آموزش جامع طراحی استراتژی و مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

مدیریت سرمایه (money management) و طراحی استراتژی معاملاتی (Strategy design) دوتا از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که هر شخص برای ادامه حیات مالی خود باید بیاموزد. با نبود مدیریت سرمایه قطعاً بعد از چند ضرر پی‌درپی ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
5 (6 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  6 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  6 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آموزش طراحی استراتژی شخصی

 آموزش مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

 آموزش انواع ریسک در بازارهای مالی

 مثال‌های طراحی استراتژی

 روش‌های ورود و خروج در بازارهای مالی

 آموزش روش مشخص کردن میزان حجم ترید در فارکس و بورس

 آموزش تعیین میزان ریسک در هر ترید - (R.P.T) Risk per Trade

 آموزش میزان افت سرمایه در تریدها - Maximum Drawdown

 آموزش شاخص‌های مدیریت سرمایه

 آموزش شاخص protit factor

 آموزش ریسک به ریوارد - Risk Reward ratio (R.R.R)

 آموزش محاسبه win rate

 آموزش ارتباط RRR و win rate

 محاسبه تعداد معامله باز مجاز بر اساس مدیریت سرمایه

 محاسبه احتمال ضررهای پی‌درپی در بازارهای مالی

پیش‌نیاز‌ها

آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال باعث درک بهتر مطالب این دوره می‌شود.

سرفصل‌های دوره آموزش جامع طراحی استراتژی و مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

مقدمات دوره آموزش مدیریت سرمایه و طراحی استراتژی

در این فصل به سراغ بررسی مفاهیم اولیه مدیریت سرمایه و طراحی استراتژی می‌رویم و با لزوم مدیریت سرمایه و طراحی استراتژی آشنا می‌شویم.

  مقدمه فصل
"01:00  
  مشکلات اصلی تریدرهای تازه کار
"15:05  
  ارائه مسیر تریدرهای حرفه‌ای
"16:55  
  تفاوت تحلیل‌گر و معامله‌گر
"10:19  
  دلایل نیاز به طراحی استراتژی
"07:55  
مراحل طراحی استراتژی معاملاتی

در این فصل یکی از مطالب مهم دوره یعنی روش طراحی استراتژی را می‌آموزیم. در این فصل با انواع استراتژی معاملاتی از نظر نقطه ورود و نوع ترید (در جهت و خلاف جهت روند) آشنا می‌شویم.

  مقدمه فصل
"01:12  
  آشنایی با ریسک در بازارهای مالی - انواع ریسک
"10:24  
  تعاریف استراتژی
"06:02  
  انواع استراتژی از نظر نقطه ورود - buy stop - buy limit - sell stop - sell limit
"07:26  
  آموزش نقطه ورود در چارت قیمتی
"17:16  
  مسیر و مراحل طراحی استراتژی
"09:07  
  استراتژی مکانیکی و انعطاف پذیر
"07:22  
  ابزارهای لازم ترید - تحلیل تو در تو بازار
"10:40  
  ترید در جهت روند و خلاف جهت روند
"06:11  
طراحی استراتژی - نقطه ورود و خروج

در این فصل به سراغ تکمیل استراتژی معاملاتی می‌رویم. تمرکز اصلی ما در این دوره به بررسی نقاط ورود و مقاط خروج (حد سود و حد ضرر) است.

  مقدمه فصل
"01:08  
  لزوم قرار دادن حد ضرر در بازارهای مالی
"04:54  
  آموزش مفاهیم سود مرکب و کنترل ضرر در اکسل
"10:41  
  بررسی انواع روش ورود به معاملات در چارت - قسمت اول
"14:33  
  بررسی انواع روش ورود به معاملات در چارت - قسمت دوم
"05:42  
  انواع حد ضرر در بازارهای مالی - stop loss
"11:10  
  انواع روش تعیین حد سود در بازارهای مالی - take profit
"16:41  
آموزش شاخص‌های مهم مدیریت سرمایه

در این فصل شاخص‌های مدیریت سرمایه مثل درصد موفقیت تریدها (Win Rate)، مقدار ریسک در ترید (R.P.T) ، ماکزیمم ضرر در بازار (Maximum Drawdown) ، ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) ، تعیین حجم معاملات در فارکس (Forex) و بورس، محاسبه احتمال تعداد معاملات ضرر ده پشت سر هم و تعداد معاملات باز مجاز را محاسبه می‌کنیم.

