه، لازم، جبرانی، حداقل وجه تضمین
◀️ وضعیت حساب مشتقه: عادی (Normal)، در خطر (At Risk)
◀️ اخطار وجه تضمین (Margin Call)

✅ جلسه ۷
◀️ سبک اعمال قراردادها:
• قراردادهای اروپایی
• قراردادهای آمریکایی
• قراردادهای برمودایی
◀️ تأثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قراردادها
◀️ انواع تسویه: نقدی و فیزیکی
◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو

✅ جلسه ۸
◀️ ارزش ذاتی (Intrinsic Value)
◀️ ارزش زمانی (Time Value) و تأثیر آن بر روی قیمت قراردادها
◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay)
◀️ قراردادهای در تعادل (At Parity)

✅ جلسه ۹
◀️ نوسان‌پذیری یا تلاطم تاریخی (Historical Volatility - HV)
◀️ نوسان‌پذیری یا تلاطم ضمنی (Implied Volatility - IV)
◀️ نحوه محاسبه HV و IV
❗️ به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی

✅ جلسه ۱۰
◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی:
• دلتا (Delta)
• گاما (Gamma)
• تتا (Theta)
• وگا (Vega)
• رو (Rho)
◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آن‌ها در دیده‌بان اختیار معامله

✅ جلسه ۱۱
◀️ قیمت‌گذاری قراردادها به روش بلک شولز (Black & Scholes)

✅ جلسه ۱۲
◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک
◀️ گراف تغییرات قیمت سهم، قیمت اعمال، نوسان‌پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا، تتا، گاما، وگا و رو
❗️ به همراه اکسل ماشین حساب و نمایش گراف به صورت آفلاین

✅ جلسه ۱۳
◀️ دیده‌بان اختیار معامله و نکات مهم آن

✅ جلسه ۱۴
◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف موردنظر
◀️ معرفی وبسایت‌های موردنیاز برای یک متخصص آپشن

✅ جلسه ۱۵
◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بالاتر از صندوق‌های معمولی
◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی
◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال
❗️ به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال

✅ جلسه ۱۶
◀️ استراتژی‌های مدیریت سرمایه در آپشن‌ها
❗️ به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد پس از افزایش سرمایه دارایی پایه

✅ جلسه ۱۷
◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قراردادها
◀️ تکنیکال کلاسیک شامل:
• مووینگ اوریج (میانگین متحرک)
• کانال‌کشی و خطوط روند (روندشناسی)
• واگرایی‌ها
• اندیکاتور RSI
• حمایت و مقاومت استاتیک
• حمایت و مقاومت داینامیک
• کف قیمتی و سقف قیمتی
• فیبوناچی قیمتی
• فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی)
• ابر ایچیموکو

✅ جلسه ۱۸
◀️ بیست و چهار استراتژی مختلف آپشن و اختیار معامله:
• ۹ استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی
• ۶ استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی
• ۹ استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی
❗️ به همراه فایل جامع استراتژی‌ها

✅ جلسه ۱۹
◀️ معرفی وبسایت شبیه‌ساز استراتژی‌ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی

✅ جلسه ۲۰
◀️ اشتباهات رایج معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای در بازار اختیار معامله

✅ جلسه ۲۱
◀️ معرفی روش‌های نوسان‌گیری
• نوسان‌گیری در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه با استفاده از سه اندیکاتور و استراتژی

✅ جلسه ۲۲
◀️ آموزش ژورنال‌نویسی در بازار اختیار معامله
❗️ به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال‌نویسی

✅ جلسه ۲۳
◀️ آربیتراژ در آپشن
• نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش

✅ جلسه ۲۴
◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن

✅ جلسه ۲۵
◀️ فرآیند تخصیص در قراردادهای آپشن

✅ جلسه ۲۶
◀️ روش‌های مختلف معامله در آپشن:
• معاملات روزانه
• معاملات میان‌مدت
• معاملات بلندمدت

✅ جلسه ۲۷
◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت‌های کاربردی و یافتن موقعیت مناسب در استراتژی‌ها

✅ جلسه ۲۸
◀️ معرفی برترین کارگزاری‌های بازار اختیار معامله و مشتقه

✅ جلسه ۲۹
◀️ توصیه‌های کاربردی درباره معاملات آپشن

✅ جلسه ۳۰
◀️ ساده‌ترین روش نوسان‌گیری در اختیار معامله