  مقدمه فصل
"01:20  
  علت استفاده از مدیریت سرمایه
"11:02  
  روش مدیریت سرمایه - تمرین مدیریت سرمایه
"09:42  
  آموزش محاسبه درصد موفقیت ترید یا win rate
"05:55  
  آموزش ریسک به ریوارد یا risk / reward ratio
"08:50  
  آموزش شاخص سودآوری تریدر یا profit factor(p.f.)
"05:55  
  آموزش شاخص افت سرمایه یا maximum drawdown
"14:24  
  آموزش بررسی احتمال ضررهای پی در پی در معاملات - آموزش محاسبه مقدار ریسک در ترید R.P.T
"11:52  
  دوره‌های معاملاتی
"09:56  
آموزش محاسبه حجم ترید در بازار سهام

در این فصل با توجه به شاخص‌های مهم مدیریت سرمایه بررسی شده در فصل قبل به سراغ محاسبه میزان حجم ترید در بازار سهام می‌رویم.

  مقدمه فصل
"01:19  
  محاسبه مقدار مجاز معاملات باز در بازار
"07:40  
  محاسبه حجم ترید در بازار سهام با اعمال میزان کمیسیون و مالیات
"09:56  
  تکنیک‌های بهبود ترید (Risk free - خروج و ورود پله‌ای - حد ضرر شناور)
"23:41  
آموزش محاسبه حجم در بازار فارکس

در این فصل به بازار جذاب فارکس (forex) می‌رویم و مقدار حجم مجاز در بازار فارکس را محاسبه می‌کنیم.

  مقدمه فصل
"01:20  
  ویژگی‌های مهم بازار فارکس در ارتباط با مدیریت سرمایه
"05:35  
  مدیریت سود در بازار فارکس
"09:01  
  محاسبه حجم ترید در بازار فارکس (forex)
"05:49  
تمرین - طراحی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به صورت مرحله به مرحله

در این فصل به صورت عملی به سراغ طراحی استراتژی می‌رویم و با استفاده از ابزارهای مهم بازارهای مالی به طراحی استراتژی‌های مختلف (از آسان تا پیشرفته) می‌پردازیم. این فصل بسیار مهم است و به عنوان جمع‌بندی آموزش با دقت مشاهده بفرمایید.

  مقدمه فصل
"01:26  
  آموزش استراتژی با پرایس اکشن
"12:58  
  آموزش استراتژی با ابزارهای موینگ و چنگال اندرو
"07:19  
  ترکیب موینگ و استوک استیک در طراحی استراتژی
"16:38  
  جمع‌بندی طراحی استراتژی
"09:42  
  استفاده از نرم‌افزار اکسل در مدیریت سرمایه
"06:54  

درباره دوره

مدیریت سرمایه (money management) و طراحی استراتژی معاملاتی (Strategy design) دوتا از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که هر شخص برای ادامه حیات مالی خود باید بیاموزد. با نبود مدیریت سرمایه قطعاً بعد از چند ضرر پی‌درپی سرمایه خود را از دست خواهید داد و با نبود استراتژی در دل کندل‌های بازار درگیر شده و بازنده بازارهای مالی خواهید شد. مدیریت سرمایه یعنی منابع مالی را به‌گونه‌ای بهینه‌سازی و اداره کنیم که پتانسیل کسب بازدهی مناسب در آینده را پیدا کنند. با مدیریت سرمایه و طراحی استراتژی ریسک معاملات کاهش می‌یابد و ما می‌توانیم مقدار ریسک هر ترید، مقدار حجم هر ترید، سود و زیان هر ترید را قبل از معاملات محاسبه کنیم. 

معرفی دوره آموزش جامع طراحی استراتژی و مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

هر تریدر برای بقا در بازارهای مالی نیاز جدی به یک استراتژی شخصی ترید و همچنین مدیریت سرمایه دارد. این دوره آموزشی یک منبع جامع و کامل در زمینه استراتژی و مدیریت سرمایه است. در این دوره از ابتدا و مقدمات استراتژی و مدیریت سرمایه شروع کنیم و به مباحث تخصصی می‌رسیم. در ابتدا به مقدمات استراتژی و مدیریت سرمایه می‌پردازیم و به سراغ چارت قیمتی می‌رویم و نقاط ورود و خروج، حد ضرر و حد سودهای مختلف را برای استراتژی خود بررسی می‌کنیم. در این آموزش کف فصل مربوط به طراحی استراتژی است و ما چند استراتژی را به‌صورت صفر تا صد طراحی و بررسی می‌کنیم. یکی از مباحث اصلی این آموزش مدیریت سرمایه است و به‌صورت کامل به مدیریت سرمایه در بورس و فارکس می‌پردازیم. در این آموزش شاخص‌های مدیریت سرمایه مثل درصد موفقیت تریدها (Win Rate)، مقدار ریسک در ترید (R.P.T) ، ماکزیمم ضرر در بازار (Maximum Drawdown) ، ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) ، تعیین حجم معاملات در فارکس (Forex) و بورس، محاسبه احتمال تعداد معاملات ضررده پشت‌سرهم و تعداد معاملات باز مجاز را محاسبه می‌کنیم. در انتها شما می‌توانیم باتوجه‌به روحیات و شرایط مالی خود یک استراتژی شخصی داشته باشید و برای تریدهای خود مدیریت سرمایه را انجام دهید.

هدف از برگزاری دوره آموزش جامع طراحی استراتژی و مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

مشکل اصلی ضرر تریدرها و معامله‌گران بازارهای مالی نبود استراتژی صحیح و مدیریت سرمایه (money management) است. هدف اصلی این دوره جلوگیری ضرر تریدرها به این دلایل است. هدف این دوره یادگیری جامع طراحی استراتژی و مدیریت سرمایه به‌صورت کامل است. با گذراندن این دوره شما روی مدیریت سرمایه مسلط می‌شوید و در تریدهای خود پیاده‌سازی نمایید. در کنار مدیریت سرمایه در بازار بورس و فارکس (FOREX) می‌توانید استراتژی (Strategy design) شخصی خود را طراحی کنید

دوره آموزش جامع طراحی استراتژی و مدیریت سرمایه در بورس و فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره آموزشی برای تمام افرادی که در بازارهای مالی (بورس، فارکس، رمزارز، طلا و...) فعالیت دارند یا علاقه دارند مناسب است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher مهدی شمشیری

مهندس مهدی شمشیری فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (شکلدهی ورق) در دانشگاه شهید رجایی تهران است. ایشان اولین مقاله در زمینه شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر گرم در ایران را ارائه کرده‌اند. ایشان در دوره کارشناسی کار با نرم‌افزار کتیا را به‌صورت حرفه‌ای آغاز و بعد از کسب مهارت کافی شروع به تدریس حضوری نرم‌افزار کتیا و تدریس به‌صورت آنلاین در سایت‌های مختلف کردند. در کنار تدریس بسیاری از پروژه‌های صنعتی شرکت‌ها توسط ایشان طراحی و اجرا شده است. در کنار نرم‌افزار کتیا، به نرم‌افزارهای  اکسل، پاورپوینت، ورد، اکسس، آباکوس، اتوکد، سالیدورکس، کیشات و ... تسلط دارند. ایشان در کنار رشته مهندسی مکانیک سابقه 6 سال فعالیت در بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس و بورس را در کارنامه خود دارند و به صورت تخصصی به تدریس بازارهای مالی مشغول هستند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
آراد 1402-07-28
عالیییییییی
ایلیا 1402-07-08
چقدر از این آموزش هایی خوشم میاد که بدون هدر دادن زمان میرن سر اصل مطلب.ارزش این آموزش خیلی بالاتر از این حرفاست. یه دنیا ممنون
سید محمد رحیمی پور 1402-06-23
این دوره برای هر کسی که در بازار های مالی کار می کنه واجبه.. واقعا بسیاری از مشکلات و ضرر هام رو بعد از این دوره بهشون پی بردم. کامل و جامع بود تشکر می کنم از عوامل این دوره
امیر 1402-06-14
دوره کاملی را مشاهده کردم. از تمامی عوامل تدوین این آموزش از صمیم قلب تشکر می نمایم
محمد 1402-06-10
هرچیزی که از مدیریت سرمایه میخواستم داخل این آموزش بود. عالی هستید

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  6 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  6 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)